Medicover AB (publ)

OM:MCOV B Aktierapport

Börsvärde: SEK 31.3b

Medicover Värdering

Är MCOV B undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MCOV B när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 41.21
Fair Value
405.9% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: MCOV B ( SEK208.5 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( SEK41.21 )

Betydligt under verkligt värde: MCOV B handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MCOV B?

Nyckeltal: Eftersom MCOV B knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för MCOV B. Detta beräknas genom att dividera MCOV B:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MCOV B:s PS Ratio?
PS-förhållande1.4x
Försäljning€2.09b
Marknadsvärde€2.84b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MCOV B:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för MCOV B jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt4.1x
DEDI Dedicare
0.3xn/aSEK 463.8m
ATT Attendo
0.5x4.0%SEK 9.4b
EKTA B Elekta
1.3x6.5%SEK 22.6b
SECT B Sectra
14.3x16.2%SEK 44.8b
MCOV B Medicover
1.4x11.8%SEK 31.3b

Price-To-Sales vs Peers: MCOV B är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 4.1 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser MCOV B:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Healthcare Branschen?

7 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MCOV B 1.4xBranschgenomsnitt 0.6xNo. of Companies12PS00.61.21.82.43+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: MCOV B är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 1.4 x) jämfört med Swedish Healthcare branschgenomsnittet ( 0.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är MCOV B:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MCOV B PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.4x
Verklig PS Förhållande1.6x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: MCOV B har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 1.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 1.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MCOV B prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 208.50
SEK 217.23
+4.2%
6.4%SEK 235.72SEK 189.86n/a6
Feb ’26SEK 206.00
SEK 214.74
+4.2%
7.2%SEK 236.52SEK 189.93n/a5
Jan ’26SEK 192.00
SEK 214.52
+11.7%
9.4%SEK 239.18SEK 178.92n/a5
Dec ’25SEK 175.80
SEK 214.38
+21.9%
10.2%SEK 239.13SEK 178.89n/a4
Nov ’25SEK 181.20
SEK 216.22
+19.3%
10.3%SEK 240.78SEK 180.11n/a4
Oct ’25SEK 185.40
SEK 212.20
+14.5%
9.7%SEK 237.74SEK 180.47n/a4
Sep ’25SEK 187.80
SEK 205.30
+9.3%
8.8%SEK 220.21SEK 179.80n/a3
Aug ’25SEK 187.40
SEK 207.63
+10.8%
9.3%SEK 222.20SEK 180.31n/a3
Jul ’25SEK 192.60
SEK 195.12
+1.3%
8.2%SEK 211.95SEK 173.48n/a3
Jun ’25SEK 196.80
SEK 199.13
+1.2%
8.2%SEK 220.14SEK 180.18n/a3
May ’25SEK 175.00
SEK 199.13
+13.8%
8.2%SEK 220.14SEK 180.18n/a3
Apr ’25SEK 138.00
SEK 190.26
+37.9%
5.4%SEK 203.56SEK 178.75n/a3
Mar ’25SEK 142.50
SEK 190.26
+33.5%
5.4%SEK 203.56SEK 178.75SEK 209.003
Feb ’25SEK 170.60
SEK 201.25
+18.0%
9.0%SEK 220.52SEK 171.59SEK 206.004
Jan ’25SEK 150.10
SEK 201.25
+34.1%
9.0%SEK 220.52SEK 171.59SEK 192.004
Dec ’24SEK 143.20
SEK 213.90
+49.4%
10.6%SEK 236.19SEK 177.15SEK 175.804
Nov ’24SEK 126.80
SEK 223.16
+76.0%
11.0%SEK 248.27SEK 183.14SEK 181.204
Oct ’24SEK 143.70
SEK 223.16
+55.3%
11.0%SEK 248.27SEK 183.14SEK 185.404
Sep ’24SEK 155.40
SEK 223.16
+43.6%
11.0%SEK 248.27SEK 183.14SEK 187.804
Aug ’24SEK 157.50
SEK 219.66
+39.5%
10.5%SEK 240.64SEK 180.48SEK 187.404
Jul ’24SEK 163.70
SEK 224.27
+37.0%
12.0%SEK 251.43SEK 179.69SEK 192.604
Jun ’24SEK 167.70
SEK 219.29
+30.8%
10.8%SEK 244.17SEK 180.49SEK 196.804
May ’24SEK 169.10
SEK 214.01
+26.6%
9.7%SEK 232.10SEK 179.95SEK 175.004
Apr ’24SEK 168.00
SEK 205.00
+22.0%
15.5%SEK 227.89SEK 150.37SEK 138.004
Mar ’24SEK 178.80
SEK 200.94
+12.4%
15.1%SEK 225.58SEK 148.85SEK 142.504
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
SEK 217.23
Fair Value
4.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 03:02
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Medicover AB (publ) bevakas av 8 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
null nullABG Sundal Collier Sponsored
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB