Freemelt Holding AB (publ)

OM:FREEM Aktierapport

Börsvärde: SEK 171.9m

Freemelt Holding Värdering

Är FREEM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för FREEM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna FREEM s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna FREEM s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för FREEM?

Nyckeltal: Eftersom FREEM är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för FREEM. Detta beräknas genom att dividera FREEM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är FREEM:s PS Ratio?
PS-förhållande3.2x
FörsäljningSEK 54.04m
MarknadsvärdeSEK 171.89m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser FREEM:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för FREEM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt7.9x
ENVI B Envirologic
3.4xn/aSEK 213.1m
OPTI OptiCept Technologies
19.6x73.0%SEK 257.7m
ENRAD Enrad
5.8x35.0%SEK 253.9m
IMPC Impact Coatings
2.9x13.8%SEK 346.4m
FREEM Freemelt Holding
3.2x56.7%SEK 171.9m

Price-To-Sales vs Peers: FREEM är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 3.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 7.9 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser FREEM:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i SE Machinery Branschen?

6 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AGES B AGES Industri
0.3xn/aUS$44.34m
NFGAB Nordic Flanges Group
0.1xn/aUS$3.07m
EASY B EasyFill AB (publ.)
0.3xn/aUS$2.48m
PCOM B Precomp Solutions
0.1xn/aUS$2.07m
FREEM 3.2xBranschgenomsnitt 1.6xNo. of Companies8PS01.63.24.86.48+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: FREEM är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 3.2 x) jämfört med Swedish Machinery branschgenomsnittet ( 1.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är FREEM:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

FREEM PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio3.2x
Verklig PS Förhållande38.7x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: FREEM har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 3.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 38.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas FREEM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 2.50
SEK 3.60
+44.0%
52.8%SEK 5.50SEK 1.70n/a2
Mar ’26SEK 0.58
SEK 3.60
+515.4%
52.8%SEK 5.50SEK 1.70n/a2
Feb ’26SEK 1.00
SEK 3.60
+260.0%
52.8%SEK 5.50SEK 1.70n/a2
Jan ’26SEK 0.85
SEK 4.35
+411.8%
60.9%SEK 7.00SEK 1.70n/a2
Dec ’25SEK 2.08
SEK 5.00
+140.4%
40.0%SEK 7.00SEK 3.00n/a2
Nov ’25SEK 1.89
SEK 7.25
+283.6%
37.9%SEK 10.00SEK 4.50n/a2
Oct ’25SEK 2.46
SEK 7.25
+194.7%
37.9%SEK 10.00SEK 4.50n/a2
Sep ’25SEK 2.80
SEK 7.25
+158.9%
37.9%SEK 10.00SEK 4.50n/a2
Aug ’25SEK 3.84
SEK 7.50
+95.3%
33.3%SEK 10.00SEK 5.00n/a2
Jul ’25SEK 3.24
SEK 7.50
+131.5%
33.3%SEK 10.00SEK 5.00n/a2
Jun ’25SEK 2.28
SEK 7.75
+239.9%
29.0%SEK 10.00SEK 5.50n/a2
May ’25SEK 3.01
SEK 10.25
+240.5%
46.3%SEK 15.00SEK 5.50n/a2
Apr ’25SEK 4.73
SEK 10.25
+116.7%
46.3%SEK 15.00SEK 5.50n/a2
Mar ’25SEK 6.22
SEK 11.25
+80.9%
33.3%SEK 15.00SEK 7.50SEK 0.582
Feb ’25SEK 5.56
SEK 11.50
+106.8%
30.4%SEK 15.00SEK 8.00SEK 1.002
Jan ’25SEK 6.84
SEK 11.50
+68.1%
30.4%SEK 15.00SEK 8.00SEK 0.852
Dec ’24SEK 5.46
SEK 11.50
+110.6%
30.4%SEK 15.00SEK 8.00SEK 2.082
Nov ’24SEK 7.56
SEK 12.50
+65.3%
20.0%SEK 15.00SEK 10.00SEK 1.892
Oct ’24SEK 4.37
SEK 12.50
+186.0%
20.0%SEK 15.00SEK 10.00SEK 2.462
Sep ’24SEK 5.76
SEK 12.50
+117.0%
20.0%SEK 15.00SEK 10.00SEK 2.802
Aug ’24SEK 6.72
SEK 13.00
+93.5%
15.4%SEK 15.00SEK 11.00SEK 3.842
Jul ’24SEK 6.20
SEK 13.00
+109.7%
15.4%SEK 15.00SEK 11.00SEK 3.242
Jun ’24SEK 7.02
SEK 13.00
+85.2%
15.4%SEK 15.00SEK 11.00SEK 2.282
May ’24SEK 8.94
SEK 13.00
+45.4%
15.4%SEK 15.00SEK 11.00SEK 3.012
Apr ’24SEK 9.00
SEK 13.00
+44.4%
15.4%SEK 15.00SEK 11.00SEK 4.732
Mar ’24SEK 8.20
SEK 13.00
+58.5%
15.4%SEK 15.00SEK 11.00SEK 6.222
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 3.60
Fair Value
30.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 05:09
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Freemelt Holding AB (publ) bevakas av 4 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Henric HintzeABG Sundal Collier Sponsored
null nullABG Sundal Collier Sponsored