Lubelski Wegiel Bogdanka S.A.

WSE:LWB Aktierapport

Börsvärde: zł743.5m

Lubelski Wegiel Bogdanka Värdering

Är LWB undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för LWB när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł7.28
Fair Value
200.2% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: LWB ( PLN21.86 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( PLN7.28 )

Betydligt under verkligt värde: LWB handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för LWB?

Nyckeltal: Eftersom LWB är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för LWB. Detta beräknas genom att dividera LWB:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är LWB:s PS Ratio?
PS-förhållande0.2x
Försäljningzł3.85b
Marknadsvärdezł743.54m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser LWB:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för LWB jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.5x
UNT Unimot
0.1x-1.8%zł1.3b
DOID Delta Dunia Makmur
0.1xn/aRp3.1t
MAHA Mandiri Herindo Adiperkasa
1xn/aRp2.5t
DWGL Dwi Guna Laksana
0.8xn/aRp2.6t
LWB Lubelski Wegiel Bogdanka
0.2x-2.8%zł743.5m

Price-To-Sales vs Peers: LWB är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.5 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser LWB:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Oil and Gas Branschen?

26 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt1.0x-0.5%
LWB Lubelski Wegiel Bogdanka
 0.2x-2.8%US$193.46m
LWB 0.2xBranschgenomsnitt 1.0xNo. of Companies26PS00.81.62.43.24+
26 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt1.0x7.9%
LWB Lubelski Wegiel Bogdanka
 0.2x98.2%US$193.46m
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: LWB har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.2 x) jämfört med European Oil and Gas branschgenomsnitt ( 1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är LWB:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

LWB PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.2x
Verklig PS Förhållande0.2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: LWB är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 0.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas LWB prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarandezł21.86
zł18.01
-17.6%
11.3%zł20.20zł15.30n/a3
Mar ’26zł22.98
zł18.01
-21.6%
11.3%zł20.20zł15.30n/a3
Feb ’26zł22.94
zł21.51
-6.2%
14.5%zł25.80zł18.53n/a3
Jan ’26zł21.56
zł21.51
-0.2%
14.5%zł25.80zł18.53n/a3
Dec ’25zł23.30
zł21.51
-7.7%
14.5%zł25.80zł18.53n/a3
Nov ’25zł21.60
zł17.24
-20.2%
17.8%zł20.20zł13.00n/a3
Oct ’25zł23.80
zł21.06
-11.5%
24.4%zł26.02zł13.00n/a4
Sep ’25zł24.34
zł23.41
-3.8%
19.5%zł27.00zł15.60n/a4
Aug ’25zł25.46
zł23.41
-8.1%
19.5%zł27.00zł15.60n/a4
Jul ’25zł31.24
zł22.53
-27.9%
22.1%zł27.00zł15.60n/a3
Jun ’25zł30.68
zł22.53
-26.6%
22.1%zł27.00zł15.60n/a3
May ’25zł28.74
zł23.43
-18.5%
15.9%zł27.00zł18.30n/a3
Apr ’25zł33.60
zł39.15
+16.5%
53.3%zł60.00zł18.30n/a2
Mar ’25zł33.12
zł37.10
+12.0%
46.5%zł60.00zł18.30zł22.983
Feb ’25zł35.46
zł37.10
+4.6%
46.5%zł60.00zł18.30zł22.943
Jan ’25zł34.02
zł39.43
+15.9%
37.7%zł60.00zł25.30zł21.563
Dec ’24zł34.14
zł39.43
+15.5%
37.7%zł60.00zł25.30zł23.303
Nov ’24zł36.80
zł39.53
+7.4%
37.4%zł60.00zł25.60zł21.603
Oct ’24zł34.52
zł46.50
+34.7%
51.3%zł80.00zł26.50zł23.803
Sep ’24zł35.26
zł50.10
+42.1%
42.3%zł80.00zł33.00zł24.343
Aug ’24zł37.84
zł72.43
+91.4%
36.1%zł100.00zł37.30zł25.463
Jul ’24zł39.28
zł85.07
+116.6%
12.6%zł100.00zł75.20zł31.243
Jun ’24zł39.20
zł85.07
+117.0%
12.6%zł100.00zł75.20zł30.683
May ’24zł38.82
zł84.40
+117.4%
13.5%zł100.00zł73.20zł28.743
Apr ’24zł38.08
zł88.37
+132.1%
9.6%zł100.00zł80.00zł33.603
Mar ’24zł48.20
zł88.37
+83.3%
9.6%zł100.00zł80.00zł33.123
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
zł18.01
Fair Value
21.4% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 07:28
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Lubelski Wegiel Bogdanka S.A. bevakas av 15 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Maxence Patrick Le Gouvello du TimatCA Cheuvreux
Tomasz KrukowskiDeutsche Bank