United Electronics Värdering

Q: Vad är det skäliga priset för 4003 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

4003 ( SAR96.4 ) handlas under vår uppskattning av [[verkligt värde]] ( SAR104.45 )

Är 4003 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Earnings vs Peers
Price-To-Earnings kontra industri
Price-To-Earnings vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 4003 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

ر.س104.45

Fair Value

7.7% undervalued

Number of Analysts

Under verkligt värde: 4003 ( SAR96.4 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SAR104.45 )

Betydligt under verkligt värde: 4003 handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 4003?

Nyckeltal: Eftersom 4003 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 4003. Detta beräknas genom att dividera 4003:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 4003:s PE Ratio?
PE-förhållande	13.9x
Intäkter	ر.س527.90m
Marknadsvärde	ر.س7.40b

4003 viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	1.4x
Företagsvärde/EBITDA	14x
PEG-kvot	1.9x

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 4003:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 4003 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PE	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	50.6x
9522 Alhasoob	93.5x	n/a	ر.س178.9m
4193 Nice One Beauty Digital Marketing	74.7x	51.7%	ر.س5.6b
4165 Al Majed for Oud	18.9x	11.6%	ر.س3.6b
4190 Jarir Marketing	15.5x	6.1%	ر.س15.4b
4003 United Electronics	13.9x	7.5%	ر.س7.4b

Price-To-Earnings vs Peers: 4003 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 13.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 50.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 4003:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Specialty Retail Branschen?

3 Företag	Pris / Vinst	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

3 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 4003 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 13.9 x) jämfört med SA Specialty Retail branschgenomsnitt ( 36.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 4003:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

4003 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio	13.9x
Verklig PE Förhållande	24x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 4003 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 13.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 24 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 4003 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
Datum	Aktiekurs	Genomsnittligt 1-årigt prismål	Dispersion	Hög	Låg	1Y Faktiskt pris	Analytiker
Nuvarande	ر.س96.40	ر.س117.50 +21.9%	10.9%	ر.س140.00	ر.س97.30	n/a	8
Feb ’26	ر.س98.40	ر.س114.51 +16.4%	8.8%	ر.س129.00	ر.س97.30	n/a	7
Jan ’26	ر.س90.10	ر.س111.10 +23.3%	6.6%	ر.س120.00	ر.س97.30	n/a	6
Dec ’25	ر.س100.80	ر.س109.93 +9.1%	6.2%	ر.س120.00	ر.س97.30	n/a	6
Nov ’25	ر.س101.00	ر.س108.77 +7.7%	7.0%	ر.س120.00	ر.س97.30	n/a	7
Oct ’25	ر.س94.30	ر.س110.18 +16.8%	7.3%	ر.س120.00	ر.س97.30	n/a	8
Sep ’25	ر.س92.50	ر.س108.27 +17.0%	8.6%	ر.س120.00	ر.س93.00	n/a	9
Aug ’25	ر.س93.20	ر.س106.32 +14.1%	9.7%	ر.س120.00	ر.س91.44	n/a	9
Jul ’25	ر.س95.80	ر.س106.85 +11.5%	9.7%	ر.س120.00	ر.س91.44	n/a	9
Jun ’25	ر.س89.00	ر.س105.18 +18.2%	8.8%	ر.س120.00	ر.س91.44	n/a	9
May ’25	ر.س98.70	ر.س102.16 +3.5%	12.4%	ر.س120.00	ر.س75.00	n/a	10
Apr ’25	ر.س96.00	ر.س99.15 +3.3%	11.5%	ر.س115.00	ر.س75.00	n/a	9
Mar ’25	ر.س95.50	ر.س99.15 +3.8%	11.5%	ر.س115.00	ر.س75.00	ر.س97.80	9
Feb ’25	ر.س90.80	ر.س98.24 +8.2%	12.4%	ر.س115.00	ر.س75.00	ر.س98.40	8
Jan ’25	ر.س92.60	ر.س93.74 +1.2%	12.1%	ر.س115.00	ر.س75.00	ر.س90.10	8
Dec ’24	ر.س79.10	ر.س92.87 +17.4%	12.4%	ر.س115.00	ر.س75.00	ر.س100.80	8
Nov ’24	ر.س80.70	ر.س91.50 +13.4%	12.5%	ر.س115.00	ر.س75.00	ر.س101.00	9
Oct ’24	ر.س75.40	ر.س88.94 +18.0%	9.3%	ر.س105.00	ر.س75.00	ر.س94.30	8
Sep ’24	ر.س76.10	ر.س89.84 +18.1%	7.7%	ر.س105.00	ر.س82.00	ر.س92.50	8
Aug ’24	ر.س82.00	ر.س89.81 +9.5%	7.7%	ر.س105.00	ر.س82.00	ر.س93.20	8
Jul ’24	n/a	ر.س89.81 0%	7.7%	ر.س105.00	ر.س82.00	ر.س95.80	8
Jun ’24	ر.س72.70	ر.س95.45 +31.3%	22.0%	ر.س150.00	ر.س82.00	ر.س89.00	8
May ’24	ر.س76.40	ر.س96.04 +25.7%	21.6%	ر.س150.00	ر.س82.00	ر.س98.70	8
Apr ’24	ر.س77.70	ر.س97.19 +25.1%	20.8%	ر.س150.00	ر.س83.00	ر.س96.00	8
Mar ’24	ر.س79.50	ر.س97.64 +22.8%	22.1%	ر.س150.00	ر.س83.00	ر.س95.50	7

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 8 Analysts

ر.س117.50

Fair Value

18.0% undervalued

Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/06 15:06
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/06 00:00
Intäkter	2024/12/31
Årlig intjäning	2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

United Electronics Company bevakas av 14 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Jassim Al-Jubran	Aljazira Capital Company
Muhammad Saad	Al Rajhi Capital
Jaap Meijer	Arqaam Capital Research Offshore S.A.L.