Rottneros AB (publ)

OM:RROS Aktierapport

Börsvärde: SEK 1.2b

Rottneros Värdering

Är RROS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för RROS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 3.26
Fair Value
149.3% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: RROS ( SEK8.12 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( SEK3.26 )

Betydligt under verkligt värde: RROS handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RROS?

Nyckeltal: Eftersom RROS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för RROS. Detta beräknas genom att dividera RROS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är RROS:s PE Ratio?
PE-förhållande61.9x
IntäkterSEK 20.00m
MarknadsvärdeSEK 1.24b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RROS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för RROS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12.7x
NPAPER Nordic Paper Holding
7.2xn/aSEK 3.3b
HOLM B Holmen
23.7x8.3%SEK 67.3b
ARPL Arla Plast
10.9xn/aSEK 1.1b
PROF B ProfilGruppen
9.1xn/aSEK 854.6m
RROS Rottneros
61.9x83.9%SEK 1.2b

Price-To-Earnings vs Peers: RROS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 61.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser RROS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Forestry Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
RROS 61.9xBranschgenomsnitt 16.2xNo. of Companies7PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: RROS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 61.9 x) jämfört med European Forestry branschgenomsnittet ( 16.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är RROS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RROS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio61.9x
Verklig PE Förhållande53x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: RROS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 61.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 52.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RROS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 8.12
SEK 13.00
+60.1%
3.8%SEK 13.50SEK 12.50n/a2
Feb ’26SEK 9.46
SEK 13.00
+37.4%
3.8%SEK 13.50SEK 12.50n/a2
Jan ’26SEK 8.96
SEK 13.00
+45.1%
3.8%SEK 13.50SEK 12.50n/a2
Dec ’25SEK 9.35
SEK 13.00
+39.0%
3.8%SEK 13.50SEK 12.50n/a2
Nov ’25SEK 9.63
SEK 13.00
+35.0%
3.8%SEK 13.50SEK 12.50n/a2
Oct ’25SEK 9.98
SEK 13.50
+35.3%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50n/a2
Sep ’25SEK 10.42
SEK 13.50
+29.6%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50n/a2
Aug ’25SEK 11.16
SEK 13.50
+21.0%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50n/a2
Jul ’25SEK 11.76
SEK 13.50
+14.8%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50n/a2
Jun ’25SEK 11.94
SEK 13.50
+13.1%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50n/a2
May ’25SEK 11.54
SEK 13.50
+17.0%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50n/a2
Apr ’25SEK 12.06
SEK 13.50
+11.9%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50n/a2
Mar ’25SEK 11.12
SEK 13.50
+21.4%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50SEK 8.492
Feb ’25SEK 11.78
SEK 13.50
+14.6%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50SEK 9.462
Jan ’25SEK 12.18
SEK 13.50
+10.8%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50SEK 8.962
Dec ’24SEK 12.26
SEK 13.50
+10.1%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50SEK 9.352
Nov ’24SEK 11.50
SEK 13.50
+17.4%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50SEK 9.632
Oct ’24SEK 10.80
SEK 12.75
+18.1%
13.7%SEK 14.50SEK 11.00SEK 9.982
Sep ’24SEK 10.80
SEK 12.75
+18.1%
13.7%SEK 14.50SEK 11.00SEK 10.422
Aug ’24SEK 10.92
SEK 12.75
+16.8%
13.7%SEK 14.50SEK 11.00SEK 11.162
Jul ’24SEK 11.58
SEK 13.50
+16.6%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50SEK 11.762
Jun ’24SEK 11.48
SEK 13.50
+17.6%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50SEK 11.942
May ’24SEK 12.32
SEK 13.50
+9.6%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50SEK 11.542
Apr ’24SEK 16.30
SEK 14.00
-14.1%
3.6%SEK 14.50SEK 13.50SEK 12.062
Mar ’24SEK 16.92
SEK 14.00
-17.3%
3.6%SEK 14.50SEK 13.50SEK 11.122
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 13.00
Fair Value
37.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 19:09
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Rottneros AB (publ) bevakas av 6 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
null nullABG Sundal Collier Sponsored
Lars KjellbergCredit Suisse