Troax Group AB (publ)

OM:TROAX Aktierapport

Börsvärde: SEK 11.9b

Troax Group Värdering

Är TROAX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TROAX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 219.76
Fair Value
12.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: TROAX ( SEK193.4 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SEK219.76 )

Betydligt under verkligt värde: TROAX handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TROAX?

Nyckeltal: Eftersom TROAX är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TROAX. Detta beräknas genom att dividera TROAX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TROAX:s PE Ratio?
PE-förhållande33.3x
Intäkter€31.30m
Marknadsvärde€1.07b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TROAX:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TROAX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt25.3x
BEIA B Beijer Alma
15.8x7.8%SEK 11.3b
ALIG Alimak Group
23.6x12.0%SEK 14.7b
EPRO B Electrolux Professional
25.4x17.4%SEK 20.4b
XANO B XANO Industri
36.2xn/aSEK 3.6b
TROAX Troax Group
33.3x19.3%SEK 11.6b

Price-To-Earnings vs Peers: TROAX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 33.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 25.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TROAX:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i SE Machinery Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
TROAX 33.3xBranschgenomsnitt 26.4xNo. of Companies4PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TROAX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 33.3 x) jämfört med Swedish Machinery branschgenomsnittet ( 26.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TROAX:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TROAX PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio33.3x
Verklig PE Förhållande24.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: TROAX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 33.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TROAX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 193.40
SEK 260.70
+34.8%
6.6%SEK 280.15SEK 238.13n/a3
Feb ’26SEK 234.00
SEK 260.10
+11.2%
5.8%SEK 275.75SEK 239.67n/a3
Jan ’26SEK 225.00
SEK 249.76
+11.0%
10.1%SEK 278.26SEK 212.64n/a4
Dec ’25SEK 208.50
SEK 249.76
+19.8%
10.1%SEK 278.26SEK 212.64n/a4
Nov ’25SEK 220.50
SEK 249.85
+13.3%
10.4%SEK 280.17SEK 214.10n/a4
Oct ’25SEK 208.00
SEK 260.82
+25.4%
8.5%SEK 287.26SEK 232.72n/a3
Sep ’25SEK 221.50
SEK 263.86
+19.1%
8.5%SEK 290.50SEK 235.62n/a3
Aug ’25SEK 236.00
SEK 270.36
+14.6%
9.4%SEK 297.83SEK 236.73n/a3
Jul ’25SEK 240.00
SEK 256.52
+6.9%
9.1%SEK 289.14SEK 236.91n/a3
Jun ’25SEK 251.50
SEK 265.40
+5.5%
9.3%SEK 299.86SEK 243.81n/a3
May ’25SEK 223.00
SEK 265.40
+19.0%
9.3%SEK 299.86SEK 243.81n/a3
Apr ’25SEK 246.20
SEK 249.03
+1.2%
3.1%SEK 254.48SEK 238.14n/a3
Mar ’25SEK 224.00
SEK 224.64
+0.3%
15.7%SEK 249.56SEK 174.82SEK 193.203
Feb ’25SEK 232.60
SEK 226.84
-2.5%
15.9%SEK 254.66SEK 176.03SEK 234.003
Jan ’25SEK 247.60
SEK 201.39
-18.7%
8.9%SEK 216.02SEK 176.06SEK 225.003
Dec ’24SEK 210.80
SEK 201.39
-4.5%
8.9%SEK 216.02SEK 176.06SEK 208.503
Nov ’24SEK 177.10
SEK 205.19
+15.9%
9.9%SEK 225.50SEK 177.60SEK 220.503
Oct ’24SEK 155.00
SEK 214.31
+38.3%
11.5%SEK 236.45SEK 180.08SEK 208.003
Sep ’24SEK 176.40
SEK 214.31
+21.5%
11.5%SEK 236.45SEK 180.08SEK 221.503
Aug ’24SEK 192.20
SEK 241.46
+25.6%
6.0%SEK 253.20SEK 221.03SEK 236.003
Jul ’24SEK 212.80
SEK 257.30
+20.9%
9.3%SEK 285.26SEK 226.81SEK 240.003
Jun ’24SEK 225.20
SEK 253.26
+12.5%
8.2%SEK 274.86SEK 225.05SEK 251.503
May ’24SEK 232.20
SEK 239.92
+3.3%
16.4%SEK 274.93SEK 184.90SEK 223.003
Apr ’24SEK 215.50
SEK 226.42
+5.1%
14.8%SEK 257.97SEK 180.20SEK 246.203
Mar ’24SEK 218.50
SEK 226.42
+3.6%
14.8%SEK 257.97SEK 180.20SEK 224.003
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 260.70
Fair Value
25.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 18:21
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Troax Group AB (publ) bevakas av 6 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Simon JonssonBerenberg
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB
Kenneth Toll JohanssonCarnegie Investment Bank AB