MLP Group Värdering

Q: Vad är det skäliga priset för MLG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

MLG ( PLN82 ) handlas över vår uppskattning av [[verkligt värde]] ( PLN52.65 )

Är MLG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Earnings vs Peers
Price-To-Earnings kontra industri
Price-To-Earnings vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MLG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

zł52.65

Fair Value

55.8% overvalued

Number of Analysts

Under verkligt värde: MLG ( PLN82 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( PLN52.65 )

Betydligt under verkligt värde: MLG handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MLG?

Nyckeltal: Eftersom MLG är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MLG. Detta beräknas genom att dividera MLG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MLG:s PE Ratio?
PE-förhållande	10.5x
Intäkter	zł186.73m
Marknadsvärde	zł1.96b

MLG viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	11x
Företagsvärde/EBITDA	22.6x
PEG-kvot	1.7x

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MLG:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MLG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PE	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	5.1x
DVL Develia	6.9x	2.4%	zł2.6b
CFI CFI Holding	8.6x	n/a	zł444.3m
CAV Cavatina Holding Spólka Akcyjna	4.2x	n/a	zł363.6m
EFK Korporacja Gospodarcza efekt	0.8x	n/a	zł35.0m
MLG MLP Group	10.5x	6.1%	zł2.0b

Price-To-Earnings vs Peers: MLG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 10.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 5.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MLG:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Real Estate Branschen?

29 Företag	Pris / Vinst	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

29 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MLG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 10.5 x) jämfört med Polish Real Estate branschgenomsnitt ( 8.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MLG:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MLG PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio	10.5x
Verklig PE Förhållande	10.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MLG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 10.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 10.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MLG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
Datum	Aktiekurs	Genomsnittligt 1-årigt prismål	Dispersion	Hög	Låg	1Y Faktiskt pris	Analytiker
Nuvarande	zł82.00	zł99.05 +20.8%	14.2%	zł113.10	zł85.00	n/a	2
Feb ’26	zł73.00	zł101.38 +38.9%	16.2%	zł117.75	zł85.00	n/a	2
Jan ’26	zł68.00	zł101.38 +49.1%	16.2%	zł117.75	zł85.00	n/a	2
Dec ’25	zł70.00	zł113.88 +62.7%	3.4%	zł117.75	zł110.00	n/a	2
Nov ’25	zł84.40	zł113.88 +34.9%	3.4%	zł117.75	zł110.00	n/a	2
Oct ’25	zł94.40	zł113.88 +20.6%	3.4%	zł117.75	zł110.00	n/a	2
Sep ’25	zł83.80	zł113.88 +35.9%	3.4%	zł117.75	zł110.00	n/a	2
Aug ’25	zł75.00	zł113.88 +51.8%	3.4%	zł117.75	zł110.00	n/a	2
Jul ’25	zł82.40	zł113.88 +38.2%	3.4%	zł117.75	zł110.00	n/a	2
Jun ’25	zł85.40	zł113.88 +33.3%	3.4%	zł117.75	zł110.00	n/a	2
May ’25	zł80.00	zł116.38 +45.5%	1.2%	zł117.75	zł115.00	n/a	2
Apr ’25	zł76.00	zł116.38 +53.1%	1.2%	zł117.75	zł115.00	n/a	2
Mar ’25	zł78.60	zł112.67 +43.3%	2.1%	zł115.00	zł110.33	zł81.40	2
Feb ’25	zł70.20	zł112.67 +60.5%	2.1%	zł115.00	zł110.33	zł73.00	2
Jan ’25	zł71.00	zł112.67 +58.7%	2.1%	zł115.00	zł110.33	zł68.00	2
Dec ’24	zł78.40	zł112.67 +43.7%	2.1%	zł115.00	zł110.33	zł70.00	2
Nov ’24	zł75.80	zł112.67 +48.6%	2.1%	zł115.00	zł110.33	zł84.40	2
Oct ’24	zł82.00	zł112.67 +37.4%	2.1%	zł115.00	zł110.33	zł94.40	2
Sep ’24	zł85.00	zł106.67 +25.5%	3.4%	zł110.33	zł103.00	zł83.80	2
Aug ’24	zł85.80	zł106.67 +24.3%	3.4%	zł110.33	zł103.00	zł75.00	2
Jul ’24	zł84.80	zł106.67 +25.8%	3.4%	zł110.33	zł103.00	zł82.40	2
Jun ’24	zł84.80	zł106.67 +25.8%	3.4%	zł110.33	zł103.00	zł85.40	2
May ’24	zł83.20	zł98.38 +18.2%	4.7%	zł103.00	zł93.75	zł80.00	2
Apr ’24	zł76.00	zł95.88 +26.2%	2.2%	zł98.00	zł93.75	zł76.00	2
Mar ’24	zł75.00	zł95.88 +27.8%	2.2%	zł98.00	zł93.75	zł78.60	2

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 2 Analysts

zł99.05

Fair Value

17.2% undervalued

Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/04 20:59
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/04 00:00
Intäkter	2024/09/30
Årlig intjäning	2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

MLP Group S.A. bevakas av 3 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Tomasz Kania	Dom Maklerski Banku BPS S.A.
Cezary Bernatek	Erste Group Bank AG
Piotr Zybala	PKO BP Securities