NP3 Fastigheter AB (publ)

OM:NP3 Aktierapport

Börsvärde: SEK 15.1b

NP3 Fastigheter Värdering

Är NP3 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för NP3 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

SEK 322.8
Fair Value
24.1% undervärderad intrinsisk rabatt
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: NP3 ( SEK245 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SEK322.8 )

Betydligt under verkligt värde: NP3 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för NP3?

Nyckeltal: Eftersom NP3 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för NP3. Detta beräknas genom att dividera NP3:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är NP3:s PE Ratio?
PE-förhållande17.4x
IntäkterSEK 868.00m
MarknadsvärdeSEK 15.09b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser NP3:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för NP3 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt50.4x
INTEA B Intea Fastigheter
27.1x8.01%SEK 16.8b
CIBUS Cibus Nordic Real Estate
30.8x23.23%SEK 13.3b
NYF Nyfosa
116.2x57.41%SEK 16.4b
ATRLJ B Atrium Ljungberg
27.4x19.97%SEK 19.3b
NP3 NP3 Fastigheter
17.4x12.32%SEK 15.1b

Price-To-Earnings vs Peers: NP3 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 17.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 50.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser NP3:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i SE Real Estate Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HEIM PREF Heimstaden
0.6xn/aUS$393.26m
TORSAB Torslanda Property Investment
1.8xn/aUS$95.65m
TITA B Titania Holding
1x-32.36%US$59.85m
HALMEN Halmslätten Fastighets
1.2xn/aUS$35.58m
NP3 17.4xBranschgenomsnitt 17.0xNo. of Companies8PE01020304050+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: NP3 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 17.4 x) jämfört med Swedish Real Estate branschgenomsnittet ( 17 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är NP3:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

NP3 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio17.4x
Verklig PE Förhållande18.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: NP3 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 17.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 18.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas NP3 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 245.00
SEK 268.33
+9.52%
18.02%SEK 305.00SEK 200.00n/a3
Sep ’26SEK 252.50
SEK 268.33
+6.27%
18.02%SEK 305.00SEK 200.00n/a3
Aug ’26SEK 257.50
SEK 268.33
+4.21%
18.02%SEK 305.00SEK 200.00n/a3
Jul ’26SEK 272.00
SEK 265.00
-2.57%
17.50%SEK 305.00SEK 200.00n/a3
Jun ’26SEK 259.00
SEK 292.50
+12.93%
4.27%SEK 305.00SEK 280.00n/a2
May ’26SEK 251.50
SEK 291.00
+15.71%
3.78%SEK 302.00SEK 280.00n/a2
Apr ’26SEK 242.00
SEK 301.00
+24.38%
0.33%SEK 302.00SEK 300.00n/a2
Mar ’26SEK 263.00
SEK 301.00
+14.45%
0.33%SEK 302.00SEK 300.00n/a2
Feb ’26SEK 263.50
SEK 295.00
+11.95%
1.69%SEK 300.00SEK 290.00n/a2
Jan ’26SEK 250.00
SEK 305.00
+22.00%
1.64%SEK 310.00SEK 300.00n/a2
Dec ’25SEK 257.50
SEK 305.00
+18.45%
1.64%SEK 310.00SEK 300.00n/a2
Nov ’25SEK 255.00
SEK 305.00
+19.61%
1.64%SEK 310.00SEK 300.00n/a2
Oct ’25SEK 272.50
SEK 284.50
+4.40%
8.96%SEK 310.00SEK 259.00SEK 247.502
Sep ’25SEK 269.00
SEK 284.50
+5.76%
8.96%SEK 310.00SEK 259.00SEK 252.502
Aug ’25SEK 256.00
SEK 284.50
+11.13%
8.96%SEK 310.00SEK 259.00SEK 257.502
Jul ’25SEK 257.00
SEK 251.50
-2.14%
5.37%SEK 265.00SEK 238.00SEK 272.002
Jun ’25SEK 248.50
SEK 244.00
-1.81%
2.46%SEK 250.00SEK 238.00SEK 259.002
May ’25SEK 232.00
SEK 225.50
-2.80%
10.86%SEK 250.00SEK 201.00SEK 251.502
SEK 268.33
Fair Value
8.7% undervärderad intrinsisk rabatt
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/05 01:35
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/03 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

NP3 Fastigheter AB (publ) bevakas av 7 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Erik GranströmDNB Carnegie
Stéphane AfonsoJefferies LLC