W5 Solutions AB (publ)

OM:W5 Aktierapport

Börsvärde: SEK 1.0b

W5 Solutions Värdering

Är W5 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för W5 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

SEK 178.63
Fair Value
67.6% undervärderad intrinsisk rabatt
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: W5 ( SEK57.8 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SEK178.63 )

Betydligt under verkligt värde: W5 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för W5?

Nyckeltal: Eftersom W5 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för W5. Detta beräknas genom att dividera W5:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är W5:s PS Ratio?
PS-förhållande2.6x
FörsäljningSEK 392.75m
MarknadsvärdeSEK 1.01b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser W5:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för W5 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt8.3x
AVT B AVTECH Sweden
14.3x24.80%SEK 660.8m
AAC AAC Clyde Space
1.8x33.88%SEK 715.8m
GOMX GomSpace Group
7.3x25.92%SEK 2.4b
CTT CTT Systems
9.9x24.70%SEK 2.7b
W5 W5 Solutions
2.6x19.50%SEK 1.0b

Price-To-Sales vs Peers: W5 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 2.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 8.3 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser W5:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Aerospace & Defense Branschen?

3 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
W5 2.6xBranschgenomsnitt 2.6xNo. of Companies12PS0246810+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: W5 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 2.6 x) jämfört med Swedish Aerospace & Defense branschgenomsnittet ( 5.5 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är W5:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

W5 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio2.6x
Verklig PS Förhållande2.9x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: W5 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 2.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 2.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas W5 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 57.80
SEK 79.50
+37.54%
8.00%SEK 88.50SEK 75.00n/a3
Sep ’26SEK 59.90
SEK 79.50
+32.72%
8.00%SEK 88.50SEK 75.00n/a3
Aug ’26SEK 62.90
SEK 75.83
+20.56%
8.59%SEK 82.50SEK 67.00n/a3
Jul ’26SEK 67.20
SEK 70.17
+4.41%
7.94%SEK 78.00SEK 65.50n/a3
Jun ’26SEK 63.50
SEK 70.17
+10.50%
7.94%SEK 78.00SEK 65.50n/a3
May ’26SEK 72.50
SEK 69.50
-4.14%
12.56%SEK 78.00SEK 57.50n/a3
Apr ’26SEK 71.90
SEK 69.50
-3.34%
12.56%SEK 78.00SEK 57.50n/a3
Mar ’26SEK 73.00
SEK 66.83
-8.45%
12.67%SEK 78.00SEK 57.50n/a3
Feb ’26SEK 49.75
SEK 57.83
+16.25%
11.94%SEK 65.00SEK 48.50n/a3
Jan ’26SEK 46.65
SEK 57.83
+23.97%
11.94%SEK 65.00SEK 48.50n/a3
Dec ’25SEK 38.60
SEK 57.83
+49.83%
11.94%SEK 65.00SEK 48.50n/a3
Nov ’25SEK 42.00
SEK 57.83
+37.70%
11.94%SEK 65.00SEK 48.50n/a3
Oct ’25SEK 45.95
SEK 89.00
+93.69%
4.49%SEK 93.00SEK 85.00SEK 59.002
Sep ’25SEK 54.20
SEK 89.00
+64.21%
4.49%SEK 93.00SEK 85.00SEK 59.902
Aug ’25SEK 55.70
SEK 89.00
+59.78%
4.49%SEK 93.00SEK 85.00SEK 62.902
Jul ’25SEK 66.20
SEK 99.00
+49.55%
6.06%SEK 105.00SEK 93.00SEK 67.202
Jun ’25SEK 62.70
SEK 104.00
+65.87%
10.58%SEK 115.00SEK 93.00SEK 63.502
May ’25SEK 72.60
SEK 110.00
+51.52%
9.09%SEK 120.00SEK 100.00SEK 72.502
Apr ’25SEK 76.20
SEK 110.00
+44.36%
9.09%SEK 120.00SEK 100.00SEK 71.902
Mar ’25SEK 94.60
SEK 110.00
+16.28%
9.09%SEK 120.00SEK 100.00SEK 73.002
Feb ’25SEK 98.50
SEK 113.50
+15.23%
5.73%SEK 120.00SEK 107.00SEK 49.752
Jan ’25SEK 87.50
SEK 113.50
+29.71%
5.73%SEK 120.00SEK 107.00SEK 46.652
Dec ’24SEK 69.40
SEK 113.50
+63.54%
5.73%SEK 120.00SEK 107.00SEK 38.602
Nov ’24SEK 78.20
SEK 117.50
+50.26%
2.13%SEK 120.00SEK 115.00SEK 42.002
Oct ’24SEK 78.10
SEK 115.00
+47.25%
4.35%SEK 120.00SEK 110.00SEK 45.952
SEK 79.5
Fair Value
27.3% undervärderad intrinsisk rabatt
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/05 06:16
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/03 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

W5 Solutions AB (publ) bevakas av 3 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Hugo LisjoDNB Carnegie Commissioned Research
Tom GuinchardPareto Securities
Hjalmar AhlbergRedeye