Saudi Company for Hardware SACO

SASE:4008 Aktierapport

Börsvärde: ر.س1.1b

Saudi Company for Hardware SACO Värdering

Är 4008 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 4008 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س16.30
Fair Value
91.7% overvalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Under verkligt värde: 4008 ( SAR31.25 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( SAR16.3 )

Betydligt under verkligt värde: 4008 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.


Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 4008?

Nyckeltal: Eftersom 4008 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 4008. Detta beräknas genom att dividera 4008:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 4008:s PS Ratio?
PS-förhållande1.2x
Försäljningر.س953.54m
Marknadsvärdeر.س1.09b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 4008:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 4008 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.6x
4240 Fawaz Abdulaziz Al Hokair
0.3x0.9%ر.س1.4b
4191 Abdullah Saad Mohammed Abo Moati for Bookstores
2.9xn/aر.س798.0m
4192 Al-Saif Stores for Development & Investment
3.5x14.9%ر.س2.7b
4165 Al Majed for Oud
3.6x8.7%ر.س3.3b
4008 Saudi Company for Hardware SACO
1.2x5.3%ر.س1.1b

Price-To-Sales vs Peers: 4008 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.6 x).


Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 4008:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Specialty Retail Branschen?

30 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
4008 1.2xBranschgenomsnitt 0.6xNo. of Companies64PS00.40.81.21.62+
30 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 4008 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 1.2 x) jämfört med SA Specialty Retail branschgenomsnittet ( 1.3 x).


Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 4008:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

4008 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.2x
Verklig PS Förhållande0.6x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 4008 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 1.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.6 x).


Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
ر.س24.00
Fair Value
30.2% overvalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.


Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 17:49
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/09 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Saudi Company for Hardware SACO bevakas av 8 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Ingy EL DiwanyBeltone Financial
Belal SabbahBofA Global Research