JM AB (publ)

OM:JM Aktierapport

Börsvärde: SEK 9.8b

JM Värdering

Är JM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för JM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 100.17
Fair Value
50.9% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: JM ( SEK151.6 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( SEK100.19 )

Betydligt under verkligt värde: JM handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för JM?

Nyckeltal: Eftersom JM är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för JM. Detta beräknas genom att dividera JM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är JM:s PE Ratio?
PE-förhållande44.5x
IntäkterSEK 219.00m
MarknadsvärdeSEK 9.78b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser JM:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för JM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt37.7x
WTW A Wall to Wall Group
56.8x43.4%SEK 783.5m
BESQAB Besqab
59.5x61.6%SEK 2.5b
DUNI Duni
18.4xn/aSEK 4.7b
NEWA B New Wave Group
16.1x19.5%SEK 14.2b
JM JM
44.7x52.4%SEK 9.8b

Price-To-Earnings vs Peers: JM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 44.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 38.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser JM:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Consumer Durables Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
JM 44.5xBranschgenomsnitt 14.1xNo. of Companies10PE0816243240+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: JM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 44.7 x) jämfört med Swedish Consumer Durables branschgenomsnittet ( 19.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är JM:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

JM PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio44.5x
Verklig PE Förhållande61.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: JM har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 44.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 61 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas JM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 151.20
SEK 190.00
+25.7%
22.7%SEK 250.00SEK 150.00n/a3
Feb ’26SEK 164.80
SEK 196.67
+19.3%
19.2%SEK 250.00SEK 170.00n/a3
Jan ’26SEK 166.90
SEK 191.67
+14.8%
21.8%SEK 250.00SEK 155.00n/a3
Dec ’25SEK 175.30
SEK 191.67
+9.3%
21.8%SEK 250.00SEK 155.00n/a3
Nov ’25SEK 182.90
SEK 195.00
+6.6%
20.6%SEK 250.00SEK 155.00n/a3
Oct ’25SEK 202.00
SEK 195.00
-3.5%
20.6%SEK 250.00SEK 155.00n/a3
Sep ’25SEK 201.00
SEK 195.00
-3.0%
20.6%SEK 250.00SEK 155.00n/a3
Aug ’25SEK 204.40
SEK 195.00
-4.6%
20.6%SEK 250.00SEK 155.00n/a3
Jul ’25SEK 200.60
SEK 191.67
-4.5%
21.8%SEK 250.00SEK 155.00n/a3
Jun ’25SEK 202.60
SEK 188.33
-7.0%
23.2%SEK 250.00SEK 155.00n/a3
May ’25SEK 189.40
SEK 188.33
-0.6%
23.2%SEK 250.00SEK 155.00n/a3
Apr ’25SEK 219.00
SEK 188.33
-14.0%
23.2%SEK 250.00SEK 155.00n/a3
Mar ’25SEK 168.10
SEK 145.00
-13.7%
10.3%SEK 160.00SEK 130.00SEK 151.302
Feb ’25SEK 166.90
SEK 125.00
-25.1%
4.0%SEK 130.00SEK 120.00SEK 164.802
Jan ’25SEK 177.50
SEK 110.00
-38.0%
9.1%SEK 120.00SEK 100.00SEK 166.902
Dec ’24SEK 143.60
SEK 110.00
-23.4%
9.1%SEK 120.00SEK 100.00SEK 175.302
Nov ’24SEK 117.00
SEK 130.00
+11.1%
23.1%SEK 160.00SEK 100.00SEK 182.902
Oct ’24SEK 148.30
SEK 147.50
-0.5%
8.5%SEK 160.00SEK 135.00SEK 202.002
Sep ’24SEK 143.10
SEK 147.50
+3.1%
8.5%SEK 160.00SEK 135.00SEK 201.002
Aug ’24SEK 164.20
SEK 147.50
-10.2%
8.5%SEK 160.00SEK 135.00SEK 204.402
Jul ’24SEK 143.70
SEK 155.00
+7.9%
9.7%SEK 170.00SEK 140.00SEK 200.602
Jun ’24SEK 128.20
SEK 162.50
+26.8%
4.6%SEK 170.00SEK 155.00SEK 202.602
May ’24SEK 164.30
SEK 187.50
+14.1%
17.3%SEK 220.00SEK 155.00SEK 189.402
Apr ’24SEK 171.80
SEK 190.00
+10.6%
15.8%SEK 220.00SEK 160.00SEK 219.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 190.00
Fair Value
20.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 18:58
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

JM AB (publ) bevakas av 14 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB
Stefan Erik AnderssonDanske Bank