Alamar Foods Värdering

Q: Vad är det skäliga priset för 6014 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

6014 ( SAR67.4 ) handlas över vår uppskattning av [[verkligt värde]] ( SAR65.56 )

Är 6014 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Earnings vs Peers
Price-To-Earnings kontra industri
Price-To-Earnings vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 6014 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

ر.س65.56

Fair Value

2.8% overvalued

Number of Analysts

Under verkligt värde: 6014 ( SAR67.4 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( SAR65.56 )

Betydligt under verkligt värde: 6014 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 6014?

Nyckeltal: Eftersom 6014 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 6014. Detta beräknas genom att dividera 6014:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 6014:s PE Ratio?
PE-förhållande	44.5x
Intäkter	ر.س38.34m
Marknadsvärde	ر.س1.71b

6014 viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	2x
Företagsvärde/EBITDA	20.5x
PEG-kvot	1x

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 6014:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 6014 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PE	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	33x
6016 Shatirah House Restaurant	71.5x	n/a	ر.س604.8m
6017 Jahez International Company for Information Systems Technology	28.9x	14.9%	ر.س5.4b
9567 Ghida Al-Sultan	16.9x	n/a	ر.س144.0m
9562 Foods Gate Trading	14.7x	n/a	ر.س117.6m
6014 Alamar Foods	44.5x	45.2%	ر.س1.7b

Price-To-Earnings vs Peers: 6014 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 44.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 33 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 6014:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Hospitality Branschen?

20 Företag	Pris / Vinst	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

20 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 6014 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 44.5 x) jämfört med SA Hospitality branschgenomsnittet ( 36.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 6014:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

6014 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio	44.5x
Verklig PE Förhållande	50.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 6014 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 44.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 50.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 6014 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
Datum	Aktiekurs	Genomsnittligt 1-årigt prismål	Dispersion	Hög	Låg	1Y Faktiskt pris	Analytiker
Nuvarande	ر.س67.40	ر.س91.57 +35.9%	3.1%	ر.س95.00	ر.س88.00	n/a	3
Apr ’26	ر.س74.00	ر.س97.60 +31.9%	7.2%	ر.س104.80	ر.س88.00	n/a	3
Mar ’26	ر.س79.90	ر.س96.30 +20.5%	6.1%	ر.س100.90	ر.س88.00	n/a	3
Feb ’26	ر.س76.30	ر.س96.30 +26.2%	6.1%	ر.س100.90	ر.س88.00	n/a	3
Jan ’26	ر.س75.00	ر.س94.97 +26.6%	8.2%	ر.س100.90	ر.س84.00	n/a	3
Dec ’25	ر.س75.10	ر.س94.97 +26.5%	8.2%	ر.س100.90	ر.س84.00	n/a	3
Nov ’25	ر.س77.20	ر.س96.63 +25.2%	9.4%	ر.س105.00	ر.س84.00	n/a	3
Oct ’25	ر.س77.80	ر.س96.63 +24.2%	9.4%	ر.س105.00	ر.س84.00	n/a	3
Sep ’25	ر.س80.10	ر.س105.30 +31.5%	3.5%	ر.س110.00	ر.س100.90	n/a	3
Aug ’25	ر.س77.70	ر.س105.77 +36.1%	3.0%	ر.س110.00	ر.س102.30	n/a	3
Jul ’25	ر.س81.60	ر.س111.00 +36.0%	6.3%	ر.س120.00	ر.س103.00	n/a	3
Jun ’25	ر.س78.50	ر.س111.00 +41.4%	6.3%	ر.س120.00	ر.س103.00	n/a	3
May ’25	ر.س93.40	ر.س110.80 +18.6%	5.1%	ر.س120.00	ر.س105.00	ر.س69.00	4
Apr ’25	ر.س91.70	ر.س116.05 +26.6%	12.5%	ر.س141.00	ر.س105.00	ر.س74.00	4
Mar ’25	ر.س107.80	ر.س116.05 +7.7%	12.5%	ر.س141.00	ر.س105.00	ر.س79.90	4
Feb ’25	ر.س91.50	ر.س116.05 +26.8%	12.5%	ر.س141.00	ر.س105.00	ر.س76.30	4
Jan ’25	ر.س95.30	ر.س127.80 +34.1%	15.0%	ر.س152.00	ر.س108.20	ر.س75.00	4
Dec ’24	ر.س112.40	ر.س140.30 +24.8%	13.2%	ر.س152.00	ر.س108.20	ر.س75.10	4
Nov ’24	ر.س131.40	ر.س140.30 +6.8%	13.2%	ر.س152.00	ر.س108.20	ر.س77.20	4
Oct ’24	ر.س123.40	ر.س140.30 +13.7%	13.2%	ر.س152.00	ر.س108.20	ر.س77.80	4
Sep ’24	ر.س124.60	ر.س150.55 +20.8%	1.0%	ر.س152.00	ر.س149.00	ر.س80.10	4
Aug ’24	ر.س126.60	ر.س151.80 +19.9%	1.1%	ر.س154.00	ر.س149.20	ر.س77.70	4
Jul ’24	n/a	ر.س150.55 0%	1.0%	ر.س152.00	ر.س149.00	ر.س81.60	4
Jun ’24	ر.س130.00	ر.س152.05 +17.0%	1.3%	ر.س155.00	ر.س149.20	ر.س78.50	4
May ’24	ر.س135.80	ر.س154.73 +13.9%	2.9%	ر.س160.00	ر.س149.20	ر.س93.40	3

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 3 Analysts

ر.س91.57

Fair Value

26.4% undervalued

Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/05/06 03:37
Aktiekurs vid dagens slut	2025/05/06 00:00
Intäkter	2024/12/31
Årlig intjäning	2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Alamar Foods Company bevakas av 4 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Hatem Alaa	EFG-Hermes Research
Harsh Mehta	Goldman Sachs
Ankur Agarwal	HSBC