SyntheticMR AB (publ)

NGM:SYNT Aktierapport

Börsvärde: SEK 1.2b

SyntheticMR Värdering

Är SYNT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SYNT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: SYNT ( SEK27.7 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SEK42.22 )

Betydligt under verkligt värde: SYNT handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SYNT?

Nyckeltal: Eftersom SYNT är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SYNT. Detta beräknas genom att dividera SYNT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SYNT:s PE Ratio?
PE-förhållande115.3x
IntäkterSEK 10.01m
MarknadsvärdeSEK 1.15b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SYNT:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SYNT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt76.8x
RAY B RaySearch Laboratories
41.3x18.9%SEK 8.4b
KONT Kontigo Care
106.4x82.0%SEK 82.5m
MEDHLP Medhelp Care Aktiebolag
42.9x42.3%SEK 90.7m
SECT B Sectra
116.5x25.3%SEK 44.8b
SYNT SyntheticMR
115.3x47.4%SEK 1.2b

Price-To-Earnings vs Peers: SYNT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 115.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 53.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SYNT:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Healthcare Services Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SYNT 115.3xBranschgenomsnitt 35.2xNo. of Companies4PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SYNT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 115.3 x) jämfört med European Healthcare Services branschgenomsnittet ( 41.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SYNT:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SYNT PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio115.3x
Verklig PE Förhållande46.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SYNT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 115.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 46.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2024/04/29 08:01
Aktiekurs vid dagens slut2024/01/31 00:00
Intäkter2023/12/31
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

SyntheticMR AB (publ) bevakas av 2 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Simon LarssonDanske Bank
Christian LeePareto Securities