InPost S.A.

WSE:INPT Aktierapport

Börsvärde: zł29.1b

InPost Värdering

Är INPT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för INPT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł174.57
Fair Value
64.1% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: INPT ( PLN62.65 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( PLN174.57 )

Betydligt under verkligt värde: INPT handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för INPT?

Nyckeltal: Eftersom INPT är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för INPT. Detta beräknas genom att dividera INPT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är INPT:s PE Ratio?
PE-förhållande29.1x
Intäkterzł1.00b
Marknadsvärdezł29.08b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser INPT:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för INPT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt23.4x
2618 JD Logistics
12.4x11.2%HK$82.0b
XBS XBS PRO-LOG
10.1xn/azł90.0m
1519 J&T Global Express
59.5x31.4%HK$51.7b
600233 YTO Express GroupLtd
11.7x12.3%CN¥46.5b
INPT InPost
29.1x24.9%zł6.9b

Price-To-Earnings vs Peers: INPT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 23.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser INPT:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Logistics Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
INPT 29.1xBranschgenomsnitt 14.5xNo. of Companies6PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: INPT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29.1 x) jämfört med European Logistics branschgenomsnittet ( 14.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är INPT:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

INPT PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio29.1x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna INPT s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas INPT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarandezł62.65
zł82.29
+31.3%
16.5%zł95.65zł41.79n/a16
Mar ’26zł69.55
zł82.95
+19.3%
17.0%zł98.24zł41.79n/a16
Feb ’26zł67.75
zł83.10
+22.7%
18.7%zł98.24zł34.96n/a16
Jan ’26zł69.90
zł83.84
+19.9%
18.9%zł98.24zł35.00n/a16
Dec ’25n/a
zł84.48
0%
19.0%zł100.25zł35.00n/a16
Nov ’25n/a
zł81.54
0%
21.2%zł99.23zł35.00n/a16
Oct ’25n/a
zł78.98
0%
20.1%zł93.89zł35.00n/a16
Sep ’25n/a
zł75.68
0%
19.9%zł90.88zł34.86n/a15
Aug ’25n/a
zł75.76
0%
19.9%zł90.88zł34.86n/a15
Jul ’25n/a
zł74.69
0%
19.6%zł90.88zł34.86n/a15
Jun ’25n/a
zł71.78
0%
18.6%zł85.02zł34.86n/a15
May ’25n/a
zł70.05
0%
16.9%zł81.86zł35.14n/a14
Apr ’25n/a
zł64.10
0%
17.4%zł81.86zł35.41n/a15
Mar ’25n/a
zł61.66
0%
17.7%zł78.19zł35.41zł69.5515
Feb ’25n/a
zł60.12
0%
16.7%zł78.19zł35.83zł67.7515
Jan ’25n/a
zł56.64
0%
13.1%zł65.47zł35.83zł69.9015
Dec ’24n/a
zł56.84
0%
13.0%zł65.47zł35.83n/a15
Nov ’24n/a
zł57.98
0%
14.3%zł70.02zł37.83n/a15
Oct ’24n/a
zł57.88
0%
20.2%zł70.02zł20.03n/a15
Sep ’24n/a
zł49.13
0%
19.5%zł58.15zł20.03n/a15
Aug ’24n/a
zł48.29
0%
18.3%zł57.67zł20.89n/a15
Jul ’24n/a
zł48.25
0%
18.2%zł57.67zł20.89n/a15
Jun ’24n/a
zł47.20
0%
18.3%zł56.61zł20.89n/a14
May ’24n/a
zł46.47
0%
18.3%zł58.53zł20.89n/a13
Apr ’24n/a
zł45.27
0%
21.2%zł58.53zł21.52n/a12
Mar ’24n/a
zł45.68
0%
20.8%zł58.73zł21.57n/a12
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
zł88.32
Fair Value
29.1% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/13 11:08
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

InPost S.A. bevakas av 28 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Marco LimiteBarclays
Pawel SzpigielBiuro maklerskie mBanku
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku