4MASS Spólka Akcyjna

WSE:4MS Aktierapport

Börsvärde: zł150.1m

4MASS Spólka Akcyjna Värdering

Är 4MS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 4MS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna 4MS s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna 4MS s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 4MS?

Nyckeltal: Eftersom 4MS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 4MS. Detta beräknas genom att dividera 4MS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 4MS:s PE Ratio?
PE-förhållande8.4x
Intäkterzł17.96m
Marknadsvärdezł150.07m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 4MS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 4MS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16.1x
DMG Dr. Miele Cosmed Group
10.1xn/azł362.5m
A263920 HuM&C
6.5xn/a₩47.4b
IP Inter Pharma
39.6xn/a฿1.5b
3332 Nanjing Sinolife United
8.1xn/aHK$501.5m
4MS 4MASS Spólka Akcyjna
8.4xn/azł150.1m

Price-To-Earnings vs Peers: 4MS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 8.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 4MS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Personal Products Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
4MS 8.4xBranschgenomsnitt 21.7xNo. of Companies4PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 4MS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 8.4 x) jämfört med European Personal Products branschgenomsnitt ( 21.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 4MS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

4MS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio8.4x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 4MS s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 02:18
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

4MASS Spólka Akcyjna bevakas av 1 analytiker. 0 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Adrian KowollikEast Value Research GmbH