Elm Company

SASE:7203 Aktierapport

Börsvärde: ر.س74.6b

Elm Värdering

Är 7203 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 7203 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س547.02
Fair Value
75.1% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: 7203 ( SAR957.6 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( SAR547.02 )

Betydligt under verkligt värde: 7203 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 7203?

Nyckeltal: Eftersom 7203 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 7203. Detta beräknas genom att dividera 7203:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 7203:s PE Ratio?
PE-förhållande40.7x
Intäkterر.س1.83b
Marknadsvärdeر.س74.60b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 7203:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 7203 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt34.5x
7202 Arabian Internet and Communication Services
22.7x7.7%ر.س36.1b
7204 Perfect Presentation for Commercial Services
24.8xn/aر.س3.9b
7200 Al Moammar Information Systems
36.4xn/aر.س4.0b
9534 Saudi Azm for Communication and Information Technology
53.9xn/aر.س1.7b
7203 Elm
40.7x18.8%ر.س74.6b

Price-To-Earnings vs Peers: 7203 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 40.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 34.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 7203:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian IT Branschen?

8 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
7203 40.7xBranschgenomsnitt 22.7xNo. of Companies75PE01632486480+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 7203 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 40.7 x) jämfört med SA IT branschgenomsnittet ( 34 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 7203:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

7203 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio40.7x
Verklig PE Förhållande37.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 7203 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 40.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 37.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 7203 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarandeر.س957.60
ر.س1,242.56
+29.8%
17.0%ر.س1,500.00ر.س923.00n/a9
Mar ’26ر.س1,064.80
ر.س1,242.56
+16.7%
17.0%ر.س1,500.00ر.س923.00n/a9
Feb ’26ر.س1,165.00
ر.س1,233.67
+5.9%
16.3%ر.س1,490.00ر.س923.00n/a9
Jan ’26ر.س1,116.40
ر.س1,106.89
-0.9%
9.8%ر.س1,320.00ر.س923.00n/a9
Dec ’25ر.س1,090.00
ر.س1,029.78
-5.5%
16.8%ر.س1,320.00ر.س700.00n/a9
Nov ’25ر.س1,022.60
ر.س1,022.00
-0.06%
16.5%ر.س1,320.00ر.س700.00n/a9
Oct ’25ر.س1,165.00
ر.س999.76
-14.2%
16.3%ر.س1,320.00ر.س699.80n/a9
Sep ’25ر.س994.00
ر.س952.73
-4.2%
16.5%ر.س1,250.00ر.س699.80n/a8
Aug ’25ر.س903.40
ر.س939.86
+4.0%
15.4%ر.س1,180.00ر.س700.00n/a7
Jul ’25ر.س857.00
ر.س899.41
+4.9%
20.7%ر.س1,180.00ر.س566.50n/a8
Jun ’25ر.س796.80
ر.س877.90
+10.2%
21.6%ر.س1,180.00ر.س566.50n/a7
May ’25ر.س909.00
ر.س880.79
-3.1%
21.4%ر.س1,180.00ر.س566.50n/a7
Apr ’25ر.س959.00
ر.س880.79
-8.2%
21.4%ر.س1,180.00ر.س566.50n/a7
Mar ’25ر.س1,057.00
ر.س834.07
-21.1%
22.8%ر.س1,180.00ر.س566.50ر.س1,064.807
Feb ’25ر.س928.80
ر.س776.42
-16.4%
17.7%ر.س971.00ر.س566.50ر.س1,165.006
Jan ’25ر.س815.60
ر.س737.58
-9.6%
13.3%ر.س888.00ر.س566.50ر.س1,116.406
Dec ’24ر.س744.60
ر.س758.84
+1.9%
11.1%ر.س888.00ر.س635.20ر.س1,090.005
Nov ’24ر.س681.00
ر.س768.44
+12.8%
13.4%ر.س946.00ر.س635.20ر.س1,022.605
Oct ’24ر.س794.20
ر.س708.20
-10.8%
8.6%ر.س789.00ر.س635.00ر.س1,165.005
Sep ’24ر.س850.00
ر.س708.20
-16.7%
8.6%ر.س789.00ر.س635.00ر.س994.005
Aug ’24ر.س681.40
ر.س589.25
-13.5%
8.9%ر.س645.00ر.س522.00ر.س903.404
Jul ’24n/a
ر.س550.67
0%
4.0%ر.س575.00ر.س522.00ر.س857.003
Jun ’24ر.س443.60
ر.س535.33
+20.7%
2.7%ر.س555.00ر.س522.00ر.س796.803
May ’24ر.س436.20
ر.س459.97
+5.4%
8.2%ر.س490.00ر.س406.90ر.س909.003
Apr ’24ر.س441.80
ر.س459.97
+4.1%
8.2%ر.س490.00ر.س406.90ر.س959.003
Mar ’24ر.س384.00
ر.س429.97
+12.0%
8.2%ر.س480.00ر.س403.00ر.س1,057.003
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
ر.س1.24k
Fair Value
22.9% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 08:37
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Elm Company bevakas av 11 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Danish KazmiAl Rajhi Capital
Ziad ItaniArqaam Capital Research Offshore S.A.L.