Freeport-McMoRan Inc.

BVL:FCX Aktierapport

Börsvärde: US$53.1b

Freeport-McMoRan Värdering

Är FCX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för FCX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$49.20
Fair Value
24.2% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Under verkligt värde: FCX ( $37.29 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $49.2 )

Betydligt under verkligt värde: FCX handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för FCX?

Nyckeltal: Eftersom FCX är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för FCX. Detta beräknas genom att dividera FCX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är FCX:s PE Ratio?
PE-förhållande28.2x
IntäkterUS$1.88b
MarknadsvärdeUS$53.09b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser FCX:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för FCX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11.1x
CVERDEC1 Sociedad Minera Cerro VerdeA
14.9x3.3%US$14.2b
SPCCPI2 Southern Peru Copper Corporation - Sucursal del Peru
0.8xn/aS/4.4b
SCCO Southern Copper
21.4x8.4%US$72.4b
MINSURI1 Minsur
7.4xn/aS/12.8b
FCX Freeport-McMoRan
28.2x11.7%US$53.1b

Price-To-Earnings vs Peers: FCX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 28.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser FCX:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i South American Metals and Mining Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FCX 28.2xBranschgenomsnitt 7.7xNo. of Companies5PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: FCX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 28.2 x) jämfört med PE Metals and Mining branschgenomsnittet ( 6.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är FCX:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

FCX PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio28.2x
Verklig PE Förhållande19.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: FCX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 28.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas FCX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$37.29
US$48.09
+29.0%
17.9%US$62.00US$25.00n/a21
Mar ’26US$36.65
US$48.09
+31.2%
17.9%US$62.00US$25.00n/a21
Feb ’26US$36.00
US$47.90
+33.1%
18.8%US$62.00US$25.00n/a21
Jan ’26US$39.00
US$52.92
+35.7%
15.9%US$62.00US$25.00n/a21
Dec ’25US$43.88
US$53.39
+21.7%
14.5%US$62.00US$25.00n/a21
Nov ’25US$46.75
US$55.41
+18.5%
9.5%US$67.00US$43.08n/a20
Oct ’25US$50.52
US$54.69
+8.3%
10.6%US$67.00US$43.08n/a19
Sep ’25US$44.08
US$54.48
+23.6%
10.0%US$63.00US$43.08n/a19
Aug ’25US$43.74
US$55.21
+26.2%
8.7%US$63.00US$44.00n/a19
Jul ’25US$48.50
US$55.21
+13.8%
9.6%US$65.00US$45.00n/a19
Jun ’25US$51.30
US$53.26
+3.8%
10.3%US$60.00US$45.00n/a20
May ’25US$50.40
US$51.70
+2.6%
10.9%US$60.00US$41.00n/a21
Apr ’25US$45.41
US$47.43
+4.4%
10.8%US$57.00US$39.00n/a21
Mar ’25US$38.09
US$46.21
+21.3%
11.0%US$57.00US$37.00US$36.6521
Feb ’25US$39.69
US$46.30
+16.7%
11.0%US$57.00US$37.00US$36.0021
Jan ’25US$43.00
US$45.49
+5.8%
11.9%US$57.00US$37.00US$39.0020
Dec ’24US$33.80
US$45.80
+35.5%
11.2%US$57.00US$37.00US$43.8820
Nov ’24US$36.50
US$46.95
+28.6%
10.5%US$57.00US$41.00US$46.7519
Oct ’24US$40.05
US$48.06
+20.0%
9.6%US$57.00US$42.00US$50.5218
Sep ’24US$40.05
US$45.73
+14.2%
15.3%US$57.00US$29.00US$44.0820
Aug ’24US$44.10
US$45.78
+3.8%
15.3%US$57.00US$29.00US$43.7420
Jul ’24US$40.00
US$45.93
+14.8%
15.0%US$57.00US$29.00US$48.5021
Jun ’24US$35.80
US$46.56
+30.0%
15.8%US$57.00US$29.00US$51.3020
May ’24US$37.37
US$45.86
+22.7%
15.8%US$60.00US$29.00US$50.4019
Apr ’24US$40.30
US$45.26
+12.3%
16.9%US$60.00US$24.00US$45.4118
Mar ’24US$45.13
US$44.87
-0.6%
17.4%US$60.00US$24.00US$38.0918
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
US$48.54
Fair Value
23.2% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 14:28
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Freeport-McMoRan Inc. bevakas av 51 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David ColemanArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Peter WardBarclays