Jamjoom Pharmaceuticals Factory Värdering

Q: Vad är det skäliga priset för 4015 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

4015 ( SAR170.6 ) handlas över vår uppskattning av [[verkligt värde]] ( SAR143.76 )

Är 4015 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Earnings vs Peers
Price-To-Earnings kontra industri
Price-To-Earnings vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 4015 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

ر.س143.76

Fair Value

18.7% overvalued

Number of Analysts

Under verkligt värde: 4015 ( SAR170.6 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( SAR143.76 )

Betydligt under verkligt värde: 4015 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 4015?

Nyckeltal: Eftersom 4015 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 4015. Detta beräknas genom att dividera 4015:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 4015:s PE Ratio?
PE-förhållande	29.1x
Intäkter	ر.س410.59m
Marknadsvärde	ر.س11.89b

4015 viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	8.5x
Företagsvärde/EBITDA	25.7x
PEG-kvot	2.7x

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 4015:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 4015 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PE	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	35x
2070 Saudi Pharmaceutical Industries and Medical Appliances	52.1x	35.76%	ر.س3.1b
4016 Middle East Pharmaceutical Industries	27.6x	n/a	ر.س2.5b
DESN Dottikon ES Holding	37.9x	n/a	CHF 2.9b
002773 Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group	22.4x	n/a	CN¥27.2b
4015 Jamjoom Pharmaceuticals Factory	29.1x	10.67%	ر.س11.9b

Price-To-Earnings vs Peers: 4015 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 29.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 35.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 4015:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Pharmaceuticals Branschen?

9 Företag	Pris / Vinst	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

9 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 4015 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29.1 x) jämfört med Asian Pharmaceuticals branschgenomsnittet ( 24.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 4015:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

4015 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio	29.1x
Verklig PE Förhållande	n/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 4015 s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 4015 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
Datum	Aktiekurs	Genomsnittligt 1-årigt prismål	Dispersion	Hög	Låg	1Y Faktiskt pris	Analytiker
Nuvarande	ر.س170.60	ر.س178.20 +4.45%	3.56%	ر.س187.00	ر.س167.20	n/a	6
May ’26	ر.س170.00	ر.س176.50 +3.82%	4.53%	ر.س187.00	ر.س165.30	n/a	6
Apr ’26	ر.س156.00	ر.س178.36 +14.33%	4.19%	ر.س187.00	ر.س165.30	n/a	5
Mar ’26	ر.س174.00	ر.س177.60 +2.07%	3.76%	ر.س187.00	ر.س169.50	n/a	5
Feb ’26	ر.س163.40	ر.س176.90 +8.26%	3.50%	ر.س187.00	ر.س169.50	n/a	5
Jan ’26	ر.س152.80	ر.س174.38 +14.12%	2.29%	ر.س180.00	ر.س169.50	n/a	4
Dec ’25	ر.س156.40	ر.س174.38 +11.49%	2.29%	ر.س180.00	ر.س169.50	n/a	4
Nov ’25	ر.س169.00	ر.س172.94 +2.33%	3.48%	ر.س180.00	ر.س163.75	n/a	4
Oct ’25	ر.س185.80	ر.س172.94 -6.92%	3.48%	ر.س180.00	ر.س163.75	n/a	4
Sep ’25	ر.س177.40	ر.س162.25 -8.54%	9.33%	ر.س180.00	ر.س143.00	n/a	3
Aug ’25	ر.س155.20	ر.س146.62 -5.53%	5.01%	ر.س156.86	ر.س140.00	n/a	3
Jul ’25	ر.س144.60	ر.س146.62 +1.40%	5.01%	ر.س156.86	ر.س140.00	n/a	3
Jun ’25	ر.س132.60	ر.س146.62 +10.57%	5.01%	ر.س156.86	ر.س140.00	n/a	3
May ’25	ر.س133.00	ر.س142.10 +6.84%	1.05%	ر.س143.31	ر.س140.00	ر.س170.00	3
Apr ’25	ر.س128.80	ر.س132.10 +2.56%	7.22%	ر.س143.31	ر.س120.00	ر.س156.00	3
Mar ’25	ر.س144.40	ر.س118.28 -18.09%	10.80%	ر.س133.00	ر.س101.85	ر.س174.00	3
Feb ’25	ر.س138.60	ر.س118.28 -14.66%	10.80%	ر.س133.00	ر.س101.85	ر.س163.40	3
Jan ’25	ر.س114.60	ر.س118.28 +3.21%	10.80%	ر.س133.00	ر.س101.85	ر.س152.80	3
Dec ’24	ر.س114.00	ر.س118.28 +3.76%	10.80%	ر.س133.00	ر.س101.85	ر.س156.40	3
Nov ’24	ر.س108.40	ر.س115.28 +6.35%	11.84%	ر.س134.00	ر.س101.85	ر.س169.00	3
Oct ’24	ر.س118.40	ر.س115.28 -2.63%	11.84%	ر.س134.00	ر.س101.85	ر.س185.80	3
Sep ’24	ر.س116.20	ر.س122.00 +4.99%	9.84%	ر.س134.00	ر.س110.00	ر.س177.40	2
Aug ’24	ر.س120.80	ر.س122.00 +0.99%	9.84%	ر.س134.00	ر.س110.00	ر.س155.20	2

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 6 Analysts

ر.س178.20

Fair Value

4.3% undervalued

Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/05/22 19:07
Aktiekurs vid dagens slut	2025/05/22 00:00
Intäkter	2025/03/31
Årlig intjäning	2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Jamjoom Pharmaceuticals Factory Company bevakas av 6 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Jassim Al-Jubran	Aljazira Capital Company
Madhu Appissa	Al Rajhi Capital
null null	J.P. Morgan