Grupa Azoty S.A.

WSE:ATT Aktierapport

Börsvärde: zł2.2b

Grupa Azoty Värdering

Är ATT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ATT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł57.83
Fair Value
62.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: ATT ( PLN21.9 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( PLN57.83 )

Betydligt under verkligt värde: ATT handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ATT?

Nyckeltal: Eftersom ATT är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för ATT. Detta beräknas genom att dividera ATT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ATT:s PS Ratio?
PS-förhållande0.2x
Försäljningzł12.91b
Marknadsvärdezł2.17b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ATT:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för ATT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.7x
ZAP Zaklady Azotowe Pulawy
0.3xn/azł925.2m
PCR PCC Rokita
0.7x4.8%zł1.5b
PCE Grupa Azoty Zaklady Chemiczne Police
0.4xn/azł1.2b
SKA Fabryka Farb i Lakierów Sniezka
1.4x7.7%zł1.1b
ATT Grupa Azoty
0.2x2.7%zł2.2b

Price-To-Sales vs Peers: ATT är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.7 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser ATT:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Chemicals Branschen?

25 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt1.0x4.3%
ATT Grupa Azoty
 0.2x2.7%US$565.22m
ATT 0.2xBranschgenomsnitt 1.0xNo. of Companies25PS012345+
25 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt1.0x18.7%
ATT Grupa Azoty
 0.2x82.1%US$565.22m
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: ATT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.2 x) jämfört med Polish Chemicals branschgenomsnitt ( 0.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är ATT:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ATT PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.2x
Verklig PS Förhållande0.3x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: ATT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ATT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarandezł21.74
zł21.27
-2.2%
13.6%zł25.00zł17.00n/a5
Mar ’26zł20.60
zł21.62
+4.9%
13.7%zł25.00zł17.00n/a5
Feb ’26zł22.10
zł21.61
-2.2%
13.7%zł25.00zł17.00n/a5
Jan ’26zł18.70
zł21.60
+15.5%
13.7%zł25.00zł17.00n/a5
Dec ’25zł19.14
zł21.60
+12.9%
13.7%zł25.00zł17.00n/a5
Nov ’25zł20.66
zł22.16
+7.2%
9.6%zł25.00zł19.40n/a5
Oct ’25zł20.18
zł21.45
+6.3%
8.2%zł23.46zł19.40n/a4
Sep ’25zł17.78
zł21.46
+20.7%
8.3%zł23.50zł19.40n/a4
Aug ’25zł17.82
zł21.46
+20.4%
8.3%zł23.50zł19.40n/a4
Jul ’25zł20.20
zł21.46
+6.2%
8.3%zł23.50zł19.40n/a4
Jun ’25zł22.10
zł21.86
-1.1%
6.5%zł23.50zł20.00n/a4
May ’25zł22.00
zł22.40
+1.8%
9.7%zł25.70zł20.00n/a4
Apr ’25zł22.30
zł22.40
+0.4%
9.7%zł25.70zł20.00n/a4
Mar ’25zł23.30
zł22.40
-3.9%
9.7%zł25.70zł20.00zł20.604
Feb ’25zł24.10
zł22.40
-7.1%
9.7%zł25.70zł20.00zł22.104
Jan ’25zł24.70
zł23.43
-5.1%
12.8%zł27.03zł20.00zł18.704
Dec ’24zł22.56
zł24.06
+6.6%
11.1%zł27.03zł20.00zł19.144
Nov ’24zł22.00
zł25.91
+17.8%
18.7%zł33.10zł20.00zł20.664
Oct ’24zł24.62
zł27.16
+10.3%
13.4%zł33.10zł23.50zł20.184
Sep ’24zł25.30
zł27.16
+7.3%
13.4%zł33.10zł23.50zł17.784
Aug ’24zł26.74
zł28.11
+5.1%
10.7%zł33.10zł25.00zł17.824
Jul ’24zł26.22
zł28.11
+7.2%
10.7%zł33.10zł25.00zł20.204
Jun ’24zł25.60
zł28.11
+9.8%
10.7%zł33.10zł25.00zł22.104
May ’24zł32.14
zł34.98
+8.8%
18.8%zł43.10zł27.03zł22.003
Apr ’24zł35.88
zł34.98
-2.5%
18.8%zł43.10zł27.03zł22.303
Mar ’24zł39.36
zł34.97
-11.2%
18.8%zł43.10zł27.00zł23.303
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
zł21.27
Fair Value
3.0% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/12 18:17
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/12 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Grupa Azoty S.A. bevakas av 14 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Lukasz ProkopiukDom Maklerski Banku Ochrony Srodowiska S.A.
Jakub SzkopekErste Group Bank AG
Henning EsskuchenErste Group Bank AG