NP3 Fastigheter Värdering

Q: Vad är det skäliga priset för NP3 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

NP3 ( SEK254.5 ) handlas över vår uppskattning av [[verkligt värde]] ( SEK227.76 )

Är NP3 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Earnings vs Peers
Price-To-Earnings kontra industri
Price-To-Earnings vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för NP3 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

SEK 227.76

Fair Value

11.7% overvalued

Number of Analysts

Under verkligt värde: NP3 ( SEK254.5 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( SEK227.76 )

Betydligt under verkligt värde: NP3 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för NP3?

Nyckeltal: Eftersom NP3 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för NP3. Detta beräknas genom att dividera NP3:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är NP3:s PE Ratio?
PE-förhållande	18.1x
Intäkter	SEK 867.00m
Marknadsvärde	SEK 15.67b

NP3 viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	13.9x
Företagsvärde/EBITDA	19.3x
PEG-kvot	1.9x

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser NP3:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för NP3 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PE	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	51.3x
INTEA B Intea Fastigheter	28.9x	-0.51%	SEK 17.4b
NYF Nyfosa	110.4x	48.63%	SEK 17.8b
CIBUS Cibus Nordic Real Estate	43.6x	31.16%	SEK 13.4b
ATRLJ B Atrium Ljungberg	22.3x	12.50%	SEK 20.0b
NP3 NP3 Fastigheter	18.1x	9.47%	SEK 15.7b

Price-To-Earnings vs Peers: NP3 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 18.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 51.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser NP3:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i SE Real Estate Branschen?

6 Företag	Pris / Vinst	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
HEIM PREF Heimstaden	0.6x	n/a	US$287.02m
TORSAB Torslanda Property Investment	1.8x	n/a	US$95.65m
TITA B Titania Holding	1x	-31.28%	US$58.88m
HALMEN Halmslätten Fastighets	1.2x	n/a	US$35.58m

6 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: NP3 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 18.1 x) jämfört med Swedish Real Estate branschgenomsnitt ( 18.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är NP3:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

NP3 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio	18.1x
Verklig PE Förhållande	21x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: NP3 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 18.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 21 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas NP3 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
Datum	Aktiekurs	Genomsnittligt 1-årigt prismål	Dispersion	Hög	Låg	1Y Faktiskt pris	Analytiker
Nuvarande	SEK 254.50	SEK 292.50 +14.93%	4.27%	SEK 305.00	SEK 280.00	n/a	2
May ’26	SEK 251.50	SEK 291.00 +15.71%	3.78%	SEK 302.00	SEK 280.00	n/a	2
Apr ’26	SEK 242.00	SEK 301.00 +24.38%	0.33%	SEK 302.00	SEK 300.00	n/a	2
Mar ’26	SEK 263.00	SEK 301.00 +14.45%	0.33%	SEK 302.00	SEK 300.00	n/a	2
Feb ’26	SEK 263.50	SEK 295.00 +11.95%	1.69%	SEK 300.00	SEK 290.00	n/a	2
Jan ’26	SEK 250.00	SEK 305.00 +22.00%	1.64%	SEK 310.00	SEK 300.00	n/a	2
Dec ’25	SEK 257.50	SEK 305.00 +18.45%	1.64%	SEK 310.00	SEK 300.00	n/a	2
Nov ’25	SEK 255.00	SEK 305.00 +19.61%	1.64%	SEK 310.00	SEK 300.00	n/a	2
Oct ’25	SEK 272.50	SEK 284.50 +4.40%	8.96%	SEK 310.00	SEK 259.00	n/a	2
Sep ’25	SEK 269.00	SEK 284.50 +5.76%	8.96%	SEK 310.00	SEK 259.00	n/a	2
Aug ’25	SEK 256.00	SEK 284.50 +11.13%	8.96%	SEK 310.00	SEK 259.00	n/a	2
Jul ’25	SEK 257.00	SEK 251.50 -2.14%	5.37%	SEK 265.00	SEK 238.00	n/a	2
Jun ’25	SEK 248.50	SEK 244.00 -1.81%	2.46%	SEK 250.00	SEK 238.00	n/a	2
May ’25	SEK 232.00	SEK 225.50 -2.80%	10.86%	SEK 250.00	SEK 201.00	SEK 251.50	2

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 2 Analysts

SEK 292.50

Fair Value

13.0% undervalued

Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/05/27 07:29
Aktiekurs vid dagens slut	2025/05/27 00:00
Intäkter	2025/03/31
Årlig intjäning	2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

NP3 Fastigheter AB (publ) bevakas av 4 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
null null	ABG Sundal Collier
Jan Ihrfelt	Kepler Cheuvreux
Emil Ekholm	Pareto Securities