Starbreeze AB (publ)

OM:STAR B Aktierapport

Börsvärde: SEK 278.0m

Starbreeze Värdering

Är STAR B undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för STAR B när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 0.81
Fair Value
76.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: STAR B ( SEK0.19 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SEK0.81 )

Betydligt under verkligt värde: STAR B handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för STAR B?

Nyckeltal: Eftersom STAR B är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för STAR B. Detta beräknas genom att dividera STAR B:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är STAR B:s PS Ratio?
PS-förhållande1.5x
FörsäljningSEK 185.85m
MarknadsvärdeSEK 278.00m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser STAR B:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för STAR B jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.5x
FLEXM Flexion Mobile
0.4x11.4%SEK 380.7m
MAGI MAG Interactive
0.7xn/aSEK 232.6m
ENVAR Envar Holding
2.7xn/aSEK 219.4m
GCOR Gaming Corps
2.4xn/aSEK 86.4m
STAR B Starbreeze
1.5x12.9%SEK 278.0m

Price-To-Sales vs Peers: STAR B är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.5 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser STAR B:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i SE Entertainment Branschen?

4 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MOMENT Moment Group
0.2xn/aUS$18.58m
AIK B AIK Fotboll
0.1xn/aUS$3.61m
MAXENT B Maximum Entertainment
0.03x13.3%US$2.46m
MAV Mavshack
0.2xn/aUS$221.54k
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
STAR B 1.5xBranschgenomsnitt 0.6xNo. of Companies6PS00.81.62.43.24+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: STAR B är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 1.5 x) jämfört med Swedish Entertainment branschgenomsnittet ( 0.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är STAR B:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

STAR B PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.5x
Verklig PS Förhållande0.1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: STAR B är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 1.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas STAR B prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 0.19
SEK 0.34
+84.5%
30.4%SEK 0.45SEK 0.24n/a2
Mar ’26SEK 0.20
SEK 0.34
+73.8%
30.4%SEK 0.45SEK 0.24n/a2
Feb ’26SEK 0.20
SEK 0.34
+70.5%
34.3%SEK 0.45SEK 0.22n/a2
Jan ’26SEK 0.21
SEK 0.34
+59.8%
34.3%SEK 0.45SEK 0.22n/a2
Dec ’25SEK 0.18
SEK 0.30
+62.8%
26.7%SEK 0.38SEK 0.22n/a2
Nov ’25SEK 0.26
SEK 0.50
+95.3%
40.0%SEK 0.70SEK 0.30n/a2
Oct ’25SEK 0.27
SEK 0.50
+87.1%
40.0%SEK 0.70SEK 0.30n/a2
Sep ’25SEK 0.26
SEK 0.50
+89.1%
40.0%SEK 0.70SEK 0.30n/a2
Aug ’25SEK 0.34
SEK 0.50
+48.8%
40.0%SEK 0.70SEK 0.30n/a2
Jul ’25SEK 0.32
SEK 0.50
+57.8%
40.0%SEK 0.70SEK 0.30n/a2
Jun ’25SEK 0.32
SEK 0.50
+57.6%
40.0%SEK 0.70SEK 0.30n/a2
May ’25SEK 0.21
SEK 0.53
+153.4%
33.3%SEK 0.70SEK 0.35n/a2
Apr ’25SEK 0.24
SEK 0.53
+120.1%
33.3%SEK 0.70SEK 0.35n/a2
Mar ’25SEK 0.34
SEK 0.53
+55.6%
33.3%SEK 0.70SEK 0.35SEK 0.202
Feb ’25SEK 0.39
SEK 0.88
+122.1%
37.1%SEK 1.20SEK 0.55SEK 0.202
Jan ’25SEK 0.47
SEK 0.88
+87.0%
37.1%SEK 1.20SEK 0.55SEK 0.212
Dec ’24SEK 0.52
SEK 0.88
+67.6%
37.1%SEK 1.20SEK 0.55SEK 0.182
Nov ’24SEK 0.36
SEK 1.03
+182.0%
17.1%SEK 1.20SEK 0.85SEK 0.262
Oct ’24SEK 0.60
SEK 1.23
+105.2%
6.1%SEK 1.30SEK 1.15SEK 0.272
Sep ’24SEK 1.11
SEK 1.23
+10.0%
6.1%SEK 1.30SEK 1.15SEK 0.262
Aug ’24SEK 1.15
SEK 1.23
+6.9%
6.1%SEK 1.30SEK 1.15SEK 0.342
Jul ’24SEK 0.88
SEK 1.53
+73.9%
24.6%SEK 1.90SEK 1.15SEK 0.322
Jun ’24SEK 0.96
SEK 1.53
+59.2%
24.6%SEK 1.90SEK 1.15SEK 0.322
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 0.34
Fair Value
45.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 17:04
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Starbreeze AB (publ) bevakas av 8 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nils SjogrenABG Sundal Collier Sponsored
Oscar ErixonCarnegie Investment Bank AB
Christoffer JennelInderes Oy