Lokum Deweloper S.A.

WSE:LKD Aktierapport

Börsvärde: zł392.4m

Lokum Deweloper Värdering

Är LKD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för LKD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł17.31
Fair Value
25.9% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: LKD ( PLN21.8 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( PLN17.31 )

Betydligt under verkligt värde: LKD handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för LKD?

Nyckeltal: Eftersom LKD är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för LKD. Detta beräknas genom att dividera LKD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är LKD:s PE Ratio?
PE-förhållande3x
Intäkterzł129.44m
Marknadsvärdezł392.40m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser LKD:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för LKD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt6.4x
RNK Rank Progress
2.8xn/azł164.2m
INP Inpro
7.6xn/azł260.3m
MUR Murapol
8.5x33.8%zł1.4b
EDI ED Invest Spólka Akcyjna
6.9xn/azł64.9m
LKD Lokum Deweloper
3x-46.1%zł392.4m

Price-To-Earnings vs Peers: LKD är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 6.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser LKD:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Real Estate Branschen?

29 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt19.1x12.9%
LKD Lokum Deweloper
 3x-46.1%US$98.90m
LKD 3.0xBranschgenomsnitt 19.1xNo. of Companies31PE01632486480+
29 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt19.1x12.9%
LKD Lokum Deweloper
 3x-46.1%US$98.90m
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: LKD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 3 x) jämfört med Polish Real Estate branschgenomsnitt ( 8.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är LKD:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

LKD PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio3x
Verklig PE Förhållande3.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: LKD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 3.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas LKD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarandezł21.80
zł19.00
-12.9%
13.1%zł21.49zł16.50n/a2
Feb ’26zł22.80
zł19.00
-16.7%
13.1%zł21.49zł16.50n/a2
Jan ’26zł19.80
zł19.00
-4.1%
13.1%zł21.49zł16.50n/a2
Dec ’25zł20.80
zł19.00
-8.7%
13.1%zł21.49zł16.50n/a2
Nov ’25zł19.00
zł20.80
+9.5%
3.4%zł21.50zł20.10n/a2
Oct ’25zł20.40
zł20.05
-1.7%
0.2%zł20.10zł20.00n/a2
Sep ’25zł23.60
zł23.16
-1.9%
4.5%zł24.20zł22.12n/a2
Aug ’25zł25.80
zł23.16
-10.2%
4.5%zł24.20zł22.12n/a2
Jul ’25zł28.00
zł23.16
-17.3%
4.5%zł24.20zł22.12n/a2
Jun ’25zł26.60
zł23.16
-12.9%
4.5%zł24.20zł22.12n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
zł19.00
Fair Value
14.8% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 01:59
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Lokum Deweloper S.A. bevakas av 4 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Piotr ZybalaBiuro maklerskie mBanku
Cezary BernatekErste Group Bank AG
Adrian GórniakIpopema Securities S.A.