Hexatronic Group AB (publ)

OM:HTRO Aktierapport

Börsvärde: SEK 6.2b

Hexatronic Group Värdering

Är HTRO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HTRO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 72.98
Fair Value
58.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: HTRO ( SEK30.21 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SEK72.98 )

Betydligt under verkligt värde: HTRO handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HTRO?

Nyckeltal: Eftersom HTRO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HTRO. Detta beräknas genom att dividera HTRO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HTRO:s PE Ratio?
PE-förhållande17.9x
IntäkterSEK 346.00m
MarknadsvärdeSEK 6.21b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HTRO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HTRO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt27.5x
PLEJD Plejd
52.3x31.6%SEK 5.5b
FAG Fagerhult Group
21.4x15.4%SEK 7.6b
AQ AQ Group
23.1x7.9%SEK 15.4b
INISS B Inission
13.3x9.1%SEK 962.6m
HTRO Hexatronic Group
17.9x27.8%SEK 6.2b

Price-To-Earnings vs Peers: HTRO är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 17.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 27.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HTRO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Electrical Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HTRO 17.9xBranschgenomsnitt 16.2xNo. of Companies11PE01224364860+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HTRO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 17.9 x) jämfört med Swedish Electrical branschgenomsnittet ( 19.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HTRO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HTRO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio17.9x
Verklig PE Förhållande33.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: HTRO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 17.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 33.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HTRO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 30.21
SEK 55.00
+82.1%
9.3%SEK 60.00SEK 48.00n/a3
Mar ’26SEK 30.97
SEK 55.00
+77.6%
9.3%SEK 60.00SEK 48.00n/a3
Feb ’26SEK 36.45
SEK 59.33
+62.8%
13.4%SEK 70.00SEK 51.00n/a3
Jan ’26SEK 36.18
SEK 63.33
+75.1%
8.4%SEK 70.00SEK 57.00n/a3
Dec ’25SEK 37.61
SEK 65.00
+72.8%
11.5%SEK 75.00SEK 57.00n/a3
Nov ’25SEK 43.58
SEK 65.00
+49.2%
11.5%SEK 75.00SEK 57.00n/a3
Oct ’25SEK 49.36
SEK 75.33
+52.6%
16.9%SEK 90.00SEK 59.00n/a3
Sep ’25SEK 60.72
SEK 75.33
+24.1%
16.9%SEK 90.00SEK 59.00n/a3
Aug ’25SEK 61.46
SEK 75.33
+22.6%
16.9%SEK 90.00SEK 59.00n/a3
Jul ’25SEK 51.96
SEK 57.33
+10.3%
22.1%SEK 70.00SEK 40.00n/a3
Jun ’25SEK 44.62
SEK 45.67
+2.3%
14.6%SEK 55.00SEK 40.00n/a3
May ’25SEK 34.45
SEK 45.67
+32.6%
14.6%SEK 55.00SEK 40.00n/a3
Apr ’25SEK 32.92
SEK 47.67
+44.8%
11.0%SEK 55.00SEK 43.00n/a3
Mar ’25SEK 32.80
SEK 47.67
+45.3%
11.0%SEK 55.00SEK 43.00SEK 30.973
Feb ’25SEK 21.28
SEK 43.00
+102.1%
33.6%SEK 62.00SEK 27.00SEK 36.453
Jan ’25SEK 27.32
SEK 43.00
+57.4%
33.6%SEK 62.00SEK 27.00SEK 36.183
Dec ’24SEK 20.49
SEK 43.67
+113.1%
31.4%SEK 62.00SEK 29.00SEK 37.613
Nov ’24SEK 25.19
SEK 52.00
+106.4%
31.8%SEK 67.00SEK 29.00SEK 43.583
Oct ’24SEK 44.50
SEK 101.00
+127.0%
13.9%SEK 115.00SEK 87.00SEK 49.362
Sep ’24SEK 61.64
SEK 118.00
+91.4%
12.9%SEK 138.00SEK 101.00SEK 60.723
Aug ’24SEK 81.66
SEK 150.33
+84.1%
13.3%SEK 175.00SEK 126.00SEK 61.463
Jul ’24SEK 80.38
SEK 155.33
+93.2%
13.6%SEK 175.00SEK 126.00SEK 51.963
Jun ’24SEK 67.64
SEK 165.33
+144.4%
19.5%SEK 205.00SEK 126.00SEK 44.623
May ’24SEK 86.50
SEK 165.33
+91.1%
19.5%SEK 205.00SEK 126.00SEK 34.453
Apr ’24SEK 118.00
SEK 173.67
+47.2%
22.6%SEK 215.00SEK 121.00SEK 32.923
Mar ’24SEK 126.10
SEK 173.67
+37.7%
22.6%SEK 215.00SEK 121.00SEK 32.803
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 55.00
Fair Value
45.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 11:44
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Hexatronic Group AB (publ) bevakas av 4 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Jacob EdlerDanske Bank
Stefan WårdPareto Securities