Budimex Värdering

Q: Vad är det skäliga priset för BDX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

BDX ( PLN591 ) handlas under vår uppskattning av [[verkligt värde]] ( PLN1218.6 )

Är BDX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Earnings vs Peers
Price-To-Earnings kontra industri
Price-To-Earnings vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BDX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

zł1.22k

Fair Value

51.5% undervalued

Number of Analysts

Under verkligt värde: BDX ( PLN591 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( PLN1218.6 )

Betydligt under verkligt värde: BDX handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BDX?

Nyckeltal: Eftersom BDX är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BDX. Detta beräknas genom att dividera BDX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BDX:s PE Ratio?
PE-förhållande	20.5x
Intäkter	zł734.85m
Marknadsvärde	zł15.09b

BDX viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	1.4x
Företagsvärde/EBITDA	15.8x
PEG-kvot	2.4x

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BDX:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BDX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PE	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	14.1x
MRB Mirbud	10.3x	n/a	zł1.5b
TOR Torpol	11.8x	-1.2%	zł951.0m
TRK Trakcja	18.8x	n/a	zł1.1b
PBX Pekabex	15.6x	n/a	zł496.5m
BDX Budimex	20.5x	8.6%	zł15.1b

Price-To-Earnings vs Peers: BDX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 20.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BDX:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i PL Construction Branschen?

0 Företag	Pris / Vinst	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment

0 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BDX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 20.5 x) jämfört med Polish Construction branschgenomsnittet ( 14.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BDX:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BDX PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio	20.5x
Verklig PE Förhållande	17.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: BDX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 20.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BDX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
Datum	Aktiekurs	Genomsnittligt 1-årigt prismål	Dispersion	Hög	Låg	1Y Faktiskt pris	Analytiker
Nuvarande	zł591.00	zł593.03 +0.3%	12.1%	zł730.00	zł530.00	n/a	5
Mar ’26	zł543.50	zł593.03 +9.1%	12.1%	zł730.00	zł530.00	n/a	5
Feb ’26	zł477.80	zł573.23 +20.0%	15.9%	zł730.00	zł452.00	n/a	5
Jan ’26	zł466.60	zł573.22 +22.9%	15.9%	zł730.00	zł452.00	n/a	5
Dec ’25	zł471.40	zł577.22 +22.4%	15.8%	zł730.00	zł452.00	n/a	5
Nov ’25	zł501.00	zł611.41 +22.0%	15.3%	zł730.00	zł452.00	n/a	5
Oct ’25	zł594.00	zł607.81 +2.3%	16.4%	zł730.00	zł434.00	n/a	5
Sep ’25	zł602.00	zł590.61 -1.9%	17.6%	zł730.00	zł434.00	n/a	5
Aug ’25	zł622.50	zł590.61 -5.1%	17.6%	zł730.00	zł434.00	n/a	5
Jul ’25	zł699.50	zł590.62 -15.6%	17.6%	zł730.00	zł434.00	n/a	5
Jun ’25	zł747.50	zł590.62 -21.0%	17.6%	zł730.00	zł434.00	n/a	5
May ’25	zł687.50	zł514.15 -25.2%	22.1%	zł730.00	zł424.75	n/a	5
Apr ’25	zł700.00	zł459.15 -34.4%	7.6%	zł524.00	zł424.75	n/a	5
Mar ’25	zł738.00	zł459.15 -37.8%	7.6%	zł524.00	zł424.75	zł543.50	5
Feb ’25	zł688.00	zł440.75 -35.9%	13.6%	zł524.00	zł340.00	zł477.80	5
Jan ’25	zł626.00	zł440.75 -29.6%	13.6%	zł524.00	zł340.00	zł466.60	5
Dec ’24	zł557.00	zł427.95 -23.2%	10.7%	zł460.00	zł340.00	zł471.40	5
Nov ’24	zł470.00	zł422.95 -10.0%	10.3%	zł460.00	zł340.00	zł501.00	5
Oct ’24	zł434.50	zł420.96 -3.1%	9.9%	zł455.00	zł340.00	zł594.00	5
Sep ’24	zł446.00	zł420.00 -5.8%	11.1%	zł455.00	zł340.00	zł602.00	4
Aug ’24	zł419.50	zł382.75 -8.8%	11.4%	zł455.00	zł340.00	zł622.50	4
Jul ’24	zł359.00	zł336.00 -6.4%	13.6%	zł376.00	zł272.00	zł699.50	3
Jun ’24	zł345.00	zł336.00 -2.6%	13.6%	zł376.00	zł272.00	zł747.50	3
May ’24	zł366.00	zł332.67 -9.1%	13.3%	zł376.00	zł272.00	zł687.50	3
Apr ’24	zł315.50	zł303.33 -3.9%	11.1%	zł350.00	zł272.00	zł700.00	3
Mar ’24	zł291.00	zł285.00 -2.1%	3.4%	zł295.00	zł272.00	zł738.00	3

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 5 Analysts

zł593.03

Fair Value

0.3% undervalued

Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/11 10:59
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/11 00:00
Intäkter	2024/09/30
Årlig intjäning	2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Budimex SA bevakas av 18 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Rafal Wiatr	Citigroup Inc
Tomasz Krukowski	Deutsche Bank
Marek Straszak	Dom Maklerski Banku BPS S.A.