Volati AB (publ)

OM:VOLO Aktierapport

Börsvärde: SEK 9.0b

Volati Värdering

Är VOLO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för VOLO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 318.42
Fair Value
64.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: VOLO ( SEK113.8 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SEK318.42 )

Betydligt under verkligt värde: VOLO handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för VOLO?

Nyckeltal: Eftersom VOLO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för VOLO. Detta beräknas genom att dividera VOLO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är VOLO:s PE Ratio?
PE-förhållande43.2x
IntäkterSEK 209.00m
MarknadsvärdeSEK 9.04b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser VOLO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för VOLO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt46.2x
NOLA B Nolato
24.9x13.5%SEK 16.4b
IDUN B Idun Industrier
108.4x16.7%SEK 3.9b
KARNEL B Karnell Group
34.7xn/aSEK 2.7b
HAKI B HAKI Safety
16.7x25.9%SEK 698.6m
VOLO Volati
43.2x31.0%SEK 9.0b

Price-To-Earnings vs Peers: VOLO är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 43.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 46.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser VOLO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Industrials Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
VOLO 43.2xBranschgenomsnitt 16.5xNo. of Companies5PE01224364860+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: VOLO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 43.2 x) jämfört med Swedish Industrials branschgenomsnittet ( 34.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är VOLO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

VOLO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio43.2x
Verklig PE Förhållande32.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: VOLO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 43.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas VOLO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 113.80
SEK 149.00
+30.9%
8.1%SEK 161.00SEK 137.00n/a2
Feb ’26SEK 106.20
SEK 145.50
+37.0%
10.7%SEK 161.00SEK 130.00n/a2
Jan ’26SEK 98.10
SEK 137.00
+39.7%
17.5%SEK 161.00SEK 113.00n/a2
Dec ’25SEK 94.20
SEK 137.00
+45.4%
17.5%SEK 161.00SEK 113.00n/a2
Nov ’25SEK 100.60
SEK 138.00
+37.2%
16.7%SEK 161.00SEK 115.00n/a2
Oct ’25SEK 110.20
SEK 138.00
+25.2%
16.7%SEK 161.00SEK 115.00n/a2
Sep ’25SEK 114.80
SEK 138.00
+20.2%
16.7%SEK 161.00SEK 115.00n/a2
Aug ’25SEK 116.60
SEK 138.00
+18.4%
16.7%SEK 161.00SEK 115.00n/a2
Jul ’25SEK 102.60
SEK 133.50
+30.1%
16.1%SEK 155.00SEK 112.00n/a2
Jun ’25SEK 116.00
SEK 133.50
+15.1%
16.1%SEK 155.00SEK 112.00n/a2
May ’25SEK 102.60
SEK 133.50
+30.1%
16.1%SEK 155.00SEK 112.00n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 149.00
Fair Value
23.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 13:56
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Volati AB (publ) bevakas av 2 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kenneth Toll JohanssonCarnegie Investment Bank AB
Albin NordmarkNordea Markets