Saudi Ceramic Company

SASE:2040 Aktierapport

Börsvärde: ر.س3.0b

Saudi Ceramic Värdering

Är 2040 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 2040 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س5.51
Fair Value
440.4% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: 2040 ( SAR29.8 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( SAR5.51 )

Betydligt under verkligt värde: 2040 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 2040?

Nyckeltal: Eftersom 2040 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 2040. Detta beräknas genom att dividera 2040:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 2040:s PS Ratio?
PS-förhållande2.1x
Försäljningر.س1.39b
Marknadsvärdeر.س2.97b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 2040:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 2040 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.5x
1302 Bawan
1xn/aر.س3.0b
9531 Al Obeikan Glass
2.9xn/aر.س992.0m
4144 Raoom trading
7.8xn/aر.س866.3m
9611 Arabian United Float Glass
2.4xn/aر.س714.2m
2040 Saudi Ceramic
2.1x6.10%ر.س3.0b

Price-To-Sales vs Peers: 2040 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 2.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.5 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 2040:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Building Branschen?

18 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
2040 2.1xBranschgenomsnitt 1.0xNo. of Companies43PS00.81.62.43.24+
18 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 2040 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 2.1 x) jämfört med SA Building branschgenomsnittet ( 2.3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 2040:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

2040 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio2.1x
Verklig PS Förhållande1.3x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 2040 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 2.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 2040 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarandeر.س29.80
ر.س24.15
-18.96%
19.25%ر.س28.80ر.س19.50n/a2
May ’26ر.س28.55
ر.س24.15
-15.41%
19.25%ر.س28.80ر.س19.50n/a2
Apr ’26ر.س28.95
ر.س24.15
-16.58%
19.25%ر.س28.80ر.س19.50n/a2
Mar ’26ر.س28.35
ر.س25.45
-10.23%
13.16%ر.س28.80ر.س22.10n/a2
Feb ’26ر.س35.75
ر.س25.45
-28.81%
13.16%ر.س28.80ر.س22.10n/a2
Jan ’26ر.س34.80
ر.س25.45
-26.87%
13.16%ر.س28.80ر.س22.10n/a2
Dec ’25ر.س36.55
ر.س29.05
-20.52%
23.92%ر.س36.00ر.س22.10n/a2
Nov ’25ر.س32.60
ر.س27.80
-14.72%
29.50%ر.س36.00ر.س19.60n/a2
Oct ’25ر.س32.60
ر.س27.80
-14.72%
29.50%ر.س36.00ر.س19.60n/a2
Sep ’25ر.س30.35
ر.س27.80
-8.40%
29.50%ر.س36.00ر.س19.60n/a2
Aug ’25ر.س27.85
ر.س29.36
+5.42%
22.62%ر.س36.00ر.س22.72n/a2
Jul ’25ر.س28.70
ر.س23.84
-16.93%
15.43%ر.س28.80ر.س20.00n/a3
Jun ’25ر.س27.32
ر.س23.31
-14.69%
12.74%ر.س27.20ر.س20.00n/a3
May ’25ر.س28.28
ر.س24.53
-13.25%
13.13%ر.س27.20ر.س20.00ر.س28.553
Apr ’25ر.س27.16
ر.س22.16
-18.41%
16.14%ر.س27.20ر.س19.28ر.س28.953
Mar ’25ر.س24.76
ر.س22.16
-10.50%
16.14%ر.س27.20ر.س19.28ر.س28.353
Feb ’25ر.س20.80
ر.س22.16
+6.54%
16.14%ر.س27.20ر.س19.28ر.س35.753
Jan ’25ر.س22.36
ر.س22.16
-0.89%
16.14%ر.س27.20ر.س19.28ر.س34.803
Dec ’24ر.س21.40
ر.س23.24
+8.60%
17.04%ر.س27.20ر.س19.28ر.س36.552
Nov ’24ر.س19.02
ر.س24.45
+28.54%
9.35%ر.س27.20ر.س21.60ر.س32.603
Oct ’24ر.س22.40
ر.س24.45
+9.17%
9.35%ر.س27.20ر.س21.60ر.س32.603
Sep ’24ر.س23.24
ر.س24.45
+5.22%
9.35%ر.س27.20ر.س21.60ر.س30.353
Aug ’24ر.س24.20
ر.س24.45
+1.05%
9.35%ر.س27.20ر.س21.60ر.س27.853
Jul ’24n/a
ر.س26.91
0%
20.25%ر.س34.40ر.س21.60ر.س28.703
Jun ’24ر.س25.08
ر.س26.91
+7.28%
20.25%ر.س34.40ر.س21.60ر.س27.323
May ’24ر.س25.48
ر.س30.11
+18.16%
11.94%ر.س34.40ر.س25.60ر.س28.283
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
ر.س24.15
Fair Value
23.4% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/22 17:40
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/22 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Saudi Ceramic Company bevakas av 8 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Talha Nazar ul HaqueAljazira Capital Company
Kais KriaaAlphaMena
Pratik KhandelwalAl Rajhi Capital