Cyfrowy Polsat S.A.

WSE:CPS Aktierapport

Börsvärde: zł9.5b

Cyfrowy Polsat Värdering

Är CPS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CPS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

zł30.46
Fair Value
51.0% undervärderad intrinsisk rabatt
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: CPS ( PLN14.92 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( PLN30.46 )

Betydligt under verkligt värde: CPS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CPS?

Nyckeltal: Eftersom CPS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CPS. Detta beräknas genom att dividera CPS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CPS:s PE Ratio?
PE-förhållande16.5x
Intäkterzł579.50m
Marknadsvärdezł9.54b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CPS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CPS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11.5x
OPL Orange Polska
12.8x8.52%zł11.8b
CBF Cyber_Folks
24.2x15.99%zł2.6b
TLS Telestrada
4.8xn/azł46.3m
PROX Proximus
4.1x-9.41%€2.4b
CPS Cyfrowy Polsat
16.5x18.48%zł9.5b

Price-To-Earnings vs Peers: CPS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 16.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CPS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Telecom Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CPS 16.5xBranschgenomsnitt 18.1xNo. of Companies8PE01020304050+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CPS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 16.5 x) jämfört med Polish Telecom branschgenomsnitt ( 14.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CPS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CPS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio16.5x
Verklig PE Förhållande17.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CPS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 16.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 17.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CPS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarandezł14.92
zł16.25
+8.91%
6.57%zł18.00zł15.00n/a6
Sep ’26zł14.18
zł16.40
+15.70%
10.46%zł19.20zł14.00n/a6
Aug ’26zł14.67
zł16.40
+11.79%
10.46%zł19.20zł14.00n/a6
Jul ’26zł17.64
zł16.73
-5.11%
12.68%zł19.90zł14.00n/a6
Jun ’26zł16.70
zł16.68
-0.10%
12.28%zł19.60zł14.00n/a6
May ’26zł18.49
zł15.95
-13.74%
11.20%zł19.60zł14.00n/a6
Apr ’26zł15.53
zł15.79
+1.65%
7.16%zł17.50zł14.00n/a7
Mar ’26zł13.93
zł15.79
+13.32%
7.16%zł17.50zł14.00n/a7
Feb ’26zł15.46
zł16.01
+3.62%
9.05%zł18.50zł14.00n/a7
Jan ’26zł14.14
zł16.01
+13.26%
9.05%zł18.50zł14.00n/a7
Dec ’25zł14.35
zł16.01
+11.60%
9.05%zł18.50zł14.00n/a7
Nov ’25zł12.59
zł14.73
+16.99%
13.48%zł17.50zł11.50n/a7
Oct ’25zł12.80
zł14.76
+15.29%
13.47%zł17.50zł11.50zł14.007
Sep ’25zł14.81
zł14.76
-0.36%
13.47%zł17.50zł11.50zł14.187
Aug ’25zł12.72
zł13.80
+8.49%
12.75%zł16.10zł11.50zł14.676
Jul ’25zł12.35
zł13.57
+9.85%
11.17%zł15.40zł11.50zł17.646
Jun ’25zł12.50
zł13.57
+8.58%
11.17%zł15.40zł11.50zł16.706
May ’25zł10.06
zł13.14
+30.71%
14.12%zł15.40zł9.90zł18.497
Apr ’25zł10.74
zł13.42
+24.92%
13.93%zł15.40zł9.90zł15.536
Mar ’25zł11.33
zł14.02
+23.71%
7.40%zł15.40zł12.20zł13.936
Feb ’25zł10.75
zł14.37
+33.71%
4.49%zł15.40zł13.50zł15.466
Jan ’25zł12.33
zł14.37
+16.52%
4.49%zł15.40zł13.50zł14.146
Dec ’24zł12.90
zł14.37
+11.37%
4.49%zł15.40zł13.50zł14.356
Nov ’24zł13.12
zł15.70
+19.71%
11.96%zł18.80zł13.50zł12.596
Oct ’24zł12.09
zł17.10
+41.53%
13.68%zł21.00zł13.50zł12.806
zł16.25
Fair Value
8.2% undervärderad intrinsisk rabatt
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/06 12:07
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/03 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Cyfrowy Polsat S.A. bevakas av 21 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Maurice PatrickBarclays
Ondrej CabejšekBerenberg
Beata Szparaga-WasniewskaBiuro maklerskie mBanku