International Container Terminal Services, Inc.

PSE:ICT Aktierapport

Börsvärde: ₱688.3b

International Container Terminal Services Värdering

Är ICT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ICT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₱418.05
Fair Value
18.7% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: ICT ( ₱340 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ₱418.05 )

Betydligt under verkligt värde: ICT handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ICT?

Nyckeltal: Eftersom ICT är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ICT. Detta beräknas genom att dividera ICT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ICT:s PE Ratio?
PE-förhållande18.8x
IntäkterUS$636.24m
MarknadsvärdeUS$11.96b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ICT:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ICT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11.4x
ATI Asian Terminals
8xn/a₱35.1b
601018 Ningbo Zhoushan Port
14.2xn/aCN¥69.3b
600018 Shanghai International Port (Group)
8.8x2.0%CN¥129.0b
PAL PAL Holdings
14.4xn/a₱121.1b
ICT International Container Terminal Services
18.8x16.8%₱688.3b

Price-To-Earnings vs Peers: ICT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 18.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ICT:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Infrastructure Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ICT 18.8xBranschgenomsnitt 13.6xNo. of Companies21PE0816243240+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ICT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 18.8 x) jämfört med Asian Infrastructure branschgenomsnittet ( 13.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ICT:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ICT PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio18.8x
Verklig PE Förhållande12.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ICT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 18.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ICT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₱340.00
₱449.61
+32.2%
3.8%₱471.31₱409.99n/a12
Feb ’26₱350.00
₱452.81
+29.4%
3.8%₱470.15₱412.89n/a12
Jan ’26₱386.00
₱457.86
+18.6%
3.7%₱475.72₱417.78n/a12
Dec ’25₱370.00
₱456.02
+23.2%
4.0%₱484.36₱414.88n/a12
Nov ’25₱396.00
₱446.77
+12.8%
5.0%₱481.88₱412.69n/a12
Oct ’25₱404.40
₱411.72
+1.8%
11.4%₱464.44₱282.08n/a12
Sep ’25₱396.20
₱392.04
-1.1%
12.7%₱465.18₱282.53n/a12
Aug ’25₱360.00
₱392.36
+9.0%
10.3%₱432.20₱294.13n/a12
Jul ’25₱349.00
₱388.73
+11.4%
10.0%₱429.99₱293.38n/a11
Jun ’25₱341.60
₱379.91
+11.2%
11.0%₱432.58₱289.71n/a10
May ’25₱331.00
₱339.58
+2.6%
9.4%₱365.34₱268.97n/a10
Apr ’25₱320.00
₱323.59
+1.1%
11.3%₱357.98₱260.54n/a10
Mar ’25₱283.20
₱282.26
-0.3%
15.8%₱356.65₱211.31₱349.8010
Feb ’25₱243.00
₱272.52
+12.1%
13.2%₱358.49₱212.46₱350.0010
Jan ’25₱246.80
₱249.60
+1.1%
7.7%₱280.08₱210.31₱386.009
Dec ’24₱219.80
₱251.19
+14.3%
16.6%₱358.09₱198.58₱370.0010
Nov ’24₱201.20
₱252.67
+25.6%
16.9%₱366.09₱203.02₱396.0010
Oct ’24₱207.20
₱247.80
+19.6%
16.9%₱365.63₱202.77₱404.4010
Sep ’24₱206.00
₱248.71
+20.7%
16.6%₱363.51₱194.09₱396.2011
Aug ’24₱210.20
₱243.31
+15.8%
16.5%₱351.76₱187.82₱360.0011
Jul ’24₱203.80
₱247.97
+21.7%
16.5%₱360.09₱192.27₱349.0011
Jun ’24₱201.00
₱248.79
+23.8%
16.5%₱361.05₱192.78₱341.6011
May ’24₱217.00
₱245.05
+12.9%
15.7%₱333.75₱183.37₱331.0010
Apr ’24₱213.40
₱245.05
+14.8%
15.7%₱333.75₱183.37₱320.0010
Mar ’24₱198.80
₱235.86
+18.6%
19.8%₱338.30₱167.83₱283.2010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
₱449.61
Fair Value
24.4% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 01:28
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

International Container Terminal Services, Inc. bevakas av 28 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jonathan WindhamBarclays
Philip FelixBofA Global Research
Eunice DolatreCGS International