Mercedes-Benz Group Värdering

Q: Vad är det skäliga priset för MBG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

MBG ( PLN253.55 ) handlas under vår uppskattning av [[verkligt värde]] ( PLN359.92 )

Är MBG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Earnings vs Peers
Price-To-Earnings kontra industri
Price-To-Earnings vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MBG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

zł359.92

Fair Value

29.6% undervalued

Number of Analysts

Under verkligt värde: MBG ( PLN253.55 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( PLN359.92 )

Betydligt under verkligt värde: MBG handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MBG?

Nyckeltal: Eftersom MBG är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MBG. Detta beräknas genom att dividera MBG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MBG:s PE Ratio?
PE-förhållande	5.5x
Intäkter	€10.21b
Marknadsvärde	€56.47b

MBG viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	1x
Företagsvärde/EBITDA	9x
PEG-kvot	1.2x

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MBG:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MBG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PE	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	8x
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche	13x	10.5%	€46.8b
VOW3 Volkswagen	4.8x	12.7%	€52.1b
BMW Bayerische Motoren Werke	6.9x	6.7%	€50.1b
GM General Motors	7.3x	5.8%	US$51.2b
MBG Mercedes-Benz Group	5.5x	4.7%	zł56.5b

Price-To-Earnings vs Peers: MBG är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 5.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 7.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MBG:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Auto Branschen?

3 Företag	Pris / Vinst	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

3 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MBG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 5.5 x) jämfört med European Auto branschgenomsnitt ( 7.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MBG:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MBG PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio	5.5x
Verklig PE Förhållande	n/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna MBG s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MBG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
Datum	Aktiekurs	Genomsnittligt 1-årigt prismål	Dispersion	Hög	Låg	1Y Faktiskt pris	Analytiker
Nuvarande	n/a	zł288.55 0%	21.3%	zł442.52	zł196.21	n/a	22
Mar ’26	zł248.00	zł282.03 +13.7%	21.9%	zł438.76	zł194.55	n/a	23
Feb ’26	zł250.00	zł283.99 +13.6%	23.0%	zł445.32	zł197.45	n/a	23
Jan ’26	zł231.25	zł291.13 +25.9%	23.3%	zł451.32	zł191.60	n/a	22
Dec ’25	zł223.15	zł303.94 +36.2%	20.9%	zł456.16	zł193.65	n/a	22
Nov ’25	zł244.60	zł311.07 +27.2%	21.3%	zł487.64	zł195.93	n/a	22
Oct ’25	zł242.55	zł316.26 +30.4%	21.4%	zł476.53	zł208.48	n/a	22
Sep ’25	zł266.75	zł355.12 +33.1%	20.2%	zł535.41	zł235.58	n/a	22
Aug ’25	zł258.00	zł357.99 +38.8%	20.2%	zł536.49	zł236.06	n/a	22
Jul ’25	zł282.45	zł379.11 +34.2%	18.7%	zł547.40	zł258.62	n/a	22
Jun ’25	zł284.95	zł375.71 +31.9%	18.6%	zł541.67	zł255.90	n/a	22
May ’25	zł314.00	zł375.57 +19.6%	18.2%	zł540.74	zł259.55	n/a	22
Apr ’25	zł315.90	zł366.71 +16.1%	18.5%	zł536.98	zł257.75	n/a	22
Mar ’25	zł309.35	zł360.61 +16.6%	19.6%	zł538.30	zł258.38	zł248.00	23
Feb ’25	zł273.85	zł342.54 +25.1%	21.2%	zł504.36	zł217.40	zł250.00	23
Jan ’25	zł273.40	zł341.99 +25.1%	21.9%	zł515.70	zł214.88	zł231.25	22
Dec ’24	zł259.20	zł353.39 +36.3%	20.9%	zł524.13	zł218.39	zł223.15	22
Nov ’24	zł248.00	zł372.58 +50.2%	19.3%	zł533.84	zł222.43	zł244.60	22
Oct ’24	zł307.20	zł415.67 +35.3%	14.6%	zł552.83	zł322.49	zł242.55	22
Sep ’24	zł298.15	zł404.65 +35.7%	14.0%	zł536.29	zł312.83	zł266.75	22
Aug ’24	n/a	zł411.55 0%	12.8%	zł533.64	zł326.86	zł258.00	22
Jul ’24	zł321.20	zł418.11 +30.2%	12.0%	zł521.60	zł333.37	zł282.45	22
Jun ’24	zł321.20	zł418.11 +30.2%	12.0%	zł521.60	zł333.37	zł284.95	22
May ’24	zł317.00	zł418.45 +32.0%	11.7%	zł527.43	zł330.22	zł314.00	23
Apr ’24	zł333.00	zł430.12 +29.2%	13.3%	zł539.18	zł328.20	zł315.90	23
Mar ’24	zł342.95	zł421.76 +23.0%	13.1%	zł542.20	zł330.03	zł309.35	22

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 22 Analysts

zł298.80

Fair Value

15.1% undervalued

Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/25 10:09
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/18 00:00
Intäkter	2024/12/31
Årlig intjäning	2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Mercedes-Benz Group AG bevakas av 59 analytiker. 19 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Gerhard Schwarz	Baader Helvea Equity Research
null null	Banco de Sabadell. S.A.
Eduardo González Martín	Banco Santander