company background image
SON logo

Sonae SGPS ENXTLS:SON Aktierapport

Senaste pris

€1.01

Marknadsvärde

€2.0b

7D

-0.2%

1Y

15.7%

Uppdaterad

09 Mar, 2025

Uppgifter

Företagets finansiella ställning +

Sonae, SGPS, S.A.

ENXTLS:SON Aktierapport

Börsvärde: €2.0b

SON Aktieöversikt

Sonae, SGPS, S.A. bedriver verksamhet inom detaljhandel, finansiella tjänster, teknik, köpcentrum och telekommunikation. Mer information

SON fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering3/6
Framtida tillväxt1/6
Tidigare resultat5/6
Finansiell hälsa2/6
Utdelningar5/6

Belöningar

Pris-till-vinst-förhållandet ( 5.2 x) är lägre än Portuguese marknaden ( 13.9 x)

Intäkterna förväntas växa med 6% per år

Intäkterna ökade med 66.8% under det senaste året

Ger en tillförlitlig utdelning på 5.57%

Handel till bra värde jämfört med kollegor och industri

Riskanalys

Intäkterna förväntas minska med i genomsnitt 6.3% per år under de kommande 3 åren

Räntebetalningar täcks inte väl av inkomsten


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

SON logo
Sonae SGPS
WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts

Musti And Druni Acquisitions Will Expand Market Presence, But Integration Risks Persist

Key Takeaways Sonae's acquisitions and strategic expansions in various sectors are set to boost revenue growth, profitability, and competitive advantage in European markets. Focused retail expansion and strategic online growth initiatives are expected to improve revenue, margins, and market leadership despite cost pressures.
View narrative
€1.36
FV
25.6% undervalued intrinsic discount
6.42%
Revenue growth p.a.
5users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
7users have followed this narrative
20 days ago author updated this narrative
View Sonae SGPS Community

Mina anteckningar

Fånga upp dina tankar, länkar och företagets berättelse

Sonae, SGPS, S.A. Konkurrenter

Jerónimo Martins SGPS

ENXTLS:JMT

€12.7b

Weis Markets

NYSE:WMK

US$2.2b

YaokoLtd

TSE:8279

JP¥372.2b

H2O Retailing

TSE:8242

JP¥272.4b

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Sonae SGPS
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekurs€1.01
52 veckors högsta€1.03
52 veckors lägsta€0.86
Beta0.88
1 månads förändring9.41%
3 månaders förändring10.00%
1 års förändring15.66%
3 års förändring3.00%
5 års förändring74.18%
Förändring sedan börsintroduktionen273.27%

Senaste nyheter och uppdateringar

We Think Sonae SGPS (ELI:SON) Is Taking Some Risk With Its Debt

Feb 11
We Think Sonae SGPS (ELI:SON) Is Taking Some Risk With Its Debt

What Does Sonae, SGPS, S.A.'s (ELI:SON) Share Price Indicate?

Jan 11
What Does Sonae, SGPS, S.A.'s (ELI:SON) Share Price Indicate?

Statutory Profit Doesn't Reflect How Good Sonae SGPS' (ELI:SON) Earnings Are

Dec 08
Statutory Profit Doesn't Reflect How Good Sonae SGPS' (ELI:SON) Earnings Are

Recent updates

We Think Sonae SGPS (ELI:SON) Is Taking Some Risk With Its Debt

Feb 11
We Think Sonae SGPS (ELI:SON) Is Taking Some Risk With Its Debt

What Does Sonae, SGPS, S.A.'s (ELI:SON) Share Price Indicate?

Jan 11
What Does Sonae, SGPS, S.A.'s (ELI:SON) Share Price Indicate?

Statutory Profit Doesn't Reflect How Good Sonae SGPS' (ELI:SON) Earnings Are

Dec 08
Statutory Profit Doesn't Reflect How Good Sonae SGPS' (ELI:SON) Earnings Are

Is Sonae SGPS (ELI:SON) A Risky Investment?

Oct 25
Is Sonae SGPS (ELI:SON) A Risky Investment?

Sonae SGPS (ELI:SON) Is Increasing Its Dividend To €0.0564

May 05
Sonae SGPS (ELI:SON) Is Increasing Its Dividend To €0.0564

Solid Earnings Reflect Sonae SGPS' (ELI:SON) Strength As A Business

Apr 16
Solid Earnings Reflect Sonae SGPS' (ELI:SON) Strength As A Business

Are Investors Undervaluing Sonae, SGPS, S.A. (ELI:SON) By 48%?

Nov 04
Are Investors Undervaluing Sonae, SGPS, S.A. (ELI:SON) By 48%?

What Does Sonae, SGPS, S.A.'s (ELI:SON) Share Price Indicate?

Sep 22
What Does Sonae, SGPS, S.A.'s (ELI:SON) Share Price Indicate?

Sonae SGPS (ELI:SON) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Jul 22
Sonae SGPS (ELI:SON) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Is It Too Late To Consider Buying Sonae, SGPS, S.A. (ELI:SON)?

Jun 24
Is It Too Late To Consider Buying Sonae, SGPS, S.A. (ELI:SON)?

Sonae SGPS (ELI:SON) Is Increasing Its Dividend To €0.0537

May 05
Sonae SGPS (ELI:SON) Is Increasing Its Dividend To €0.0537

Sonae, SGPS, S.A.'s (ELI:SON) CEO Will Probably Have Their Compensation Approved By Shareholders

Apr 22
Sonae, SGPS, S.A.'s (ELI:SON) CEO Will Probably Have Their Compensation Approved By Shareholders

Sonae, SGPS, S.A. (ELI:SON) Shares Could Be 25% Above Their Intrinsic Value Estimate

Apr 13
Sonae, SGPS, S.A. (ELI:SON) Shares Could Be 25% Above Their Intrinsic Value Estimate

Sonae SGPS (ELI:SON) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Mar 20
Sonae SGPS (ELI:SON) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Is Now An Opportune Moment To Examine Sonae, SGPS, S.A. (ELI:SON)?

Jan 26
Is Now An Opportune Moment To Examine Sonae, SGPS, S.A. (ELI:SON)?

Sonae SGPS (ELI:SON) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Dec 09
Sonae SGPS (ELI:SON) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

What Does Sonae, SGPS, S.A.'s (ELI:SON) Share Price Indicate?

Oct 14
What Does Sonae, SGPS, S.A.'s (ELI:SON) Share Price Indicate?

Sonae SGPS (ELI:SON) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Aug 30
Sonae SGPS (ELI:SON) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Is It Too Late To Consider Buying Sonae, SGPS, S.A. (ELI:SON)?

Jun 25
Is It Too Late To Consider Buying Sonae, SGPS, S.A. (ELI:SON)?

Sonae SGPS (ELI:SON) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

May 03
Sonae SGPS (ELI:SON) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Here's Why Sonae SGPS (ELI:SON) Has A Meaningful Debt Burden

Apr 28
Here's Why Sonae SGPS (ELI:SON) Has A Meaningful Debt Burden

We Think Sonae SGPS (ELI:SON) Is Taking Some Risk With Its Debt

Jan 26
We Think Sonae SGPS (ELI:SON) Is Taking Some Risk With Its Debt

Is It Too Late To Consider Buying Sonae, SGPS, S.A. (ELI:SON)?

Dec 02
Is It Too Late To Consider Buying Sonae, SGPS, S.A. (ELI:SON)?

Sonae SGPS (ELI:SON) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Oct 28
Sonae SGPS (ELI:SON) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

At €0.76, Is It Time To Put Sonae, SGPS, S.A. (ELI:SON) On Your Watch List?

Jul 20
At €0.76, Is It Time To Put Sonae, SGPS, S.A. (ELI:SON) On Your Watch List?

A Look At The Fair Value Of Sonae, SGPS, S.A. (ELI:SON)

Jun 20
A Look At The Fair Value Of Sonae, SGPS, S.A. (ELI:SON)

Tread With Caution Around Sonae, SGPS, S.A.'s (ELI:SON) 6.2% Dividend Yield

Apr 07
Tread With Caution Around Sonae, SGPS, S.A.'s (ELI:SON) 6.2% Dividend Yield

Sonae, SGPS, S.A. (ELI:SON) Just Released Its Annual Earnings: Here's What Analysts Think

Mar 21
Sonae, SGPS, S.A. (ELI:SON) Just Released Its Annual Earnings: Here's What Analysts Think

Here's Why Sonae SGPS (ELI:SON) Has A Meaningful Debt Burden

Mar 02
Here's Why Sonae SGPS (ELI:SON) Has A Meaningful Debt Burden

Sonae SGPS' (ELI:SON) Stock Price Has Reduced 46% In The Past Three Years

Feb 12
Sonae SGPS' (ELI:SON) Stock Price Has Reduced 46% In The Past Three Years

A Look At The Intrinsic Value Of Sonae, SGPS, S.A. (ELI:SON)

Jan 27
A Look At The Intrinsic Value Of Sonae, SGPS, S.A. (ELI:SON)

At €0.66, Is It Time To Put Sonae, SGPS, S.A. (ELI:SON) On Your Watch List?

Dec 29
At €0.66, Is It Time To Put Sonae, SGPS, S.A. (ELI:SON) On Your Watch List?

Aktieägarnas avkastning

SONPT Consumer RetailingPT Marknad
7D-0.2%0.02%-1.2%
1Y15.7%10.4%-4.6%

Avkastning vs industri: SON översteg Portuguese Consumer Retailing branschen som gav 10.4 % under det senaste året.

Return vs Market: SON översteg Portuguese marknaden som gav -4.6 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is SON's price volatile compared to industry and market?
SON volatility
SON Average Weekly Movement2.0%
Consumer Retailing Industry Average Movement4.8%
Market Average Movement3.9%
10% most volatile stocks in PT Market7.3%
10% least volatile stocks in PT Market2.2%

Stabil aktiekurs: SON har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för Portuguese.

Volatilitet över tid: SON s veckovolatilitet ( 2% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
195942,541Maria Claudia de Azevedowww.sonae.pt

Sonae, SGPS, S.A. bedriver verksamhet inom detaljhandel, finansiella tjänster, teknik, köpcentrum och telekommunikation. Företaget driver hypermarkets, convenience supermarkets och franchised supermarkets under varumärkena Continente, Continente Modelo, Continente Bom Dia och Meu Super; hälso- och förmögenhetsprodukter under varumärkena Wells, Arenal och Druni; bokhandlar/stationära under varumärket Note!; hund- och kattprodukter och tjänster under varumärket ZUa; samt cafeteria/restauranger under varumärket Bagga. Bolaget erbjuder även elektronik och vitvaror via digitala kanaler och fysiska butiker under varumärket Worten, tjänster under varumärkena Worten Resolve och iServices, samt djurvårdsprodukter och tjänster under varumärkena Musti ja Mirri, Musti och Arken Zoo, samt onlinehandel under varumärkena Peten Koiratarvike och Vetzoo.

Sonae, SGPS, S.A. Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Sonae SGPS:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
SON grundläggande statistik
Börsvärde€1.95b
Vinst(TTM)€376.08m
Intäkter(TTM)€9.47b

5.2x

P/E-förhållande

0.2x

P/S-förhållande

Är SON övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
SON resultaträkning (TTM)
Intäkter€9.47b
Kostnad för intäkter€7.18b
Bruttovinst€2.29b
Övriga kostnader€1.91b
Intäkter€376.08m

Senast redovisade vinst

Sep 30, 2024

Nästa vinstdatum

Mar 20, 2025

Vinst per aktie (EPS)0.19
Bruttomarginal24.16%
Nettovinstmarginal3.97%
Skuld/egenkapitalförhållande66.6%

Hur har SON utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

5.6%

Aktuell utdelningsavkastning

29%

Utbetalningskvot

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 20:26
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Sonae, SGPS, S.A. bevakas av 18 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Imen YahiaAlphaValue
José RitoBanco BPI, S.A.
Jesús Gómez DominguezBanco Santander