Al Hassan Ghazi Ibrahim Shaker Värdering

Q: Vad är det skäliga priset för 1214 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

1214 ( SAR28.75 ) handlas över vår uppskattning av [[verkligt värde]] ( SAR16.77 )

Är 1214 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Earnings vs Peers
Price-To-Earnings kontra industri
Price-To-Earnings vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1214 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

ر.س16.77

Fair Value

71.4% overvalued

Number of Analysts

Under verkligt värde: 1214 ( SAR28.75 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( SAR16.77 )

Betydligt under verkligt värde: 1214 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1214?

Nyckeltal: Eftersom 1214 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1214. Detta beräknas genom att dividera 1214:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1214:s PE Ratio?
PE-förhållande	19.6x
Intäkter	ر.س81.59m
Marknadsvärde	ر.س1.60b

1214 viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	1.3x
Företagsvärde/EBITDA	20.8x
PEG-kvot	1.1x

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1214:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1214 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PE	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	49.3x
9510 National Building and Marketing	106.3x	n/a	ر.س2.1b
9528 Gas Arabian Services	27x	n/a	ر.س2.5b
9533 Saudi Parts Center	48.7x	n/a	ر.س198.6m
9569 AlMuneef Company for Trade Industry Agriculture and Contracting	15.2x	n/a	ر.س262.2m
1214 Al Hassan Ghazi Ibrahim Shaker	19.6x	18.1%	ر.س1.6b

Price-To-Earnings vs Peers: 1214 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 19.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 49.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1214:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Trade Distributors Branschen?

15 Företag	Pris / Vinst	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

15 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1214 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 19.6 x) jämfört med SA Trade Distributors branschgenomsnittet ( 28.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1214:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1214 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio	19.6x
Verklig PE Förhållande	21.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1214 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 19.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 21.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1214 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
Datum	Aktiekurs	Genomsnittligt 1-årigt prismål	Dispersion	Hög	Låg	1Y Faktiskt pris	Analytiker
Nuvarande	ر.س28.75	ر.س34.89 +21.3%	7.5%	ر.س37.50	ر.س32.27	n/a	2
Feb ’26	ر.س29.70	ر.س34.90 +17.5%	7.4%	ر.س37.50	ر.س32.30	n/a	2
Jan ’26	ر.س26.90	ر.س33.07 +22.9%	7.7%	ر.س36.50	ر.س30.40	n/a	3
Dec ’25	ر.س24.48	ر.س33.07 +35.1%	7.7%	ر.س36.50	ر.س30.40	n/a	3
Nov ’25	ر.س26.15	ر.س33.07 +26.4%	7.7%	ر.س36.50	ر.س30.40	n/a	3
Oct ’25	ر.س27.25	ر.س33.07 +21.3%	7.7%	ر.س36.50	ر.س30.40	n/a	3
Sep ’25	ر.س28.80	ر.س33.07 +14.8%	7.7%	ر.س36.50	ر.س30.40	n/a	3
Aug ’25	ر.س27.85	ر.س33.07 +18.7%	7.7%	ر.س36.50	ر.س30.40	n/a	3
Jul ’25	ر.س29.65	ر.س33.08 +11.6%	7.7%	ر.س36.50	ر.س30.42	n/a	3
Jun ’25	ر.س25.00	ر.س31.37 +25.5%	3.0%	ر.س32.33	ر.س30.42	n/a	2
May ’25	ر.س30.55	ر.س31.37 +2.7%	3.0%	ر.س32.33	ر.س30.42	n/a	2
Apr ’25	ر.س30.90	ر.س31.37 +1.5%	3.0%	ر.س32.33	ر.س30.42	n/a	2
Mar ’25	ر.س28.20	ر.س24.59 -12.8%	23.7%	ر.س30.42	ر.س18.77	ر.س29.75	2
Nov ’24	ر.س18.08	ر.س23.35 +29.2%	15.8%	ر.س27.81	ر.س18.77	ر.س26.15	3
Oct ’24	ر.س23.16	ر.س23.35 +0.8%	15.8%	ر.س27.81	ر.س18.77	ر.س27.25	3
Sep ’24	ر.س21.45	ر.س23.35 +8.9%	15.8%	ر.س27.81	ر.س18.77	ر.س28.80	3
Aug ’24	ر.س22.25	ر.س23.35 +4.9%	15.8%	ر.س27.81	ر.س18.77	ر.س27.85	3
Jul ’24	n/a	ر.س23.35 0%	15.8%	ر.س27.81	ر.س18.77	ر.س29.65	3
Jun ’24	ر.س21.86	ر.س20.45 -6.4%	10.4%	ر.س23.46	ر.س18.77	ر.س25.00	3
May ’24	ر.س19.03	ر.س20.45 +7.5%	10.4%	ر.س23.46	ر.س18.77	ر.س30.55	3
Apr ’24	ر.س17.03	ر.س21.12 +24.0%	9.5%	ر.س23.12	ر.س19.12	ر.س30.90	2
Mar ’24	ر.س16.25	ر.س21.12 +29.9%	9.5%	ر.س23.12	ر.س19.12	ر.س28.20	2

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 2 Analysts

ر.س34.89

Fair Value

17.6% undervalued

Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/06 20:13
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/06 00:00
Intäkter	2024/12/31
Årlig intjäning	2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Al Hassan Ghazi Ibrahim Shaker Company bevakas av 5 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Saleh Al-Quati	Aljazira Capital Company
Hatem Alaa	EFG-Hermes Research
Saul Rans	Morgan Stanley