W5 Solutions AB (publ)

OM:W5 Aktierapport

Börsvärde: SEK 1.2b

W5 Solutions Värdering

Är W5 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för W5 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 144.19
Fair Value
47.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: W5 ( SEK76.4 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SEK144.19 )

Betydligt under verkligt värde: W5 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för W5?

Nyckeltal: Eftersom W5 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för W5. Detta beräknas genom att dividera W5:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är W5:s PS Ratio?
PS-förhållande3x
FörsäljningSEK 390.75m
MarknadsvärdeSEK 1.16b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser W5:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för W5 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt6x
GOMX GomSpace Group
3.8x20.0%SEK 969.2m
AVT B AVTECH Sweden
9.6x25.6%SEK 384.1m
CTT CTT Systems
9.1x19.5%SEK 2.7b
AAC AAC Clyde Space
1.3x27.3%SEK 500.8m
W5 W5 Solutions
3x17.7%SEK 1.2b

Price-To-Sales vs Peers: W5 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 6 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser W5:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Aerospace & Defense Branschen?

3 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
W5 3.0xBranschgenomsnitt 2.1xNo. of Companies11PS01.63.24.86.48+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: W5 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 3 x) jämfört med Swedish Aerospace & Defense branschgenomsnittet ( 3.8 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är W5:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

W5 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio3x
Verklig PS Förhållande2.4x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: W5 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas W5 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 76.40
SEK 69.50
-9.0%
12.6%SEK 78.00SEK 57.50n/a3
Mar ’26SEK 73.00
SEK 66.83
-8.4%
12.7%SEK 78.00SEK 57.50n/a3
Feb ’26SEK 49.75
SEK 57.83
+16.2%
11.9%SEK 65.00SEK 48.50n/a3
Jan ’26SEK 46.65
SEK 57.83
+24.0%
11.9%SEK 65.00SEK 48.50n/a3
Dec ’25SEK 38.60
SEK 57.83
+49.8%
11.9%SEK 65.00SEK 48.50n/a3
Nov ’25SEK 42.00
SEK 57.83
+37.7%
11.9%SEK 65.00SEK 48.50n/a3
Oct ’25SEK 45.95
SEK 89.00
+93.7%
4.5%SEK 93.00SEK 85.00n/a2
Sep ’25SEK 54.20
SEK 89.00
+64.2%
4.5%SEK 93.00SEK 85.00n/a2
Aug ’25SEK 55.70
SEK 89.00
+59.8%
4.5%SEK 93.00SEK 85.00n/a2
Jul ’25SEK 66.20
SEK 99.00
+49.5%
6.1%SEK 105.00SEK 93.00n/a2
Jun ’25SEK 62.70
SEK 104.00
+65.9%
10.6%SEK 115.00SEK 93.00n/a2
May ’25SEK 72.60
SEK 110.00
+51.5%
9.1%SEK 120.00SEK 100.00n/a2
Apr ’25SEK 76.20
SEK 110.00
+44.4%
9.1%SEK 120.00SEK 100.00n/a2
Mar ’25SEK 94.60
SEK 110.00
+16.3%
9.1%SEK 120.00SEK 100.00SEK 73.002
Feb ’25SEK 98.50
SEK 113.50
+15.2%
5.7%SEK 120.00SEK 107.00SEK 49.752
Jan ’25SEK 87.50
SEK 113.50
+29.7%
5.7%SEK 120.00SEK 107.00SEK 46.652
Dec ’24SEK 69.40
SEK 113.50
+63.5%
5.7%SEK 120.00SEK 107.00SEK 38.602
Nov ’24SEK 78.20
SEK 117.50
+50.3%
2.1%SEK 120.00SEK 115.00SEK 42.002
Oct ’24SEK 78.10
SEK 115.00
+47.2%
4.3%SEK 120.00SEK 110.00SEK 45.952
Sep ’24SEK 81.30
SEK 112.50
+38.4%
2.2%SEK 115.00SEK 110.00SEK 54.202
Aug ’24SEK 94.00
SEK 95.50
+1.6%
4.7%SEK 100.00SEK 91.00SEK 55.702
Jul ’24SEK 70.00
SEK 95.50
+36.4%
4.7%SEK 100.00SEK 91.00SEK 66.202
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 69.50
Fair Value
9.9% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 11:27
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

W5 Solutions AB (publ) bevakas av 3 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Hugo LisjoCarnegie Commissioned Research
Tom GuinchardPareto Securities
Hjalmar AhlbergRedeye