Arctic Paper S.A.

WSE:ATC Aktierapport

Börsvärde: zł587.6m

Arctic Paper Värdering

Är ATC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ATC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

zł11.9
Fair Value
28.7% undervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: ATC ( PLN8.48 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( PLN11.9 )

Betydligt under verkligt värde: ATC handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ATC?

Nyckeltal: Eftersom ATC är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för ATC. Detta beräknas genom att dividera ATC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ATC:s PS Ratio?
PS-förhållande0.2x
Försäljningzł3.29b
Marknadsvärdezł587.56m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ATC:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för ATC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.5x
KMP Przedsiebiorstwo Produkcyjno - Handlowe KOMPAP
1.1xn/azł111.4m
PCX PCC Exol
0.4xn/azł438.8m
SEL Selena FM
0.5xn/azł833.1m
BRS Boryszew
0.2xn/azł1.2b
ATC Arctic Paper
0.2x3.90%zł587.6m

Price-To-Sales vs Peers: ATC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.5 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser ATC:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Forestry Branschen?

0 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ATC 0.2xBranschgenomsnitt 0.6xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: ATC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.2 x) jämfört med Polish Forestry branschgenomsnitt ( 1.1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är ATC:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ATC PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.2x
Verklig PS Förhållande0.3x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: ATC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ATC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarandezł8.48
zł9.15
+7.90%
9.29%zł10.00zł8.30n/a2
Oct ’26zł8.54
zł9.15
+7.14%
9.29%zł10.00zł8.30n/a2
Apr ’25zł21.00
zł19.80
-5.71%
34.85%zł26.70zł12.90zł15.982
Mar ’25zł22.20
zł19.80
-10.81%
34.85%zł26.70zł12.90zł15.352
Feb ’25zł20.90
zł19.80
-5.26%
34.85%zł26.70zł12.90zł16.762
Jan ’25zł22.35
zł19.80
-11.41%
34.85%zł26.70zł12.90zł15.632
Dec ’24zł20.70
zł16.60
-19.81%
22.29%zł20.30zł12.90zł16.502
Nov ’24zł17.76
zł16.60
-6.53%
22.29%zł20.30zł12.90zł17.352
zł9.15
Fair Value
7.3% undervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/02 05:43
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/31 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Arctic Paper S.A. bevakas av 8 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
null nullABG Sundal Collier Sponsored
Beata Szparaga-WasniewskaBiuro maklerskie mBanku