Elektrotim Värdering

Q: Vad är det skäliga priset för ELT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

ELT ( PLN43.95 ) handlas över vår uppskattning av [[verkligt värde]] ( PLN5.8 )

Är ELT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Earnings vs Peers
Price-To-Earnings kontra industri
Price-To-Earnings vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ELT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

zł5.80

Fair Value

658.2% overvalued

Number of Analysts

Under verkligt värde: ELT ( PLN43.95 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( PLN5.8 )

Betydligt under verkligt värde: ELT handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ELT?

Nyckeltal: Eftersom ELT är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ELT. Detta beräknas genom att dividera ELT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ELT:s PE Ratio?
PE-förhållande	10.7x
Intäkter	zł41.15m
Marknadsvärde	zł438.75m

ELT viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	1x
Företagsvärde/EBITDA	11.3x
PEG-kvot	n/a

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ELT:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ELT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PE	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	34.3x
ELQ ELQ	51.4x	n/a	zł264.0m
LEN Lena Lighting	14.4x	n/a	zł76.6m
RSP Remor Solar Polska	66.3x	n/a	zł57.3m
MSZ Mostostal Zabrze	5x	-20.2%	zł403.2m
ELT Elektrotim	10.7x	n/a	zł438.8m

Price-To-Earnings vs Peers: ELT är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 34.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ELT:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Electrical Branschen?

2 Företag	Pris / Vinst	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

2 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ELT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 10.7 x) jämfört med Polish Electrical branschgenomsnitt ( 14.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ELT:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ELT PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio	10.7x
Verklig PE Förhållande	n/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna ELT s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/05 03:13
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/05 00:00
Intäkter	2024/09/30
Årlig intjäning	2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Elektrotim S.A. bevakas av 2 analytiker. 0 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Piotr Zybala	Biuro maklerskie mBanku
Michal Sztabler	PKO BP Securities