Microsoft Corporation

BVL:MSFT Aktierapport

Börsvärde: US$2.8t

Microsoft Värdering

Är MSFT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MSFT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$354.74
Fair Value
7.0% overvalued intrinsic discount
49
Number of Analysts

Under verkligt värde: MSFT ( $379.4 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $354.74 )

Betydligt under verkligt värde: MSFT handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MSFT?

Nyckeltal: Eftersom MSFT är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MSFT. Detta beräknas genom att dividera MSFT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MSFT:s PE Ratio?
PE-förhållande30.5x
IntäkterUS$92.75b
MarknadsvärdeUS$2.83t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MSFT:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MSFT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt71.9x
ORCL Oracle
33.2x17.0%US$416.2b
NOW ServiceNow
116.9x20.4%US$161.5b
PANW Palo Alto Networks
94.4x17.8%US$115.1b
FTNT Fortinet
43.3x10.1%US$73.9b
MSFT Microsoft
30.5x12.5%US$2.8t

Price-To-Earnings vs Peers: MSFT är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 30.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 71.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MSFT:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Software Branschen?

38 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MSFT 30.5xBranschgenomsnitt 28.1xNo. of Companies98PE020406080100+
38 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MSFT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 30.5 x) jämfört med Global Software branschgenomsnittet ( 28.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MSFT:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MSFT PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio30.5x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna MSFT s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MSFT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$379.40
US$506.38
+33.5%
8.7%US$650.00US$420.00n/a49
Mar ’26US$390.00
US$508.05
+30.3%
8.3%US$650.00US$420.00n/a50
Feb ’26US$416.00
US$507.71
+22.0%
8.3%US$650.00US$420.00n/a50
Jan ’26US$426.00
US$506.56
+18.9%
8.3%US$650.00US$420.00n/a50
Dec ’25US$427.00
US$503.06
+17.8%
7.6%US$600.00US$420.00n/a50
Nov ’25US$408.50
US$502.44
+23.0%
7.7%US$600.00US$420.00n/a50
Oct ’25US$427.15
US$501.75
+17.5%
6.3%US$600.00US$440.00n/a50
Sep ’25US$419.69
US$501.45
+19.5%
6.6%US$600.00US$440.00n/a51
Aug ’25US$414.80
US$499.34
+20.4%
6.8%US$600.00US$429.70n/a52
Jul ’25US$455.86
US$490.79
+7.7%
7.8%US$600.00US$429.70n/a51
Jun ’25US$407.47
US$483.08
+18.6%
7.5%US$600.00US$399.70n/a52
May ’25US$395.70
US$477.62
+20.7%
7.2%US$600.00US$399.70n/a52
Apr ’25US$422.70
US$470.12
+11.2%
7.4%US$600.00US$399.70n/a53
Mar ’25US$415.62
US$465.63
+12.0%
7.4%US$600.00US$399.70US$390.0051
Feb ’25US$402.50
US$456.93
+13.5%
8.4%US$600.00US$370.00US$416.0049
Jan ’25US$374.25
US$415.87
+11.1%
9.7%US$600.00US$298.10US$426.0051
Dec ’24US$373.20
US$406.73
+9.0%
6.9%US$475.00US$298.10US$427.0050
Nov ’24US$336.00
US$403.27
+20.0%
6.6%US$450.00US$298.10US$408.5050
Oct ’24US$317.80
US$393.69
+23.9%
7.4%US$440.00US$298.10US$427.1549
Sep ’24US$328.00
US$389.52
+18.8%
10.0%US$440.00US$232.00US$419.6949
Aug ’24US$336.90
US$390.21
+15.8%
9.7%US$450.00US$232.00US$414.8050
Jul ’24US$340.00
US$347.32
+2.2%
10.9%US$450.00US$232.00US$455.8646
Jun ’24US$330.10
US$341.67
+3.5%
10.7%US$450.00US$232.00US$407.4747
May ’24US$305.00
US$331.47
+8.7%
9.3%US$420.00US$232.00US$395.7048
Apr ’24US$283.23
US$298.07
+5.2%
12.2%US$420.00US$212.00US$422.7047
Mar ’24US$246.80
US$292.33
+18.4%
11.2%US$411.00US$212.00US$415.6247
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 49 Analysts
US$504.98
Fair Value
24.9% undervalued intrinsic discount
49
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/12 10:26
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Microsoft Corporation bevakas av 99 analytiker. 53 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Adam ShepherdArete Research Services LLP