company background image
LTS logo

Grupa LOTOS WSE:LTS Aktierapport

Senaste pris

zł79.00

Marknadsvärde

zł14.6b

7D

0%

1Y

37.6%

Uppdaterad

12 Aug, 2022

Uppgifter

Företagets finansiella ställning +

Grupa LOTOS S.A.

WSE:LTS Aktierapport

Börsvärde: zł14.6b

LTS Aktieöversikt

Grupa LOTOS S.A. engages in the manufacturing, processing, wholesale, and retail of refined petroleum products in Poland, Belgium, the Czech Republic, Denmark, the Netherlands, Germany, Sweden, the United Kingdom, and internationally. Mer information

LTS fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering3/6
Framtida tillväxt0/6
Tidigare resultat6/6
Finansiell hälsa6/6
Utdelningar3/6

Belöningar

Pris-till-vinst-förhållandet ( 3.6 x) är lägre än Polish marknaden ( 13.7 x)

Intäkterna ökade med 685.3% under det senaste året

Riskanalys

Intäkterna förväntas minska med i genomsnitt 20.3% per år under de kommande 3 åren

Instabil utdelningshistorik


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Grupa LOTOS S.A. Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Grupa LOTOS
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekurszł79.00
52 veckors högstazł81.90
52 veckors lägstazł47.44
Beta0.66
1 månads förändring11.11%
3 månaders förändring15.43%
1 års förändring37.63%
3 års förändring1.99%
5 års förändring54.90%
Förändring sedan börsintroduktionen163.33%

Senaste nyheter och uppdateringar

These 4 Measures Indicate That Grupa LOTOS (WSE:LTS) Is Using Debt Reasonably Well

Apr 29
These 4 Measures Indicate That Grupa LOTOS (WSE:LTS) Is Using Debt Reasonably Well

Recent updates

These 4 Measures Indicate That Grupa LOTOS (WSE:LTS) Is Using Debt Reasonably Well

Apr 29
These 4 Measures Indicate That Grupa LOTOS (WSE:LTS) Is Using Debt Reasonably Well

Need To Know: The Consensus Just Cut Its Grupa LOTOS S.A. (WSE:LTS) Estimates For 2022

Apr 08
Need To Know: The Consensus Just Cut Its Grupa LOTOS S.A. (WSE:LTS) Estimates For 2022

Brokers Are Upgrading Their Views On Grupa LOTOS S.A. (WSE:LTS) With These New Forecasts

Mar 25
Brokers Are Upgrading Their Views On Grupa LOTOS S.A. (WSE:LTS) With These New Forecasts

Is There An Opportunity With Grupa LOTOS S.A.'s (WSE:LTS) 38% Undervaluation?

Feb 07
Is There An Opportunity With Grupa LOTOS S.A.'s (WSE:LTS) 38% Undervaluation?

These 4 Measures Indicate That Grupa LOTOS (WSE:LTS) Is Using Debt Reasonably Well

Nov 29
These 4 Measures Indicate That Grupa LOTOS (WSE:LTS) Is Using Debt Reasonably Well

Calculating The Intrinsic Value Of Grupa LOTOS S.A. (WSE:LTS)

Nov 08
Calculating The Intrinsic Value Of Grupa LOTOS S.A. (WSE:LTS)

Grupa LOTOS (WSE:LTS) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Oct 05
Grupa LOTOS (WSE:LTS) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Does Grupa LOTOS (WSE:LTS) Have A Healthy Balance Sheet?

Aug 01
Does Grupa LOTOS (WSE:LTS) Have A Healthy Balance Sheet?

Estimating The Intrinsic Value Of Grupa LOTOS S.A. (WSE:LTS)

Jul 11
Estimating The Intrinsic Value Of Grupa LOTOS S.A. (WSE:LTS)

Grupa LOTOS (WSE:LTS) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Jun 20
Grupa LOTOS (WSE:LTS) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Grupa LOTOS' (WSE:LTS) Solid Earnings May Rest On Weak Foundations

May 05
Grupa LOTOS' (WSE:LTS) Solid Earnings May Rest On Weak Foundations

Estimating The Intrinsic Value Of Grupa LOTOS S.A. (WSE:LTS)

Mar 09
Estimating The Intrinsic Value Of Grupa LOTOS S.A. (WSE:LTS)

Know This Before Buying Grupa LOTOS S.A. (WSE:LTS) For Its Dividend

Feb 16
Know This Before Buying Grupa LOTOS S.A. (WSE:LTS) For Its Dividend

What Kind Of Shareholders Own Grupa LOTOS S.A. (WSE:LTS)?

Jan 25
What Kind Of Shareholders Own Grupa LOTOS S.A. (WSE:LTS)?

We Think Grupa LOTOS (WSE:LTS) Has A Fair Chunk Of Debt

Jan 04
We Think Grupa LOTOS (WSE:LTS) Has A Fair Chunk Of Debt

Should Grupa LOTOS (WSE:LTS) Be Disappointed With Their 56% Profit?

Dec 14
Should Grupa LOTOS (WSE:LTS) Be Disappointed With Their 56% Profit?

An Intrinsic Calculation For Grupa LOTOS S.A. (WSE:LTS) Suggests It's 38% Undervalued

Nov 23
An Intrinsic Calculation For Grupa LOTOS S.A. (WSE:LTS) Suggests It's 38% Undervalued

Aktieägarnas avkastning

LTSPL Oil and GasPL Marknad
7D0%-0.9%-1.2%
1Y37.6%-16.9%9.5%

Avkastning vs industri: LTS översteg Polish Oil and Gas branschen som gav -16.9 % under det senaste året.

Return vs Market: LTS översteg Polish marknaden som gav 9.5 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is LTS's price volatile compared to industry and market?
LTS volatility
LTS Average Weekly Movement5.6%
Oil and Gas Industry Average Movement7.1%
Market Average Movement5.7%
10% most volatile stocks in PL Market12.2%
10% least volatile stocks in PL Market3.6%

Stabil aktiekurs: LTS har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för Polish.

Volatilitet över tid: LTS s veckovolatilitet ( 6% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
19915,444Zofia Parylawww.lotos.pl

Grupa LOTOS S.A. Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Grupa LOTOS:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
LTS grundläggande statistik
Börsvärdezł14.60b
Vinst(TTM)zł4.07b
Intäkter(TTM)zł38.23b
3.6x
P/E-förhållande
0.4x
P/S-förhållande

Är LTS övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
LTS resultaträkning (TTM)
Intäkterzł38.23b
Kostnad för intäkterzł30.56b
Bruttovinstzł7.67b
Övriga kostnaderzł3.60b
Intäkterzł4.07b

Senast redovisade vinst

Mar 31, 2022

Nästa vinstdatum

Oct 28, 2022

Vinst per aktie (EPS)22.03
Bruttomarginal20.06%
Nettovinstmarginal10.66%
Skuld/egenkapitalförhållande12.8%

Hur har LTS utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

4.4%
Aktuell utdelningsavkastning
16%
Utbetalningskvot

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2022/08/12 20:32
Aktiekurs vid dagens slut2022/08/11 00:00
Intäkter2022/03/31
Årlig intjäning2021/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Grupa LOTOS S.A. bevakas av 17 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Lydia RainforthBarclays
Piotr DzieciolowskiCitigroup Inc
Tatiana KapustinaDeutsche Bank