The Kraft Heinz Company

BVL:KHC Aktierapport

Börsvärde: US$38.5b

Kraft Heinz Värdering

Är KHC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för KHC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$69.62
Fair Value
55.8% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Under verkligt värde: KHC ( $30.77 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $69.62 )

Betydligt under verkligt värde: KHC handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KHC?

Nyckeltal: Eftersom KHC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för KHC. Detta beräknas genom att dividera KHC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KHC:s PE Ratio?
PE-förhållande14x
IntäkterUS$2.74b
MarknadsvärdeUS$38.50b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KHC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för KHC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt9.8x
ALICORC1 AlicorpA
9.3x13.5%S/5.0b
GLORIAI1 Leche Gloria
10xn/aS/2.7b
CASAGRC1 Casa GrandeA
13.8xn/aS/1.0b
EXALMC1 Pesquera ExalmarA
6.1xn/aS/673.8m
KHC Kraft Heinz
14x9.6%US$38.5b

Price-To-Earnings vs Peers: KHC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 14 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 8.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser KHC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i South American Food Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
KHC 14.0xBranschgenomsnitt 10.0xNo. of Companies12PE0816243240+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: KHC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 14 x) jämfört med PE Food branschgenomsnittet ( 7.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är KHC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KHC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna KHC s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KHC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$30.77
US$33.04
+7.4%
23.7%US$56.91US$26.00n/a21
Mar ’26US$30.77
US$33.04
+7.4%
23.7%US$56.91US$26.00n/a21
Feb ’26US$29.60
US$36.23
+22.4%
19.6%US$56.90US$30.00n/a21
Jan ’26US$30.66
US$38.04
+24.1%
16.6%US$56.90US$32.00n/a21
Dec ’25US$30.67
US$38.52
+25.6%
16.3%US$56.90US$32.00n/a21
Nov ’25US$33.97
US$38.77
+14.1%
16.1%US$57.00US$32.00n/a21
Oct ’25US$35.35
US$40.24
+13.8%
15.0%US$57.00US$34.00n/a21
Sep ’25US$35.35
US$39.46
+11.6%
12.5%US$57.00US$34.00n/a21
Aug ’25US$32.26
US$39.63
+22.9%
12.5%US$57.00US$34.00n/a20
Jul ’25US$32.26
US$40.38
+25.2%
12.4%US$57.00US$34.00n/a20
Jun ’25US$35.80
US$40.46
+13.0%
10.8%US$54.00US$35.00n/a21
May ’25US$37.54
US$40.32
+7.4%
10.4%US$54.00US$35.00n/a21
Apr ’25US$37.00
US$40.26
+8.8%
10.3%US$54.00US$35.00n/a22
Mar ’25US$38.00
US$40.22
+5.8%
9.9%US$53.00US$35.00US$30.7722
Feb ’25US$38.00
US$40.16
+5.7%
9.7%US$53.00US$35.00US$29.6022
Jan ’25US$36.10
US$39.07
+8.2%
11.2%US$53.00US$33.00US$30.6621
Dec ’24US$34.10
US$38.47
+12.8%
11.7%US$53.00US$33.00US$30.6721
Nov ’24US$30.90
US$38.45
+24.4%
12.0%US$53.00US$33.00US$33.9720
Oct ’24US$33.77
US$41.04
+21.5%
10.1%US$53.00US$35.00US$35.3521
Sep ’24US$33.41
US$42.26
+26.5%
10.3%US$53.00US$37.90US$35.3519
Aug ’24US$36.43
US$43.31
+18.9%
10.2%US$53.00US$38.00US$32.2619
Jul ’24US$40.95
US$44.79
+9.4%
8.9%US$53.00US$39.00US$32.2619
Jun ’24US$40.95
US$46.00
+12.3%
6.2%US$53.00US$43.00US$35.8019
May ’24US$40.95
US$44.53
+8.7%
6.8%US$52.00US$40.00US$37.5419
Apr ’24US$40.95
US$44.32
+8.2%
7.5%US$52.00US$38.00US$37.0019
Mar ’24US$40.95
US$44.53
+8.7%
7.8%US$52.00US$38.00US$38.0019
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
US$31.56
Fair Value
2.5% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 04:30
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/10 00:00
Intäkter2024/12/28
Årlig intjäning2024/12/28

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

The Kraft Heinz Company bevakas av 41 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Christopher GrajaArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Andrew LazarBarclays