Fabege AB (publ)

OM:FABG Aktierapport

Börsvärde: SEK 25.6b

Fabege Värdering

Är FABG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för FABG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 3.37
Fair Value
2.3k% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: FABG ( SEK81.25 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( SEK3.37 )

Betydligt under verkligt värde: FABG handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för FABG?

Nyckeltal: Eftersom FABG är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för FABG. Detta beräknas genom att dividera FABG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är FABG:s PS Ratio?
PS-förhållande7.1x
FörsäljningSEK 3.58b
MarknadsvärdeSEK 25.56b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser FABG:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för FABG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt9.1x
WALL B Wallenstam
10x6.3%SEK 28.2b
HUFV A Hufvudstaden
7.4x1.9%SEK 23.5b
CATE Catena
11.9x11.2%SEK 25.8b
WIHL Wihlborgs Fastigheter
7.1x6.0%SEK 29.7b
FABG Fabege
7.1x2.1%SEK 25.6b

Price-To-Sales vs Peers: FABG är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 7.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 9.1 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser FABG:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i SE Real Estate Branschen?

8 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HEIM PREF Heimstaden
0.1xn/aUS$247.69m
ALM ALM Equity
0.6x-3.8%US$199.72m
WBGR B Wästbygg Gruppen
0.1x-9.9%US$60.30m
FASTAT Aktiebolaget Fastator
0.3xn/aUS$9.48m
FABG 7.1xBranschgenomsnitt 5.1xNo. of Companies9PS02.85.68.411.214+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: FABG är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 7.1 x) jämfört med Swedish Real Estate branschgenomsnittet ( 5.1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är FABG:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

FABG PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio7.1x
Verklig PS Förhållande6.6x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: FABG är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 7.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 6.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas FABG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 81.25
SEK 86.72
+6.7%
16.6%SEK 120.00SEK 65.50n/a9
Mar ’26SEK 85.90
SEK 86.72
+1.0%
16.6%SEK 120.00SEK 65.50n/a9
Feb ’26SEK 83.20
SEK 87.07
+4.6%
16.6%SEK 120.00SEK 65.60n/a9
Jan ’26SEK 82.80
SEK 86.76
+4.8%
15.6%SEK 120.00SEK 65.60n/a10
Dec ’25SEK 84.90
SEK 87.72
+3.3%
14.1%SEK 120.00SEK 71.20n/a10
Nov ’25SEK 84.00
SEK 88.21
+5.0%
13.4%SEK 120.00SEK 76.10n/a10
Oct ’25SEK 102.00
SEK 89.81
-12.0%
16.3%SEK 120.00SEK 76.10n/a10
Sep ’25SEK 90.90
SEK 88.27
-2.9%
18.6%SEK 120.00SEK 72.40n/a9
Aug ’25SEK 90.85
SEK 88.27
-2.8%
18.6%SEK 120.00SEK 72.40n/a9
Jul ’25SEK 83.30
SEK 89.02
+6.9%
19.3%SEK 120.00SEK 69.20n/a9
Jun ’25SEK 89.35
SEK 89.47
+0.1%
19.9%SEK 120.00SEK 63.20n/a9
May ’25SEK 85.30
SEK 89.69
+5.1%
20.4%SEK 120.00SEK 63.20n/a9
Apr ’25SEK 100.10
SEK 93.71
-6.4%
20.2%SEK 120.00SEK 64.70n/a8
Mar ’25SEK 87.24
SEK 94.93
+8.8%
19.3%SEK 120.00SEK 64.40SEK 85.908
Feb ’25SEK 95.62
SEK 97.19
+1.6%
21.7%SEK 130.00SEK 62.50SEK 83.208
Jan ’25SEK 108.20
SEK 87.65
-19.0%
21.1%SEK 120.00SEK 54.20SEK 82.808
Dec ’24SEK 95.84
SEK 87.58
-8.6%
21.2%SEK 120.00SEK 53.60SEK 84.908
Nov ’24SEK 83.52
SEK 89.45
+7.1%
20.7%SEK 120.00SEK 53.60SEK 84.008
Oct ’24SEK 87.32
SEK 92.74
+6.2%
20.8%SEK 120.00SEK 51.70SEK 102.009
Sep ’24SEK 92.54
SEK 92.74
+0.2%
20.8%SEK 120.00SEK 51.70SEK 90.909
Aug ’24SEK 90.26
SEK 93.00
+3.0%
20.1%SEK 120.00SEK 54.00SEK 90.859
Jul ’24SEK 77.56
SEK 90.91
+17.2%
20.4%SEK 120.00SEK 59.30SEK 83.308
Jun ’24SEK 77.76
SEK 91.36
+17.5%
18.5%SEK 120.00SEK 62.20SEK 89.359
May ’24SEK 82.10
SEK 93.99
+14.5%
22.8%SEK 120.00SEK 58.90SEK 85.308
Apr ’24SEK 79.62
SEK 98.10
+23.2%
20.3%SEK 120.00SEK 58.90SEK 100.109
Mar ’24SEK 85.60
SEK 99.08
+15.7%
18.3%SEK 120.00SEK 67.70SEK 87.249
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
SEK 86.72
Fair Value
6.3% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 10:25
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Fabege AB (publ) bevakas av 23 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Ruud Van MaanenABN AMRO Bank N.V.
Paul MayBarclays