Almarai Company

SASE:2280 Aktierapport

Börsvärde: ر.س52.0b

Almarai Värdering

Är 2280 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 2280 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س83.64
Fair Value
37.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: 2280 ( SAR52.2 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SAR83.64 )

Betydligt under verkligt värde: 2280 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 2280?

Nyckeltal: Eftersom 2280 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 2280. Detta beräknas genom att dividera 2280:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 2280:s PE Ratio?
PE-förhållande22.2x
Intäkterر.س2.35b
Marknadsvärdeر.س52.00b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 2280:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 2280 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11.7x
2270 Saudia Dairy & Foodstuff
19.6x10.5%ر.س9.5b
2050 Savola Group
0.8x-104.2%ر.س8.6b
2283 First Milling
12.3x11.2%ر.س3.1b
2284 Modern Mills
14.2x11.8%ر.س3.0b
2280 Almarai
22.2x9.7%ر.س52.0b

Price-To-Earnings vs Peers: 2280 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 2280:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i SA Food Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
2050 Savola Group
0.8x-104.2%US$2.29b
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
2280 22.2xBranschgenomsnitt 20.2xNo. of Companies4PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 2280 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22.2 x) jämfört med SA Food branschgenomsnittet ( 20.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 2280:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

2280 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio22.2x
Verklig PE Förhållande20.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 2280 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 22.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 2280 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarandeر.س52.20
ر.س65.04
+24.6%
6.2%ر.س71.50ر.س57.50n/a15
May ’26ر.س52.00
ر.س65.14
+25.3%
6.4%ر.س71.50ر.س57.50n/a15
Apr ’26ر.س55.60
ر.س66.49
+19.6%
5.7%ر.س71.50ر.س58.00n/a14
Mar ’26ر.س56.80
ر.س66.49
+17.1%
5.7%ر.س71.50ر.س58.00n/a14
Feb ’26ر.س58.90
ر.س66.63
+13.1%
5.3%ر.س71.50ر.س60.00n/a14
Jan ’26ر.س56.80
ر.س66.93
+17.8%
5.7%ر.س71.50ر.س60.00n/a13
Dec ’25ر.س57.00
ر.س66.93
+17.4%
5.7%ر.س71.50ر.س60.00n/a13
Nov ’25ر.س55.10
ر.س65.88
+19.6%
5.7%ر.س71.50ر.س60.00n/a14
Oct ’25ر.س55.70
ر.س65.71
+18.0%
5.1%ر.س71.50ر.س61.90n/a13
Sep ’25ر.س54.00
ر.س65.71
+21.7%
5.1%ر.س71.50ر.س61.90n/a13
Aug ’25ر.س59.90
ر.س65.13
+8.7%
5.8%ر.س71.50ر.س58.00n/a14
Jul ’25ر.س56.90
ر.س64.70
+13.7%
5.8%ر.س71.00ر.س58.00n/a14
Jun ’25ر.س52.30
ر.س64.70
+23.7%
5.8%ر.س71.00ر.س58.00n/a14
May ’25ر.س56.20
ر.س63.62
+13.2%
6.6%ر.س71.00ر.س55.00ر.س52.0014
Apr ’25ر.س57.00
ر.س63.41
+11.2%
6.6%ر.س71.00ر.س55.00ر.س55.6014
Mar ’25ر.س58.80
ر.س63.38
+7.8%
6.6%ر.س71.00ر.س55.00ر.س56.8014
Feb ’25ر.س57.10
ر.س64.27
+12.5%
6.8%ر.س71.00ر.س55.00ر.س58.9014
Jan ’25ر.س55.50
ر.س63.55
+14.5%
7.2%ر.س73.00ر.س54.00ر.س56.8014
Dec ’24ر.س55.80
ر.س63.55
+13.9%
7.2%ر.س73.00ر.س54.00ر.س57.0014
Nov ’24ر.س55.20
ر.س63.78
+15.5%
7.0%ر.س73.00ر.س54.00ر.س55.1015
Oct ’24ر.س63.40
ر.س64.50
+1.7%
7.0%ر.س73.00ر.س54.00ر.س55.7013
Sep ’24ر.س63.40
ر.س62.48
-1.4%
7.4%ر.س73.00ر.س54.00ر.س54.0013
Aug ’24ر.س67.60
ر.س62.48
-7.6%
7.4%ر.س73.00ر.س54.00ر.س59.9013
Jul ’24n/a
ر.س60.11
0%
8.5%ر.س68.00ر.س50.00ر.س56.9014
Jun ’24ر.س54.50
ر.س58.69
+7.7%
8.9%ر.س68.00ر.س50.00ر.س52.3014
May ’24ر.س58.00
ر.س57.72
-0.5%
8.6%ر.س66.00ر.س50.00ر.س56.2014
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
ر.س65.04
Fair Value
19.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/07 04:30
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/07 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Almarai Company bevakas av 28 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Fahad QureshiAljazira Capital Company
Imen Ben AhmedAlphaMena