Qatar National Bank (Q.P.S.C.) Värdering

Q: Vad är det skäliga priset för QNBK när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

QNBK ( QAR16.6 ) handlas över vår uppskattning av [[verkligt värde]] ( QAR4.5 )

Är QNBK undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Earnings vs Peers
Price-To-Earnings kontra industri
Price-To-Earnings vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för QNBK när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

ر.ق4.50

Fair Value

269.2% overvalued

Number of Analysts

Under verkligt värde: QNBK ( QAR16.6 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( QAR4.5 )

Betydligt under verkligt värde: QNBK handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för QNBK?

Nyckeltal: Eftersom QNBK är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för QNBK. Detta beräknas genom att dividera QNBK:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är QNBK:s PE Ratio?
PE-förhållande	9.8x
Intäkter	ر.ق15.57b
Marknadsvärde	ر.ق152.86b

QNBK viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	n/a
Företagsvärde/EBITDA	n/a
PEG-kvot	0.9x

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser QNBK:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för QNBK jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PE	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	11.7x
QIBK Qatar Islamic Bank (Q.P.S.C.)	11.3x	3.0%	ر.ق49.6b
MARK Masraf Al Rayan (Q.P.S.C.)	15x	13.7%	ر.ق21.9b
CBQK Commercial Bank (P.S.Q.C.)	6.7x	3.1%	ر.ق18.5b
QIIK Qatar International Islamic Bank (Q.P.S.C)	13.9x	10.9%	ر.ق16.2b
QNBK Qatar National Bank (Q.P.S.C.)	9.8x	10.4%	ر.ق153.3b

Price-To-Earnings vs Peers: QNBK är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 9.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser QNBK:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Banks Branschen?

2 Företag	Pris / Vinst	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

2 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: QNBK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 9.8 x) jämfört med QA Banks branschgenomsnittet ( 11.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är QNBK:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

QNBK PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio	9.8x
Verklig PE Förhållande	12.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: QNBK har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 9.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 12.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas QNBK prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
Datum	Aktiekurs	Genomsnittligt 1-årigt prismål	Dispersion	Hög	Låg	1Y Faktiskt pris	Analytiker
Nuvarande	ر.ق16.60	ر.ق19.86 +19.6%	5.3%	ر.ق21.30	ر.ق18.10	n/a	11
Feb ’26	ر.ق16.70	ر.ق20.04 +20.0%	4.7%	ر.ق21.30	ر.ق18.30	n/a	10
Jan ’26	ر.ق17.29	ر.ق19.67 +13.8%	7.9%	ر.ق21.00	ر.ق15.65	n/a	11
Dec ’25	ر.ق17.10	ر.ق19.53 +14.2%	7.6%	ر.ق21.00	ر.ق15.65	n/a	11
Nov ’25	ر.ق17.35	ر.ق19.39 +11.7%	7.6%	ر.ق21.00	ر.ق15.65	n/a	10
Oct ’25	ر.ق17.00	ر.ق18.22 +7.2%	8.4%	ر.ق21.00	ر.ق15.25	n/a	10
Sep ’25	ر.ق15.87	ر.ق18.22 +14.8%	8.4%	ر.ق21.00	ر.ق15.25	n/a	10
Aug ’25	ر.ق15.40	ر.ق18.22 +18.3%	8.4%	ر.ق21.00	ر.ق15.25	n/a	10
Jul ’25	ر.ق14.72	ر.ق18.26 +24.1%	8.5%	ر.ق21.00	ر.ق15.25	n/a	10
Jun ’25	ر.ق13.50	ر.ق18.26 +35.3%	8.5%	ر.ق21.00	ر.ق15.25	n/a	10
May ’25	ر.ق13.90	ر.ق18.26 +31.4%	8.5%	ر.ق21.00	ر.ق15.25	n/a	10
Apr ’25	ر.ق14.28	ر.ق18.88 +32.2%	8.7%	ر.ق21.00	ر.ق15.90	n/a	10
Mar ’25	ر.ق15.23	ر.ق18.98 +24.6%	8.6%	ر.ق21.00	ر.ق15.90	ر.ق16.60	10
Feb ’25	ر.ق15.49	ر.ق19.14 +23.5%	8.1%	ر.ق21.00	ر.ق15.90	ر.ق16.70	10
Jan ’25	ر.ق16.53	ر.ق19.36 +17.1%	9.8%	ر.ق23.20	ر.ق16.90	ر.ق17.29	10
Dec ’24	ر.ق15.70	ر.ق19.40 +23.5%	10.1%	ر.ق23.20	ر.ق16.90	ر.ق17.10	10
Nov ’24	ر.ق14.99	ر.ق19.37 +29.2%	10.3%	ر.ق23.20	ر.ق16.60	ر.ق17.35	10
Oct ’24	ر.ق15.25	ر.ق19.84 +30.1%	10.3%	ر.ق23.10	ر.ق16.60	ر.ق17.00	9
Sep ’24	ر.ق15.60	ر.ق19.89 +27.5%	10.0%	ر.ق23.10	ر.ق16.60	ر.ق15.87	9
Aug ’24	ر.ق17.15	ر.ق20.54 +19.8%	11.7%	ر.ق25.50	ر.ق17.50	ر.ق15.40	10
Jul ’24	ر.ق15.42	ر.ق20.61 +33.7%	13.0%	ر.ق25.50	ر.ق17.50	ر.ق14.72	10
Jun ’24	ر.ق16.06	ر.ق20.86 +29.9%	11.9%	ر.ق25.50	ر.ق17.60	ر.ق13.50	10
May ’24	ر.ق15.65	ر.ق21.57 +37.9%	15.2%	ر.ق28.70	ر.ق17.60	ر.ق13.90	11
Apr ’24	ر.ق16.07	ر.ق22.98 +43.0%	13.0%	ر.ق28.70	ر.ق20.00	ر.ق14.28	10
Mar ’24	ر.ق16.59	ر.ق23.28 +40.3%	12.9%	ر.ق28.70	ر.ق20.00	ر.ق15.23	9

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 11 Analysts

ر.ق19.86

Fair Value

16.4% undervalued

Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/05 17:35
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/05 00:00
Intäkter	2024/12/31
Årlig intjäning	2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Qatar National Bank (Q.P.S.C.) bevakas av 29 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Ranya Gnaba	AlphaMena
Kais Kriaa	AlphaMena
Jaap Meijer	Arqaam Capital Research Offshore S.A.L.