VIGO Photonics Värdering

Q: Vad är det skäliga priset för VGO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

VGO ( PLN466 ) handlas under vår uppskattning av [[verkligt värde]] ( PLN763.02 )

Är VGO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Sales vs Peers
Price-To-Sales kontra industri
Price-To-Sales vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för VGO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

zł763.02

Fair Value

38.9% undervalued

Number of Analysts

Under verkligt värde: VGO ( PLN466 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( PLN763.02 )

Betydligt under verkligt värde: VGO handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för VGO?

Nyckeltal: Eftersom VGO är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för VGO. Detta beräknas genom att dividera VGO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är VGO:s PS Ratio?
PS-förhållande	5.4x
Försäljning	zł76.06m
Marknadsvärde	zł407.66m

VGO viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	5.4x
Företagsvärde/EBITDA	33.4x
PEG-kvot	n/a

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser VGO:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för VGO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PS	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	0.8x
APT Apator	0.4x	4.8%	zł543.8m
APN Aplisens	1.4x	n/a	zł215.7m
SON Sonel	1.1x	n/a	zł238.7m
INL Introl	0.3x	n/a	zł228.8m
VGO VIGO Photonics	5.4x	20.6%	zł407.7m

Price-To-Sales vs Peers: VGO är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 5.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.8 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser VGO:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i PL Electronic Branschen?

5 Företag	Pris / Försäljning	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
ABE AB	0.1x	3.5%	US$445.09m
ASB ASBISc Enterprises	0.1x	5.4%	US$335.59m
ACT Action	0.1x	n/a	US$83.26m
S4E S4E	0.1x	n/a	US$16.00m

5 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Sales kontra industri: VGO är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 5.4 x) jämfört med Polish Electronic branschgenomsnittet ( 0.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är VGO:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

VGO PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio	5.4x
Verklig PS Förhållande	1.2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: VGO är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 5.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas VGO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
Datum	Aktiekurs	Genomsnittligt 1-årigt prismål	Dispersion	Hög	Låg	1Y Faktiskt pris	Analytiker
Nuvarande	zł466.00	zł504.10 +8.2%	14.1%	zł593.00	zł419.30	n/a	3
Mar ’26	zł465.00	zł504.10 +8.4%	14.1%	zł593.00	zł419.30	n/a	3
Feb ’26	zł439.00	zł537.43 +22.4%	15.6%	zł600.00	zł419.30	n/a	3
Jan ’26	zł475.00	zł537.43 +13.1%	15.6%	zł600.00	zł419.30	n/a	3
Dec ’25	zł440.00	zł574.07 +30.5%	5.5%	zł600.00	zł529.20	n/a	3
Nov ’25	zł465.00	zł574.07 +23.5%	5.5%	zł600.00	zł529.20	n/a	3
Oct ’25	zł468.00	zł574.07 +22.7%	5.5%	zł600.00	zł529.20	n/a	3
Sep ’25	zł518.00	zł574.07 +10.8%	5.5%	zł600.00	zł529.20	n/a	3
Aug ’25	zł530.00	zł594.33 +12.1%	0.7%	zł600.00	zł590.00	n/a	3
Jul ’25	zł596.00	zł594.33 -0.3%	0.7%	zł600.00	zł590.00	n/a	3
Jun ’25	zł522.00	zł594.33 +13.9%	0.7%	zł600.00	zł590.00	n/a	3
May ’25	zł467.00	zł591.50 +26.7%	0.3%	zł593.00	zł590.00	n/a	2
Apr ’25	zł568.00	zł591.50 +4.1%	0.3%	zł593.00	zł590.00	n/a	2
Mar ’25	zł500.00	zł591.50 +18.3%	0.3%	zł593.00	zł590.00	zł465.00	2
Feb ’25	zł440.00	zł591.50 +34.4%	0.3%	zł593.00	zł590.00	zł439.00	2
Dec ’24	zł475.00	zł685.90 +44.4%	8.3%	zł742.80	zł629.00	zł440.00	2
Nov ’24	zł470.00	zł685.90 +45.9%	8.3%	zł742.80	zł629.00	zł465.00	2
Oct ’24	zł534.00	zł685.90 +28.4%	8.3%	zł742.80	zł629.00	zł468.00	2
Sep ’24	zł546.00	zł685.90 +25.6%	8.3%	zł742.80	zł629.00	zł518.00	2
Aug ’24	zł558.00	zł685.90 +22.9%	8.3%	zł742.80	zł629.00	zł530.00	2
Jul ’24	zł572.00	zł685.90 +19.9%	8.3%	zł742.80	zł629.00	zł596.00	2
Jun ’24	zł624.00	zł685.90 +9.9%	8.3%	zł742.80	zł629.00	zł522.00	2
May ’24	zł600.00	zł534.30 -11.0%	17.7%	zł629.00	zł439.60	zł467.00	2

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 3 Analysts

zł504.10

Fair Value

7.6% undervalued

Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/11 05:01
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/11 00:00
Intäkter	2024/09/30
Årlig intjäning	2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

VIGO Photonics S.A. bevakas av 4 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Adrian Kowollik	East Value Research GmbH
Michal Wojciechowski	Ipopema Securities S.A.
null null	Wood & Company