Bank AlJazira

SASE:1020 Aktierapport

Börsvärde: ر.س16.9b

Bank AlJazira Värdering

Är 1020 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1020 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna 1020 s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna 1020 s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1020?

Nyckeltal: Eftersom 1020 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1020. Detta beräknas genom att dividera 1020:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1020:s PE Ratio?
PE-förhållande15.5x
Intäkterر.س1.10b
Marknadsvärdeر.س16.91b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1020:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1020 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt10.8x
1030 Saudi Investment Bank
10.2x10.56%ر.س18.7b
1140 Bank Albilad
14.2x9.93%ر.س40.5b
1050 Banque Saudi Fransi
10.1x9.95%ر.س43.7b
1080 Arab National Bank
8.6x2.24%ر.س43.5b
1020 Bank AlJazira
15.5x20.45%ر.س16.9b

Price-To-Earnings vs Peers: 1020 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 15.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 10.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1020:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Banks Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1020 15.5xBranschgenomsnitt 8.9xNo. of Companies79PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1020 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 15.5 x) jämfört med SA Banks branschgenomsnittet ( 10.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1020:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1020 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio15.5x
Verklig PE Förhållande13.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1020 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 15.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1020 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarandeر.س13.22
ر.س14.94
+13.01%
11.09%ر.س17.80ر.س13.80n/a4
May ’26ر.س13.12
ر.س14.09
+7.39%
1.56%ر.س14.40ر.س13.80n/a4
Apr ’26ر.س13.98
ر.س14.10
+0.83%
1.47%ر.س14.40ر.س13.84n/a4
Mar ’26ر.س14.19
ر.س14.34
+1.03%
3.43%ر.س15.11ر.س13.84n/a4
Feb ’26ر.س15.07
ر.س14.06
-6.73%
6.46%ر.س15.11ر.س12.64n/a4
Jan ’26ر.س15.02
ر.س13.44
-10.54%
6.08%ر.س14.48ر.س12.64n/a4
Dec ’25ر.س12.88
ر.س13.44
+4.35%
6.08%ر.س14.48ر.س12.64n/a4
Nov ’25ر.س13.15
ر.س13.22
+0.52%
5.70%ر.س14.48ر.س12.64n/a4
Oct ’25ر.س13.81
ر.س12.75
-7.65%
1.67%ر.س13.12ر.س12.61n/a4
Sep ’25ر.س14.26
ر.س12.75
-10.55%
1.67%ر.س13.12ر.س12.61n/a4
Aug ’25ر.س13.68
ر.س12.61
-7.84%
2.97%ر.س13.12ر.س12.06n/a4
Jul ’25ر.س12.93
ر.س13.45
+4.05%
11.27%ر.س16.00ر.س12.08n/a4
Jun ’25ر.س12.00
ر.س13.10
+9.20%
14.51%ر.س16.00ر.س10.69n/a4
May ’25ر.س12.80
ر.س12.26
-4.25%
7.58%ر.س13.12ر.س10.69ر.س13.124
Apr ’25ر.س12.56
ر.س11.79
-6.09%
9.22%ر.س13.12ر.س10.69ر.س13.984
Mar ’25ر.س12.45
ر.س10.85
-12.90%
9.88%ر.س12.61ر.س9.79ر.س14.194
Feb ’25ر.س12.89
ر.س10.85
-15.84%
9.88%ر.س12.61ر.س9.79ر.س15.074
Jan ’25ر.س12.07
ر.س10.30
-14.63%
4.33%ر.س10.88ر.س9.79ر.س15.023
Dec ’24ر.س10.87
ر.س10.30
-5.18%
4.33%ر.س10.88ر.س9.79ر.س12.883
Nov ’24ر.س10.76
ر.س10.24
-4.88%
5.10%ر.س10.88ر.س9.60ر.س13.153
Oct ’24ر.س10.70
ر.س11.30
+5.56%
14.45%ر.س12.93ر.س9.66ر.س13.812
Sep ’24ر.س11.35
ر.س11.30
-0.51%
14.45%ر.س12.93ر.س9.66ر.س14.262
Aug ’24ر.س12.01
ر.س11.33
-5.60%
14.06%ر.س12.93ر.س9.74ر.س13.682
Jul ’24n/a
ر.س11.74
0%
12.10%ر.س12.93ر.س9.74ر.س12.933
Jun ’24ر.س11.19
ر.س12.36
+10.51%
4.46%ر.س12.93ر.س11.62ر.س12.003
May ’24ر.س12.56
ر.س12.36
-1.55%
4.46%ر.س12.93ر.س11.62ر.س12.803
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
ر.س14.94
Fair Value
11.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/20 20:58
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/20 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Bank AlJazira bevakas av 10 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Nasser bin Mohammed Al HarthyBankMuscat SAOG
Sara BoutrosCI Capital Research