XTPL S.A.

WSE:XTP Aktierapport

Börsvärde: zł208.6m

XTPL Värdering

Är XTP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för XTP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

zł135.67
Fair Value
40.1% undervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: XTP ( PLN81.2 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( PLN135.67 )

Betydligt under verkligt värde: XTP handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för XTP?

Nyckeltal: Eftersom XTP är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för XTP. Detta beräknas genom att dividera XTP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är XTP:s PS Ratio?
PS-förhållande11.6x
Försäljningzł17.99m
Marknadsvärdezł208.64m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser XTP:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för XTP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.9x
APN Aplisens
1.4xn/azł200.4m
INL Introl
0.3xn/azł179.4m
SON Sonel
0.9xn/azł218.4m
VGO VIGO Photonics
4.9x22.31%zł398.9m
XTP XTPL
11.6x66.31%zł208.6m

Price-To-Sales vs Peers: XTP är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 11.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.9 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser XTP:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i PL Electronic Branschen?

6 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ASB ASBISc Enterprises
0.1x6.86%US$447.54m
ABE AB
0.1x3.84%US$421.89m
ACT Action
0.1xn/aUS$116.58m
ETL Eurotel
0.2xn/aUS$30.23m
XTP 11.6xBranschgenomsnitt 1.1xNo. of Companies6PS012345+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: XTP är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 11.6 x) jämfört med Polish Electronic branschgenomsnittet ( 0.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är XTP:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

XTP PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio11.6x
Verklig PS Förhållande0.6x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: XTP är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 11.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas XTP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarandezł81.20
zł63.00
-22.41%
12.70%zł71.00zł55.00n/a2
Nov ’26zł73.00
zł63.00
-13.70%
12.70%zł71.00zł55.00n/a2
Oct ’26zł71.00
zł74.50
+4.93%
19.46%zł89.00zł60.00n/a2
Sep ’26zł81.40
zł74.50
-8.48%
19.46%zł89.00zł60.00n/a2
Aug ’26zł82.40
zł74.50
-9.59%
19.46%zł89.00zł60.00n/a2
zł63
Fair Value
28.9% övervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/07 11:37
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/05 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

XTPL S.A. bevakas av 5 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Adrian KowollikEast Value Research GmbH
Jakub SzkopekErste Group Bank AG
Piotr BoguszErste Group Bank AG