Wirtualna Polska Holding Värdering

Q: Vad är det skäliga priset för WPL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

WPL ( PLN99.2 ) handlas över vår uppskattning av [[verkligt värde]] ( PLN98.48 )

Är WPL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Earnings vs Peers
Price-To-Earnings kontra industri
Price-To-Earnings vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för WPL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

zł98.48

Fair Value

0.7% overvalued

Number of Analysts

Under verkligt värde: WPL ( PLN99.2 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( PLN98.48 )

Betydligt under verkligt värde: WPL handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för WPL?

Nyckeltal: Eftersom WPL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för WPL. Detta beräknas genom att dividera WPL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är WPL:s PE Ratio?
PE-förhållande	18.9x
Intäkter	zł155.88m
Marknadsvärde	zł2.98b

WPL viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	2.2x
Företagsvärde/EBITDA	8.8x
PEG-kvot	1x

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser WPL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för WPL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PE	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	24.3x
LEG Legimi	26.2x	n/a	zł65.2m
PLW PlayWay	13.5x	8.07%	zł2.0b
BETCO Better Collective	20.7x	23.34%	SEK 8.2b
MAX MediaAlpha	36.9x	29.10%	US$712.5m
WPL Wirtualna Polska Holding	18.9x	19.76%	zł3.0b

Price-To-Earnings vs Peers: WPL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 18.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 24.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser WPL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Interactive Media and Services Branschen?

3 Företag	Pris / Vinst	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

3 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: WPL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 18.9 x) jämfört med European Interactive Media and Services branschgenomsnitt ( 30.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är WPL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

WPL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio	18.9x
Verklig PE Förhållande	23.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: WPL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 18.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 23.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas WPL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
Datum	Aktiekurs	Genomsnittligt 1-årigt prismål	Dispersion	Hög	Låg	1Y Faktiskt pris	Analytiker
Nuvarande	zł99.20	zł109.32 +10.20%	16.21%	zł130.00	zł87.50	n/a	5
May ’26	zł89.70	zł104.77 +16.80%	18.24%	zł130.00	zł82.00	n/a	6
Apr ’26	zł82.00	zł105.27 +28.37%	18.80%	zł133.00	zł82.00	n/a	6
Mar ’26	zł74.40	zł103.43 +39.02%	20.84%	zł133.00	zł79.00	n/a	6
Feb ’26	zł77.40	zł103.43 +33.63%	20.84%	zł133.00	zł79.00	n/a	6
Jan ’26	zł78.30	zł103.43 +32.10%	20.84%	zł133.00	zł79.00	n/a	6
Dec ’25	zł75.00	zł112.67 +50.22%	15.82%	zł133.00	zł79.00	n/a	6
Nov ’25	zł74.00	zł112.67 +52.25%	15.82%	zł133.00	zł79.00	n/a	6
Oct ’25	zł86.10	zł122.03 +41.73%	9.18%	zł135.00	zł103.00	n/a	6
Sep ’25	zł99.00	zł127.83 +29.12%	8.32%	zł145.00	zł113.00	n/a	6
Aug ’25	zł92.20	zł132.08 +43.26%	8.71%	zł145.50	zł115.00	n/a	6
Jul ’25	zł105.40	zł132.08 +25.32%	8.71%	zł145.50	zł115.00	n/a	6
Jun ’25	zł111.80	zł132.08 +18.14%	8.71%	zł145.50	zł115.00	n/a	6
May ’25	zł119.80	zł127.08 +6.08%	8.80%	zł145.00	zł115.00	zł89.70	6
Apr ’25	zł125.00	zł134.46 +7.57%	6.29%	zł145.00	zł120.00	zł82.00	5
Mar ’25	zł120.60	zł127.46 +5.69%	10.81%	zł145.00	zł105.00	zł74.40	5
Feb ’25	zł118.60	zł125.06 +5.45%	12.61%	zł145.00	zł105.00	zł77.40	5
Jan ’25	zł121.60	zł125.06 +2.85%	12.61%	zł145.00	zł105.00	zł78.30	5
Dec ’24	zł115.00	zł125.06 +8.75%	12.61%	zł145.00	zł105.00	zł75.00	5
Nov ’24	zł107.40	zł125.44 +16.80%	12.78%	zł145.00	zł105.00	zł74.00	5
Oct ’24	zł100.40	zł124.40 +23.90%	12.38%	zł145.00	zł105.00	zł86.10	5
Sep ’24	zł106.80	zł124.40 +16.48%	12.38%	zł145.00	zł105.00	zł99.00	5
Aug ’24	zł116.00	zł125.40 +8.10%	13.40%	zł150.00	zł105.00	zł92.20	5
Jul ’24	zł115.20	zł119.96 +4.13%	14.99%	zł150.00	zł105.00	zł105.40	5
Jun ’24	zł117.40	zł122.86 +4.65%	16.76%	zł150.00	zł105.00	zł111.80	5
May ’24	zł116.00	zł118.86 +2.47%	13.85%	zł146.00	zł105.00	zł119.80	5

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 5 Analysts

zł109.32

Fair Value

9.3% undervalued

Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/05/16 22:15
Aktiekurs vid dagens slut	2025/05/16 00:00
Intäkter	2024/12/31
Årlig intjäning	2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Wirtualna Polska Holding S.A. bevakas av 10 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Kamil Kliszcz	Biuro maklerskie mBanku
Piotr Bogusz	Erste Group Bank AG
Konrad Ksiezopolski	Haitong Bank S.A.