MLP Group S.A.

WSE:MLG Aktierapport

Börsvärde: zł2.0b

MLP Group Värdering

Är MLG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MLG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: MLG ( PLN85.4 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( PLN72.8 )

Betydligt under verkligt värde: MLG handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MLG?

Nyckeltal: Eftersom MLG är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MLG. Detta beräknas genom att dividera MLG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MLG:s PE Ratio?
PE-förhållande10.4x
Intäkterzł196.88m
Marknadsvärdezł2.05b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MLG:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MLG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt42x
DVL Develia
8x4.03%zł3.8b
CFI CFI Holding
27.8xn/azł440.1m
CAV Cavatina Holding Spólka Akcyjna
125.4xn/azł335.6m
MUR Murapol
6.9x7.49%zł1.6b
MLG MLP Group
10.4x10.78%zł2.0b

Price-To-Earnings vs Peers: MLG är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 42 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MLG:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Real Estate Branschen?

16 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MLG 10.4xBranschgenomsnitt 14.5xNo. of Companies36PE01020304050+
16 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MLG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 10.4 x) jämfört med Polish Real Estate branschgenomsnitt ( 9.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MLG:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MLG PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.4x
Verklig PE Förhållande14x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MLG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 10.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 14 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MLG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarandezł85.40
zł100.56
+17.75%
12.49%zł113.12zł88.00n/a2
Dec ’26zł81.00
zł100.56
+24.15%
12.49%zł113.12zł88.00n/a2
Nov ’26zł80.00
zł100.56
+25.70%
12.49%zł113.12zł88.00n/a2
Oct ’26zł73.20
zł100.56
+37.38%
12.49%zł113.12zł88.00n/a2
Sep ’26zł78.00
zł100.56
+28.92%
12.49%zł113.12zł88.00n/a2
Aug ’26zł78.80
zł100.56
+27.61%
12.49%zł113.12zł88.00n/a2
Jul ’26zł84.80
zł100.56
+18.58%
12.49%zł113.12zł88.00n/a2
Jun ’26zł85.00
zł100.56
+18.31%
12.49%zł113.12zł88.00n/a2
May ’26zł86.40
zł100.56
+16.39%
12.49%zł113.12zł88.00n/a2
Apr ’26zł86.80
zł99.06
+14.12%
14.19%zł113.12zł85.00n/a2
Mar ’26zł81.40
zł99.05
+21.68%
14.18%zł113.10zł85.00n/a2
Feb ’26zł73.00
zł101.38
+38.87%
16.15%zł117.75zł85.00n/a2
Jan ’26zł68.00
zł101.38
+49.08%
16.15%zł117.75zł85.00n/a2
Dec ’25zł70.00
zł113.88
+62.68%
3.40%zł117.75zł110.00zł81.002
Nov ’25zł84.40
zł113.88
+34.92%
3.40%zł117.75zł110.00zł80.002
Oct ’25zł94.40
zł113.88
+20.63%
3.40%zł117.75zł110.00zł73.202
Sep ’25zł83.80
zł113.88
+35.89%
3.40%zł117.75zł110.00zł78.002
Aug ’25zł75.00
zł113.88
+51.83%
3.40%zł117.75zł110.00zł78.802
Jul ’25zł82.40
zł113.88
+38.20%
3.40%zł117.75zł110.00zł84.802
Jun ’25zł85.40
zł113.88
+33.34%
3.40%zł117.75zł110.00zł85.002
May ’25zł80.00
zł116.38
+45.47%
1.18%zł117.75zł115.00zł86.402
Apr ’25zł76.00
zł116.38
+53.13%
1.18%zł117.75zł115.00zł86.802
Mar ’25zł78.60
zł112.67
+43.34%
2.07%zł115.00zł110.33zł81.402
Feb ’25zł70.20
zł112.67
+60.49%
2.07%zł115.00zł110.33zł73.002
Jan ’25zł71.00
zł112.67
+58.68%
2.07%zł115.00zł110.33zł68.002
Dec ’24zł78.40
zł112.67
+43.71%
2.07%zł115.00zł110.33zł70.002
zł100.56
Fair Value
15.1% undervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/09 02:22
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/09 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

MLP Group S.A. bevakas av 3 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Henning EsskuchenErste Group Bank AG
Cezary BernatekErste Group Bank AG
Piotr ZybalaPKO BP Securities