PowerCell Sweden AB (publ)

OM:PCELL Aktierapport

Börsvärde: SEK 1.7b

PowerCell Sweden Värdering

Är PCELL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PCELL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 47.44
Fair Value
39.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: PCELL ( SEK28.72 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SEK47.44 )

Betydligt under verkligt värde: PCELL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PCELL?

Nyckeltal: Eftersom PCELL är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för PCELL. Detta beräknas genom att dividera PCELL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PCELL:s PS Ratio?
PS-förhållande5x
FörsäljningSEK 334.28m
MarknadsvärdeSEK 1.66b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PCELL:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för PCELL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.4x
INISS B Inission
0.4x3.6%SEK 962.6m
CTEK CTEK
1.2x7.5%SEK 1.1b
GARO Garo Aktiebolag
0.9x6.0%SEK 1.1b
PLEJD Plejd
7.1x17.1%SEK 5.5b
PCELL PowerCell Sweden
5x20.3%SEK 1.7b

Price-To-Sales vs Peers: PCELL är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.4 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser PCELL:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i SE Electrical Branschen?

4 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SOLT SolTech Energy Sweden
0.2xn/aUS$40.41m
NIUTEC Niutech Group
0.06x7.6%US$2.35m
TOPR TopRight Nordic
0.1xn/aUS$769.94k
GOGRID SDB Smart Wires Technology
0.02x90.3%US$717.25k
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
PCELL 5.0xBranschgenomsnitt 1.0xNo. of Companies5PS012345+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: PCELL är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 5 x) jämfört med Swedish Electrical branschgenomsnittet ( 1.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är PCELL:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PCELL PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio5x
Verklig PS Förhållande1.5x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: PCELL är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PCELL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 28.72
SEK 40.50
+41.0%
15.1%SEK 51.00SEK 36.00n/a4
Mar ’26SEK 32.20
SEK 40.50
+25.8%
15.1%SEK 51.00SEK 36.00n/a4
Feb ’26SEK 32.38
SEK 41.13
+27.0%
12.0%SEK 49.50SEK 37.00n/a4
Jan ’26SEK 35.46
SEK 41.88
+18.1%
12.5%SEK 49.50SEK 35.00n/a4
Dec ’25SEK 35.96
SEK 42.75
+18.9%
15.4%SEK 53.00SEK 35.00n/a4
Nov ’25SEK 42.90
SEK 43.00
+0.2%
14.6%SEK 53.00SEK 36.00n/a4
Oct ’25SEK 38.58
SEK 42.00
+8.9%
15.5%SEK 53.00SEK 36.00n/a4
Sep ’25SEK 23.82
SEK 38.33
+60.9%
4.4%SEK 40.00SEK 36.00n/a3
Aug ’25SEK 25.40
SEK 38.33
+50.9%
4.4%SEK 40.00SEK 36.00n/a3
Jul ’25SEK 30.40
SEK 40.67
+33.8%
9.1%SEK 45.00SEK 36.00n/a3
Jun ’25SEK 40.30
SEK 40.67
+0.9%
9.1%SEK 45.00SEK 36.00n/a3
May ’25SEK 27.34
SEK 40.67
+48.7%
9.1%SEK 45.00SEK 36.00n/a3
Apr ’25SEK 29.70
SEK 49.00
+65.0%
26.5%SEK 62.00SEK 36.00n/a2
Mar ’25SEK 35.01
SEK 49.00
+40.0%
26.5%SEK 62.00SEK 36.00SEK 32.202
Feb ’25SEK 41.39
SEK 175.00
+322.8%
22.9%SEK 215.00SEK 135.00SEK 32.382
Jan ’25SEK 46.27
SEK 175.00
+278.2%
22.9%SEK 215.00SEK 135.00SEK 35.462
Dec ’24SEK 42.46
SEK 175.00
+312.2%
22.9%SEK 215.00SEK 135.00SEK 35.962
Nov ’24SEK 43.36
SEK 161.75
+273.0%
23.7%SEK 215.00SEK 117.00SEK 42.904
Oct ’24SEK 53.58
SEK 151.40
+182.6%
26.5%SEK 215.00SEK 110.00SEK 38.585
Sep ’24SEK 69.10
SEK 151.40
+119.1%
26.5%SEK 215.00SEK 110.00SEK 23.825
Aug ’24SEK 96.06
SEK 151.40
+57.6%
26.5%SEK 215.00SEK 110.00SEK 25.405
Jul ’24SEK 83.94
SEK 151.40
+80.4%
26.5%SEK 215.00SEK 110.00SEK 30.405
Jun ’24SEK 78.96
SEK 151.40
+91.7%
26.5%SEK 215.00SEK 110.00SEK 40.305
May ’24SEK 86.76
SEK 163.40
+88.3%
21.1%SEK 215.00SEK 117.00SEK 27.345
Apr ’24SEK 117.45
SEK 167.00
+42.2%
18.0%SEK 215.00SEK 135.00SEK 29.705
Mar ’24SEK 136.80
SEK 167.00
+22.1%
18.0%SEK 215.00SEK 135.00SEK 35.015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
SEK 40.50
Fair Value
29.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 09:10
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

PowerCell Sweden AB (publ) bevakas av 9 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
James CarmichaelBerenberg
Johan WettergrenCarnegie Commissioned Research
Mikkel Nyholt-SmedsengCarnegie Investment Bank AB