Loading...
SON logo

Sonae, SGPS, S.A.ENXTLS:SON Aktierapport

Marknadsvärde €3.1b
Aktiekurs
€1.60
Ej tillgänglig
1Y75.0%
7D-0.7%
Portföljens värde
​
Utsikt

Sonae, SGPS, S.A.

ENXTLS:SON Aktierapport

Börsvärde: €3.1b

Sonae SGPS (SON) Aktievy

Sonae, SGPS, S.A. bedriver verksamhet inom detaljhandel, fastigheter, telekommunikation, finansiella tjänster och teknik. Mer information

SON fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering4/6
Framtida tillväxt2/6
Tidigare resultat2/6
Finansiell hälsa2/6
Utdelningar5/6

Belöningar

Handlar till 11.9% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna förväntas växa med 4.9% per år

Ger en tillförlitlig utdelning på 3.71%

Handlas till ett bra värde jämfört med konkurrenter och branschen

Riskanalys

Räntebetalningar täcks inte väl av inkomsten

Vinstmarginaler (2.5%) är lägre än förra året (3.9%)


SON Community Fair Values

Create Narrative

See what 78 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

SON logo
Sonae SGPS

Digitalization And International Expansion Will Unlock New Opportunities

Key Takeaways Strong digitalization, e-commerce focus, and expansion into new segments and regions position the company for sustainable revenue and market share growth. Operational efficiency, asset rotation, and heightened ESG emphasis are driving improved margins, returns, and long-term shareholder value.
View narrative
€1.54
FV
3.5% övervärderad intrinsisk rabatt
4.47%
Revenue growth p.a.
173
users have viewed this narrative
6users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
45users have followed this narrative
SON logo
Sonae SGPS

Amazon Pressure And Iberian Risks Will Compress Margins

Key Takeaways Intensifying competition from global e-commerce and demographic headwinds threaten Sonae's revenue growth and margin improvement in its core European markets. Rising regulatory, supply chain, and inflationary costs will pressure profits as continued Iberian reliance limits meaningful risk diversification and new earnings streams.
View narrative
€1.2
FV
33.0% övervärderad intrinsisk rabatt
1.56%
Revenue growth p.a.
11
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
2users have followed this narrative
SON logo
Sonae SGPS

Worten Digital Efforts And Urbanization Will Drive Retail Transformation

Key Takeaways Recent acquisitions and effective integration are likely to drive sustained market share and margin gains in pet care and health & beauty sectors. Strong digital, omni-channel expansion and leadership in sustainability position the company for superior growth, resilience, and cash flow versus traditional peers.
View narrative
€1.8
FV
11.3% undervärderad intrinsisk rabatt
4.54%
Revenue growth p.a.
47
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
5users have followed this narrative
View Stock Community

Sonae, SGPS, S.A. Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Sonae SGPS
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekurs€1.60
52 veckors högsta€1.64
52 veckors lägsta€0.88
Beta0.48
1 månads förändring7.55%
3 månaders förändring19.28%
1 års förändring75.00%
3 års förändring69.07%
5 års förändring141.45%
Förändring sedan börsintroduktionen488.68%

Senaste nyheter och uppdateringar

Recent updates

The Market Doesn't Like What It Sees From Sonae, SGPS, S.A.'s (ELI:SON) Earnings Yet

Nov 11
The Market Doesn't Like What It Sees From Sonae, SGPS, S.A.'s (ELI:SON) Earnings Yet

Is Now The Time To Look At Buying Sonae, SGPS, S.A. (ELI:SON)?

Oct 24
Is Now The Time To Look At Buying Sonae, SGPS, S.A. (ELI:SON)?

Here's Why Sonae SGPS (ELI:SON) Has A Meaningful Debt Burden

Oct 06
Here's Why Sonae SGPS (ELI:SON) Has A Meaningful Debt Burden

Is Sonae, SGPS, S.A. (ELI:SON) Potentially Undervalued?

Jul 21
Is Sonae, SGPS, S.A. (ELI:SON) Potentially Undervalued?

Estimating The Intrinsic Value Of Sonae, SGPS, S.A. (ELI:SON)

Jul 01
Estimating The Intrinsic Value Of Sonae, SGPS, S.A. (ELI:SON)

Shareholders May Not Be So Generous With Sonae, SGPS, S.A.'s (ELI:SON) CEO Compensation And Here's Why

Apr 24
Shareholders May Not Be So Generous With Sonae, SGPS, S.A.'s (ELI:SON) CEO Compensation And Here's Why
User avatar

Musti And Druni Acquisitions Will Expand Market Presence, But Integration Risks Persist

Sonae's acquisitions and strategic expansions in various sectors are set to boost revenue growth, profitability, and competitive advantage in European markets.

We Think Sonae SGPS (ELI:SON) Is Taking Some Risk With Its Debt

Feb 11
We Think Sonae SGPS (ELI:SON) Is Taking Some Risk With Its Debt

What Does Sonae, SGPS, S.A.'s (ELI:SON) Share Price Indicate?

Jan 11
What Does Sonae, SGPS, S.A.'s (ELI:SON) Share Price Indicate?

Statutory Profit Doesn't Reflect How Good Sonae SGPS' (ELI:SON) Earnings Are

Dec 08
Statutory Profit Doesn't Reflect How Good Sonae SGPS' (ELI:SON) Earnings Are

Is Sonae SGPS (ELI:SON) A Risky Investment?

Oct 25
Is Sonae SGPS (ELI:SON) A Risky Investment?

Sonae SGPS (ELI:SON) Is Increasing Its Dividend To €0.0564

May 05
Sonae SGPS (ELI:SON) Is Increasing Its Dividend To €0.0564

Solid Earnings Reflect Sonae SGPS' (ELI:SON) Strength As A Business

Apr 16
Solid Earnings Reflect Sonae SGPS' (ELI:SON) Strength As A Business

Are Investors Undervaluing Sonae, SGPS, S.A. (ELI:SON) By 48%?

Nov 04
Are Investors Undervaluing Sonae, SGPS, S.A. (ELI:SON) By 48%?

What Does Sonae, SGPS, S.A.'s (ELI:SON) Share Price Indicate?

Sep 22
What Does Sonae, SGPS, S.A.'s (ELI:SON) Share Price Indicate?

Sonae SGPS (ELI:SON) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Jul 22
Sonae SGPS (ELI:SON) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Is It Too Late To Consider Buying Sonae, SGPS, S.A. (ELI:SON)?

Jun 24
Is It Too Late To Consider Buying Sonae, SGPS, S.A. (ELI:SON)?

Sonae SGPS (ELI:SON) Is Increasing Its Dividend To €0.0537

May 05
Sonae SGPS (ELI:SON) Is Increasing Its Dividend To €0.0537

Sonae, SGPS, S.A.'s (ELI:SON) CEO Will Probably Have Their Compensation Approved By Shareholders

Apr 22
Sonae, SGPS, S.A.'s (ELI:SON) CEO Will Probably Have Their Compensation Approved By Shareholders

Sonae, SGPS, S.A. (ELI:SON) Shares Could Be 25% Above Their Intrinsic Value Estimate

Apr 13
Sonae, SGPS, S.A. (ELI:SON) Shares Could Be 25% Above Their Intrinsic Value Estimate

Sonae SGPS (ELI:SON) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Mar 20
Sonae SGPS (ELI:SON) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Is Now An Opportune Moment To Examine Sonae, SGPS, S.A. (ELI:SON)?

Jan 26
Is Now An Opportune Moment To Examine Sonae, SGPS, S.A. (ELI:SON)?

Sonae SGPS (ELI:SON) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Dec 09
Sonae SGPS (ELI:SON) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

What Does Sonae, SGPS, S.A.'s (ELI:SON) Share Price Indicate?

Oct 14
What Does Sonae, SGPS, S.A.'s (ELI:SON) Share Price Indicate?

Sonae SGPS (ELI:SON) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Aug 30
Sonae SGPS (ELI:SON) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Is It Too Late To Consider Buying Sonae, SGPS, S.A. (ELI:SON)?

Jun 25
Is It Too Late To Consider Buying Sonae, SGPS, S.A. (ELI:SON)?

Sonae SGPS (ELI:SON) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

May 03
Sonae SGPS (ELI:SON) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Here's Why Sonae SGPS (ELI:SON) Has A Meaningful Debt Burden

Apr 28
Here's Why Sonae SGPS (ELI:SON) Has A Meaningful Debt Burden

Aktieägarnas avkastning

SONPT Consumer RetailingPT Marknad
7D-0.7%-0.5%-0.2%
1Y75.0%6.6%22.1%

Avkastning vs industri: SON översteg Portuguese Consumer Retailing branschen som gav 6.6 % under det senaste året.

Avkastning vs Marknaden: SON översteg Portuguese marknaden som gav 22.1 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is SON's price volatile compared to industry and market?
SON volatility
SON Average Weekly Movement2.3%
Consumer Retailing Industry Average Movement3.5%
Market Average Movement3.6%
10% most volatile stocks in PT Market7.3%
10% least volatile stocks in PT Market1.8%

Stabil aktiekurs: SON har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för Portuguese.

Volatilitet över tid: SON s veckovolatilitet ( 2% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
195943,516Maria Claudia de Azevedowww.sonae.pt

Sonae, SGPS, S.A. bedriver verksamhet inom detaljhandel, fastigheter, telekommunikation, finansiella tjänster och teknik. Företaget driver hypermarkets, convenience supermarkets och franchised supermarkets under varumärkena Continente, Continente Modelo, Continente Bom Dia och Meu Super; hälso- och välfärdsprodukter under varumärkena Wells, Arenal och Druni; bokhandlar/stationära under varumärket Note!; hund- och kattprodukter och tjänster under varumärket ZU; samt cafeterior/restauranger under varumärket Bagga. Bolaget erbjuder även elektronik och vitvaror via digitala kanaler och fysiska butiker under varumärket Worten, tjänster under varumärkena Worten Resolve och iServices, samt djurvårdsprodukter och tjänster under varumärkena Musti ja Mirri, Musti och Arken Zoo, samt onlinehandel under varumärket Peten Koiratarvike.

Sonae, SGPS, S.A. Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Sonae SGPS:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
SON grundläggande statistik
Börsvärde€3.10b
Vinst(TTM)€277.26m
Intäkter(TTM)€11.25b
11.2x
P/E-förhållande
0.3x
P/S-förhållande

Är SON övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
SON resultaträkning (TTM)
Intäkter€11.25b
Kostnad för intäkter€8.47b
Bruttovinst€2.79b
Övriga kostnader€2.51b
Intäkter€277.26m

Senast redovisade vinst

Sep 30, 2025

Nästa vinstdatum

Mar 19, 2026

Vinst per aktie (EPS)0.14
Bruttomarginal24.75%
Nettovinstmarginal2.46%
Skuld/egenkapitalförhållande59.4%

Hur har SON utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

3.7%
Aktuell utdelningsavkastning
42%
Utbetalningskvot

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/29 19:14
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/29 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Sonae, SGPS, S.A. bevakas av 14 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
José RitoBanco BPI, S.A.
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Timothy AttenboroughBanco Santander