Humana AB (publ)

OM:HUM Aktierapport

Börsvärde: SEK 2.4b

Humana Värdering

Är HUM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HUM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 64.75
Fair Value
27.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: HUM ( SEK47.05 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SEK64.75 )

Betydligt under verkligt värde: HUM handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HUM?

Nyckeltal: Eftersom HUM är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HUM. Detta beräknas genom att dividera HUM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HUM:s PE Ratio?
PE-förhållande16.9x
IntäkterSEK 144.00m
MarknadsvärdeSEK 2.44b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HUM:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HUM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt33.3x
AMBEA Ambea
14.7x8.6%SEK 9.1b
ATT Attendo
20.9x16.6%SEK 9.4b
EQL EQL Pharma
68.3x56.1%SEK 2.4b
CEVI CellaVision
29.1x21.4%SEK 4.1b
HUM Humana
16.9x30.9%SEK 2.4b

Price-To-Earnings vs Peers: HUM är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 16.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 33.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HUM:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Healthcare Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HUM 16.9xBranschgenomsnitt 19.7xNo. of Companies7PE01020304050+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HUM har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 16.9 x) jämfört med Swedish Healthcare branschgenomsnitt ( 18.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HUM:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HUM PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio16.9x
Verklig PE Förhållande28.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: HUM har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 16.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 28.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HUM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 47.05
SEK 50.50
+7.3%
5.0%SEK 53.00SEK 48.00n/a2
Feb ’26SEK 36.20
SEK 50.50
+39.5%
5.0%SEK 53.00SEK 48.00n/a2
Jan ’26SEK 35.65
SEK 50.50
+41.7%
5.0%SEK 53.00SEK 48.00n/a2
Dec ’25SEK 36.70
SEK 50.50
+37.6%
5.0%SEK 53.00SEK 48.00n/a2
Nov ’25SEK 37.85
SEK 49.00
+29.5%
8.2%SEK 53.00SEK 45.00n/a2
Oct ’25SEK 35.40
SEK 39.50
+11.6%
13.9%SEK 45.00SEK 34.00n/a2
Sep ’25SEK 32.55
SEK 39.50
+21.4%
13.9%SEK 45.00SEK 34.00n/a2
Aug ’25SEK 30.75
SEK 39.50
+28.5%
13.9%SEK 45.00SEK 34.00n/a2
Jul ’25SEK 33.85
SEK 37.50
+10.8%
20.0%SEK 45.00SEK 30.00n/a2
Jun ’25SEK 32.40
SEK 35.00
+8.0%
14.3%SEK 40.00SEK 30.00n/a2
May ’25SEK 29.80
SEK 35.00
+17.4%
14.3%SEK 40.00SEK 30.00n/a2
Apr ’25SEK 24.55
SEK 33.50
+36.5%
19.4%SEK 40.00SEK 27.00n/a2
Mar ’25SEK 25.30
SEK 33.50
+32.4%
19.4%SEK 40.00SEK 27.00SEK 47.052
Feb ’25SEK 25.85
SEK 34.50
+33.5%
15.9%SEK 40.00SEK 29.00SEK 36.202
Jan ’25SEK 28.15
SEK 37.00
+31.4%
21.6%SEK 45.00SEK 29.00SEK 35.652
Dec ’24SEK 27.65
SEK 37.00
+33.8%
21.6%SEK 45.00SEK 29.00SEK 36.702
Nov ’24SEK 26.70
SEK 34.50
+29.2%
15.9%SEK 40.00SEK 29.00SEK 37.852
Oct ’24SEK 26.60
SEK 34.50
+29.7%
15.9%SEK 40.00SEK 29.00SEK 35.402
Sep ’24SEK 29.60
SEK 34.50
+16.6%
15.9%SEK 40.00SEK 29.00SEK 32.552
Aug ’24SEK 28.00
SEK 34.50
+23.2%
15.9%SEK 40.00SEK 29.00SEK 30.752
Jul ’24SEK 22.20
SEK 17.00
-23.4%
14.4%SEK 20.00SEK 14.00SEK 33.853
Jun ’24SEK 15.04
SEK 17.00
+13.0%
14.4%SEK 20.00SEK 14.00SEK 32.403
May ’24SEK 14.46
SEK 16.67
+15.3%
17.2%SEK 20.00SEK 13.00SEK 29.803
Apr ’24SEK 14.76
SEK 17.33
+17.4%
11.9%SEK 20.00SEK 15.00SEK 24.553
Mar ’24SEK 14.34
SEK 17.33
+20.9%
11.9%SEK 20.00SEK 15.00SEK 25.303
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 50.50
Fair Value
6.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 08:01
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Humana AB (publ) bevakas av 5 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB
Mikael HolmDanske Bank