Fabryki Mebli FORTE S.A.

WSE:FTE Aktierapport

Börsvärde: zł684.4m

Fabryki Mebli FORTE Värdering

Är FTE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för FTE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł41.98
Fair Value
33.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: FTE ( PLN28.1 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( PLN41.98 )

Betydligt under verkligt värde: FTE handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för FTE?

Nyckeltal: Eftersom FTE är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för FTE. Detta beräknas genom att dividera FTE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är FTE:s PE Ratio?
PE-förhållande22.2x
Intäkterzł30.28m
Marknadsvärdezł684.42m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser FTE:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för FTE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt17.2x
DCR Decora
10.4xn/azł805.8m
LTX Lentex
14.6xn/azł256.8m
AMC Amica
36.4x64.03%zł487.1m
TOA TOYA
7.6xn/azł589.1m
FTE Fabryki Mebli FORTE
22.2x36.09%zł684.4m

Price-To-Earnings vs Peers: FTE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser FTE:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Consumer Durables Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FTE 22.2xBranschgenomsnitt 14.3xNo. of Companies11PE0816243240+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: FTE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22.2 x) jämfört med Polish Consumer Durables branschgenomsnittet ( 11.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är FTE:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

FTE PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio22.2x
Verklig PE Förhållande17.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: FTE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 22.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas FTE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarandezł28.10
zł29.05
+3.38%
8.09%zł31.40zł26.70n/a2
May ’26zł26.10
zł29.05
+11.30%
8.09%zł31.40zł26.70n/a2
Nov ’25zł20.90
zł22.95
+9.81%
8.06%zł24.80zł21.10n/a2
Oct ’25zł20.40
zł22.95
+12.50%
8.06%zł24.80zł21.10n/a2
Sep ’25zł21.00
zł21.97
+4.60%
11.13%zł25.30zł19.50n/a3
Aug ’25zł19.90
zł21.97
+10.39%
11.13%zł25.30zł19.50n/a3
Jul ’25zł22.20
zł21.97
-1.05%
11.13%zł25.30zł19.50n/a3
Jun ’25zł22.30
zł21.97
-1.49%
11.13%zł25.30zł19.50n/a3
May ’25zł23.00
zł21.97
-4.49%
11.13%zł25.30zł19.50zł26.103
Apr ’25zł23.00
zł22.40
-2.61%
12.95%zł25.30zł19.50zł28.202
Mar ’25zł23.50
zł22.40
-4.68%
12.95%zł25.30zł19.50zł30.302
Feb ’25zł23.60
zł21.95
-6.99%
11.16%zł24.40zł19.50zł32.002
Jan ’25zł22.80
zł21.95
-3.73%
11.16%zł24.40zł19.50zł27.202
Dec ’24zł21.90
zł21.95
+0.23%
11.16%zł24.40zł19.50zł24.202
Nov ’24zł18.80
zł22.30
+18.62%
8.08%zł24.40zł20.00zł20.903
Oct ’24zł25.00
zł22.30
-10.80%
8.08%zł24.40zł20.00zł20.403
Sep ’24zł27.20
zł22.30
-18.01%
8.08%zł24.40zł20.00zł21.003
Aug ’24zł26.30
zł22.30
-15.21%
8.08%zł24.40zł20.00zł19.903
Jul ’24zł24.40
zł22.30
-8.61%
8.08%zł24.40zł20.00zł22.203
Jun ’24zł25.50
zł22.30
-12.55%
8.08%zł24.40zł20.00zł22.303
May ’24zł27.00
zł22.30
-17.41%
8.08%zł24.40zł20.00zł23.003
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
zł29.05
Fair Value
3.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/22 18:50
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/22 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Fabryki Mebli FORTE S.A. bevakas av 8 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Michal ZamelDom Maklerski Banku Ochrony Srodowiska S.A.
Jakub SzkopekErste Group Bank AG