CATRION Catering Holding Company

SASE:6004 Aktierapport

Börsvärde: ر.س10.6b

CATRION Catering Holding Värdering

Är 6004 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 6004 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س118.25
Fair Value
5.2% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: 6004 ( SAR124.4 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( SAR118.25 )

Betydligt under verkligt värde: 6004 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 6004?

Nyckeltal: Eftersom 6004 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 6004. Detta beräknas genom att dividera 6004:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 6004:s PE Ratio?
PE-förhållande31.5x
Intäkterر.س323.48m
Marknadsvärdeر.س10.63b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 6004:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 6004 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt37.1x
1831 Maharah for Human Resources
19.7x15.2%ر.س2.7b
1834 Saudi Manpower Solutions
18.2xn/aر.س2.8b
BYD Boyd Group Services
87.4x59.4%CA$5.1b
1833 Almawarid Manpower
23x16.8%ر.س2.0b
6004 CATRION Catering Holding
31.5x18.8%ر.س10.6b

Price-To-Earnings vs Peers: 6004 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 31.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 37.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 6004:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Commercial Services Branschen?

11 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
6004 31.5xBranschgenomsnitt 16.1xNo. of Companies57PE01224364860+
11 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 6004 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 31.5 x) jämfört med SA Commercial Services branschgenomsnittet ( 32.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 6004:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

6004 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio31.5x
Verklig PE Förhållande26.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 6004 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 31.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 6004 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarandeر.س124.40
ر.س119.96
-3.6%
5.9%ر.س132.00ر.س114.30n/a5
Feb ’26ر.س132.60
ر.س119.96
-9.5%
5.9%ر.س132.00ر.س114.30n/a5
Jan ’26ر.س124.00
ر.س116.76
-5.8%
3.1%ر.س124.00ر.س114.30n/a5
Dec ’25ر.س125.00
ر.س116.16
-7.1%
2.1%ر.س121.00ر.س114.30n/a5
Nov ’25ر.س119.00
ر.س113.95
-4.2%
5.0%ر.س121.00ر.س103.45n/a5
Oct ’25ر.س110.80
ر.س113.95
+2.8%
5.0%ر.س121.00ر.س103.45n/a5
Sep ’25ر.س116.80
ر.س113.95
-2.4%
5.0%ر.س121.00ر.س103.45n/a5
Aug ’25ر.س116.60
ر.س115.88
-0.6%
2.8%ر.س121.00ر.س112.20n/a4
Jul ’25ر.س123.00
ر.س113.58
-7.7%
5.8%ر.س123.00ر.س102.70n/a5
Jun ’25ر.س111.00
ر.س113.58
+2.3%
5.8%ر.س123.00ر.س102.70n/a5
May ’25ر.س126.60
ر.س114.38
-9.7%
5.8%ر.س123.00ر.س102.70n/a5
Apr ’25ر.س131.00
ر.س112.32
-14.3%
6.7%ر.س123.00ر.س102.00n/a6
Mar ’25ر.س133.60
ر.س114.24
-14.5%
6.0%ر.س123.00ر.س102.00ر.س136.005
Feb ’25ر.س113.60
ر.س114.24
+0.6%
6.0%ر.س123.00ر.س102.00ر.س132.605
Jan ’25ر.س129.40
ر.س114.24
-11.7%
6.0%ر.س123.00ر.س102.00ر.س124.005
Dec ’24ر.س113.40
ر.س110.62
-2.5%
5.4%ر.س116.19ر.س102.00ر.س125.005
Nov ’24ر.س105.40
ر.س109.23
+3.6%
5.4%ر.س116.00ر.س102.00ر.س119.004
Oct ’24ر.س101.60
ر.س109.23
+7.5%
5.4%ر.س116.00ر.س102.00ر.س110.804
Sep ’24ر.س107.80
ر.س106.48
-1.2%
9.3%ر.س116.00ر.س91.00ر.س116.804
Aug ’24ر.س125.80
ر.س106.48
-15.4%
9.3%ر.س116.00ر.س91.00ر.س116.604
Jul ’24n/a
ر.س106.48
0%
9.3%ر.س116.00ر.س91.00ر.س123.004
Jun ’24ر.س86.60
ر.س96.98
+12.0%
14.1%ر.س114.00ر.س78.00ر.س111.004
May ’24ر.س93.50
ر.س91.25
-2.4%
9.2%ر.س101.00ر.س78.00ر.س126.604
Apr ’24ر.س85.80
ر.س91.20
+6.3%
9.2%ر.س101.00ر.س78.00ر.س131.004
Mar ’24ر.س80.40
ر.س91.25
+13.5%
9.2%ر.س101.00ر.س78.00ر.س133.604
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
ر.س119.96
Fair Value
3.7% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 15:19
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

CATRION Catering Holding Company bevakas av 8 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Hasnain MalikCitigroup Inc
Hatem AlaaEFG-Hermes Research