Pakistan State Oil Company Limited

KASE:PSO Aktierapport

Börsvärde: PK₨176.7b

Pakistan State Oil Värdering

Är PSO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PSO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
PK₨601.94
Fair Value
37.5% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: PSO ( PKR376.32 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( PKR601.94 )

Betydligt under verkligt värde: PSO handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PSO?

Nyckeltal: Eftersom PSO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för PSO. Detta beräknas genom att dividera PSO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PSO:s PE Ratio?
PE-förhållande12.6x
IntäkterPK₨13.99b
MarknadsvärdePK₨176.67b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PSO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för PSO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt7.1x
ATRL Attock Refinery
7.7xn/aPK₨66.2b
APL Attock Petroleum
5.2xn/aPK₨55.5b
WAFI Wafi Energy Pakistan
9.3xn/aPK₨35.7b
POL Pakistan Oilfields
6.3x-1.24%PK₨152.8b
PSO Pakistan State Oil
12.6xn/aPK₨176.7b

Price-To-Earnings vs Peers: PSO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 12.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 7.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser PSO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Oil and Gas Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PSO 12.6xBranschgenomsnitt 10.7xNo. of Companies31PE0612182430+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: PSO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 12.6 x) jämfört med PK Oil and Gas branschgenomsnittet ( 7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är PSO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PSO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.6x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna PSO s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PSO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandePK₨376.32
PK₨562.96
+49.60%
22.98%PK₨789.00PK₨417.00n/a7
May ’26PK₨343.49
PK₨587.28
+70.98%
21.12%PK₨789.00PK₨473.70n/a6
Apr ’26PK₨420.76
PK₨510.79
+21.40%
37.19%PK₨789.00PK₨220.55n/a7
Mar ’26PK₨335.34
PK₨468.19
+39.62%
42.24%PK₨789.00PK₨220.55n/a8
Feb ’26PK₨368.96
PK₨453.44
+22.90%
43.82%PK₨789.00PK₨220.55n/a8
Jan ’26PK₨445.20
PK₨374.73
-15.83%
45.38%PK₨789.00PK₨220.55n/a9
Dec ’25PK₨292.73
PK₨288.69
-1.38%
15.83%PK₨389.00PK₨220.55n/a8
Nov ’25PK₨237.02
PK₨271.32
+14.47%
9.87%PK₨305.00PK₨220.55n/a8
Oct ’25PK₨163.08
PK₨267.22
+63.86%
9.79%PK₨305.00PK₨220.55n/a7
Sep ’25PK₨160.69
PK₨267.22
+66.30%
9.79%PK₨305.00PK₨220.55n/a7
Aug ’25PK₨157.76
PK₨274.74
+74.15%
6.90%PK₨309.00PK₨250.00n/a8
Jul ’25PK₨164.51
PK₨279.11
+69.66%
6.92%PK₨309.00PK₨250.00n/a8
Jun ’25PK₨169.31
PK₨260.86
+54.07%
19.27%PK₨309.00PK₨138.00n/a8
May ’25PK₨177.58
PK₨252.77
+42.34%
20.82%PK₨309.00PK₨138.00PK₨343.499
Apr ’25PK₨171.22
PK₨254.43
+48.60%
20.86%PK₨309.00PK₨138.00PK₨420.769
Mar ’25PK₨168.37
PK₨254.43
+51.12%
20.86%PK₨309.00PK₨138.00PK₨335.349
Feb ’25PK₨164.49
PK₨237.65
+44.48%
22.95%PK₨309.00PK₨138.00PK₨368.969
Jan ’25PK₨189.96
PK₨197.11
+3.77%
22.91%PK₨296.00PK₨138.00PK₨445.207
Dec ’24PK₨178.77
PK₨180.63
+1.04%
12.11%PK₨202.79PK₨138.00PK₨292.736
Nov ’24PK₨143.53
PK₨180.63
+25.85%
12.11%PK₨202.79PK₨138.00PK₨237.026
Oct ’24PK₨122.74
PK₨174.91
+42.51%
14.28%PK₨206.65PK₨138.00PK₨163.084
Sep ’24PK₨111.02
PK₨174.93
+57.57%
12.77%PK₨206.65PK₨138.00PK₨160.695
Aug ’24PK₨134.90
PK₨180.93
+34.12%
13.36%PK₨206.65PK₨138.00PK₨157.765
Jul ’24PK₨111.01
PK₨183.94
+65.70%
14.56%PK₨227.90PK₨138.00PK₨164.518
Jun ’24PK₨99.17
PK₨189.69
+91.28%
10.80%PK₨227.90PK₨155.00PK₨169.318
May ’24PK₨115.01
PK₨195.51
+69.99%
11.24%PK₨227.90PK₨155.00PK₨177.589
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
PK₨562.96
Fair Value
33.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/22 04:48
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/22 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Pakistan State Oil Company Limited bevakas av 23 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Muhammad AliAKD Research
Aftab AwanAkseer Research (Pvt.) Limited
Muhammad Shoaib ul IslamAkseer Research (Pvt.) Limited