Comp S.A.

WSE:CMP Aktierapport

Börsvärde: zł1.2b

Comp Värdering

Är CMP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CMP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

zł66.83
Fair Value
14.7% undervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: CMP ( PLN57 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( PLN66.83 )

Betydligt under verkligt värde: CMP handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CMP?

Nyckeltal: Eftersom CMP är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CMP. Detta beräknas genom att dividera CMP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CMP:s PE Ratio?
PE-förhållande19.4x
Intäkterzł60.36m
Marknadsvärdezł1.17b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CMP:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CMP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.1x
SGN Sygnity
26.2xn/azł2.1b
SPR Spyrosoft Spólka Akcyjna
14.7xn/azł574.8m
ASE Asseco South Eastern Europe
18.2xn/azł3.5b
SWM Software Mansion
17.4xn/azł404.6m
CMP Comp
19.4x15.05%zł1.2b

Price-To-Earnings vs Peers: CMP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 19.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CMP:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European IT Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CMP 19.4xBranschgenomsnitt 18.8xNo. of Companies25PE01224364860+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CMP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 19.4 x) jämfört med Polish IT branschgenomsnittet ( 17.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CMP:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CMP PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio19.4x
Verklig PE Förhållande22.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CMP har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 19.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 22.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CMP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarandezł57.00
zł51.00
-10.53%
21.57%zł62.00zł40.00n/a2
Oct ’26zł60.80
zł45.03
-25.94%
11.04%zł50.00zł40.06n/a2
Sep ’26zł54.40
zł45.03
-17.22%
11.04%zł50.00zł40.06n/a2
Aug ’26zł50.20
zł45.03
-10.30%
11.04%zł50.00zł40.06n/a2
Jul ’26zł48.20
zł45.03
-6.58%
11.04%zł50.00zł40.06n/a2
Jun ’26zł46.60
zł45.03
-3.37%
11.04%zł50.00zł40.06n/a2
May ’26zł40.40
zł45.03
+11.46%
11.04%zł50.00zł40.06n/a2
zł51
Fair Value
11.8% övervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/29 22:04
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/28 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Comp S.A. bevakas av 5 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Tomasz RodakDom Maklerski Banku Ochrony Srodowiska S.A.
Adrian KowollikEast Value Research GmbH
Milena Olszewska-MiszurisING Groep NV