Mangata Holding Värdering

Q: Vad är det skäliga priset för MGT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

MGT ( PLN73.6 ) handlas under vår uppskattning av [[verkligt värde]] ( PLN103.81 )

Är MGT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Earnings vs Peers
Price-To-Earnings kontra industri
Price-To-Earnings vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MGT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

zł103.81

Fair Value

29.1% undervalued

Number of Analysts

Under verkligt värde: MGT ( PLN73.6 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( PLN103.81 )

Betydligt under verkligt värde: MGT handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MGT?

Nyckeltal: Eftersom MGT är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MGT. Detta beräknas genom att dividera MGT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MGT:s PE Ratio?
PE-förhållande	21.6x
Intäkter	zł22.76m
Marknadsvärde	zł491.42m

MGT viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	0.9x
Företagsvärde/EBITDA	9.5x
PEG-kvot	0.3x

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MGT:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MGT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PE	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	14.5x
RWL Rawlplug	10.4x	n/a	zł551.3m
SWG Seco/Warwick	10.1x	4.77%	zł237.6m
FSG Fabryki Sprzetu i Narzedzi Górniczych Grupa Kapitalowa FASING	3.2x	n/a	zł34.8m
TLO Telesto	34.4x	n/a	zł29.5m
MGT Mangata Holding	21.6x	66.94%	zł491.4m

Price-To-Earnings vs Peers: MGT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 21.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MGT:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Machinery Branschen?

1 Företag	Pris / Vinst	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

1 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MGT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 21.6 x) jämfört med Polish Machinery branschgenomsnittet ( 12.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MGT:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MGT PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio	21.6x
Verklig PE Förhållande	57.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MGT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 21.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 57.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MGT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
Datum	Aktiekurs	Genomsnittligt 1-årigt prismål	Dispersion	Hög	Låg	1Y Faktiskt pris	Analytiker
Nuvarande	zł73.60	zł80.55 +9.44%	12.48%	zł90.60	zł70.50	n/a	2
May ’26	zł68.60	zł80.55 +17.42%	12.48%	zł90.60	zł70.50	n/a	2
Apr ’26	zł68.20	zł80.55 +18.11%	12.48%	zł90.60	zł70.50	n/a	2
Mar ’26	zł72.60	zł80.55 +10.95%	12.48%	zł90.60	zł70.50	n/a	2
Feb ’26	zł62.60	zł80.55 +28.67%	12.48%	zł90.60	zł70.50	n/a	2
Jan ’26	zł59.00	zł80.55 +36.53%	12.48%	zł90.60	zł70.50	n/a	2
Dec ’25	zł78.00	zł80.55 +3.27%	12.48%	zł90.60	zł70.50	n/a	2
Nov ’25	zł76.00	zł85.90 +13.03%	5.47%	zł90.60	zł81.20	n/a	2
Oct ’25	zł75.60	zł85.90 +13.62%	5.47%	zł90.60	zł81.20	n/a	2
Sep ’25	zł86.20	zł93.55 +8.53%	13.20%	zł105.90	zł81.20	n/a	2
Jul ’25	zł97.00	zł103.95 +7.16%	1.88%	zł105.90	zł102.00	n/a	2
Jun ’25	zł97.00	zł103.95 +7.16%	1.88%	zł105.90	zł102.00	n/a	2
May ’25	zł88.00	zł109.55 +24.49%	6.89%	zł117.10	zł102.00	zł68.60	2
Apr ’25	zł90.00	zł103.95 +15.50%	1.88%	zł105.90	zł102.00	zł68.20	2
Mar ’25	zł92.50	zł103.95 +12.38%	1.88%	zł105.90	zł102.00	zł72.60	2
Feb ’25	zł93.00	zł103.95 +11.77%	1.88%	zł105.90	zł102.00	zł62.60	2
Jan ’25	zł93.50	zł103.95 +11.18%	1.88%	zł105.90	zł102.00	zł59.00	2
Dec ’24	zł88.50	zł113.75 +28.53%	2.95%	zł117.10	zł110.40	zł78.00	2
Nov ’24	zł93.00	zł113.75 +22.31%	2.95%	zł117.10	zł110.40	zł76.00	2
Oct ’24	zł86.00	zł116.15 +35.06%	0.82%	zł117.10	zł115.20	zł75.60	2
Sep ’24	zł91.00	zł120.65 +32.58%	2.94%	zł124.20	zł117.10	zł86.20	2
Aug ’24	zł89.50	zł120.65 +34.80%	2.94%	zł124.20	zł117.10	zł93.00	2
Jul ’24	zł94.00	zł120.65 +28.35%	2.94%	zł124.20	zł117.10	zł97.00	2
Jun ’24	zł102.00	zł120.65 +18.28%	2.94%	zł124.20	zł117.10	zł97.00	2
May ’24	zł114.00	zł120.65 +5.83%	2.94%	zł124.20	zł117.10	zł88.00	2

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 2 Analysts

zł80.55

Fair Value

8.6% undervalued

Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/05/18 16:09
Aktiekurs vid dagens slut	2025/05/16 00:00
Intäkter	2025/03/31
Årlig intjäning	2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Mangata Holding S.A. bevakas av 5 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Michal Zamel	Dom Maklerski Banku Ochrony Srodowiska S.A.
Lukasz Janczak	Erste Group Bank AG
Jakub Szkopek	Erste Group Bank AG