Arabian Contracting Services Company

SASE:4071 Aktierapport

Börsvärde: ر.س7.6b

Arabian Contracting Services Värdering

Är 4071 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 4071 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س7.62
Fair Value
1.7k% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: 4071 ( SAR136.4 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( SAR7.62 )

Betydligt under verkligt värde: 4071 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 4071?

Nyckeltal: Eftersom 4071 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 4071. Detta beräknas genom att dividera 4071:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 4071:s PE Ratio?
PE-förhållande27.6x
Intäkterر.س271.53m
Marknadsvärdeر.س7.57b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 4071:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 4071 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt57.6x
9615 Mufeed
11.3xn/aر.س391.4m
4072 MBC Group
26.6x-6.69%ر.س14.5b
4210 Saudi Research and Media Group
60x29.86%ر.س12.2b
002400 Guangdong Advertising GroupLtd
132.4xn/aCN¥13.6b
4071 Arabian Contracting Services
27.6x27.78%ر.س7.6b

Price-To-Earnings vs Peers: 4071 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 27.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 57.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 4071:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Media Branschen?

14 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
4071 27.6xBranschgenomsnitt 17.3xNo. of Companies51PE01632486480+
14 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 4071 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 27.6 x) jämfört med Asian Media branschgenomsnittet ( 17.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 4071:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

4071 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio27.6x
Verklig PE Förhållande40.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 4071 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 27.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 40.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 4071 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarandeر.س136.40
ر.س205.04
+50.32%
22.23%ر.س288.00ر.س163.64n/a5
May ’26ر.س129.80
ر.س205.04
+57.96%
22.23%ر.س288.00ر.س163.64n/a5
Apr ’26ر.س133.60
ر.س205.04
+53.47%
22.23%ر.س288.00ر.س163.64n/a5
Mar ’26ر.س146.80
ر.س202.04
+37.63%
24.02%ر.س288.00ر.س150.00n/a5
Feb ’26ر.س153.60
ر.س202.04
+31.53%
24.02%ر.س288.00ر.س150.00n/a5
Jan ’26ر.س146.20
ر.س196.73
+34.56%
20.08%ر.س261.82ر.س150.00n/a5
Dec ’25ر.س147.27
ر.س213.09
+44.69%
18.47%ر.س261.82ر.س150.00n/a5
Nov ’25ر.س159.82
ر.س230.36
+44.14%
10.30%ر.س261.82ر.س194.55n/a5
Oct ’25ر.س184.55
ر.س230.36
+24.83%
10.30%ر.س261.82ر.س194.55n/a5
Sep ’25ر.س189.64
ر.س246.73
+30.11%
8.71%ر.س276.36ر.س213.64n/a5
Aug ’25ر.س206.36
ر.س247.53
+19.95%
7.91%ر.س276.36ر.س213.64n/a7
Jul ’25ر.س210.00
ر.س245.15
+16.74%
8.24%ر.س276.36ر.س213.64n/a6
Jun ’25ر.س183.64
ر.س244.94
+33.38%
12.23%ر.س280.00ر.س190.91n/a7
May ’25ر.س193.82
ر.س250.15
+29.07%
11.70%ر.س280.00ر.س190.91ر.س129.806
Apr ’25ر.س201.82
ر.س248.64
+23.20%
13.02%ر.س280.00ر.س181.82ر.س133.606
Mar ’25ر.س238.73
ر.س257.73
+7.96%
6.09%ر.س280.00ر.س236.36ر.س146.806
Feb ’25ر.س245.09
ر.س257.73
+5.16%
6.09%ر.س280.00ر.س236.36ر.س153.606
Jan ’25ر.س222.73
ر.س253.94
+14.01%
7.40%ر.س280.00ر.س236.36ر.س146.203
Dec ’24ر.س168.36
ر.س250.91
+49.03%
8.72%ر.س280.00ر.س227.27ر.س147.273
Nov ’24ر.س184.55
ر.س255.91
+38.67%
9.41%ر.س280.00ر.س231.82ر.س159.822
Oct ’24ر.س187.27
ر.س224.55
+19.90%
11.91%ر.س272.73ر.س195.45ر.س184.555
Sep ’24ر.س190.55
ر.س212.12
+11.32%
7.07%ر.س231.82ر.س195.45ر.س189.643
Aug ’24ر.س178.18
ر.س176.36
-1.02%
21.01%ر.س209.09ر.س124.55ر.س206.363
Jul ’24n/a
ر.س140.30
0%
9.54%ر.س157.27ر.س124.55ر.س210.003
Jun ’24ر.س128.73
ر.س136.14
+5.76%
10.03%ر.س157.27ر.س123.64ر.س183.644
May ’24ر.س118.00
ر.س136.14
+15.37%
10.03%ر.س157.27ر.س123.64ر.س193.824
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
ر.س205.04
Fair Value
33.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/14 04:43
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Arabian Contracting Services Company bevakas av 9 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ibrahim ElaiwatAljazira Capital Company
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Danish KazmiAl Rajhi Capital